A befektetők optimizmusa Trump elnök és kínai társa, Xi Jinping közötti, az argentin G-20 csúcstalálkozón áttörő kereskedelmi tárgyalásokban rövid ideig tartott, a legfontosabb piaci indexek kedden 3% -ot zuhantak a kötvénypiac baljós jele alapján. az úgynevezett "hozamgörbe inverziója". Ez az, amikor a kétéves államkötvény kamatlába meghaladja az ötéves államkincstárjegy kamatlábát - jelezve a küszöbön álló gazdasági lassulást.
"A befektetők megkérdőjelezik, hogy a kincstári piac távolabb tart-e egy lényeges gazdasági lassulást" - mondta Quincy Krosby, a Prudential Financial vezető piaci stratégiája az USA Today-nak. Más piaci kommentátorok a határidős árakhoz kötött kereskedési algoritmusok eladását és a vevői részvétel hiányát vádolták. A befektetők szorosan figyelemmel kísérik a pénteken közzétett novemberi foglalkoztatási jelentést, különös tekintettel a bérek növekedésére, hogy felmérjék, vajon az infláció lendületet kap-e, ami akadályozhatja a Federal Reserve rugalmasságát a kamatlábak lassú emelésében.
Azok a kereskedők, akik úgy vélik, hogy további esések várnak a piac előtt, fontolóra kell venniük az inverz tőzsdei alapok (ETF) használatát, hogy téttel fogadjanak három olyan szektorral szemben, amelyek súlyos eladási nyomásnak vannak kitéve, mivel a "kockázat-mentes" érzelmek átjutottak a Wall Street-en. Nézzük meg három kereskedelmi ötletet.
Direxion napi félvezető medve 3X ETF (SOXS)
A 2010 elején elindított Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF a napi fordított teljesítmény háromszorosára törekszik a PHLX Semiconductor Sector Index-re - ezáltal ideálisvá válik a kereskedők számára, akik agresszív fogadást akarnak a félvezető szektorral szemben. A SOXS elegendő likviditással rendelkezik, több mint 5 millió részvény váltakozik napi átadással. 2018. december 6-tól kezdve az alap 26, 24% -kal esett vissza a mai napig (YTD), ám az elmúlt három hónapban 35, 1% -ot emelkedett, mivel a technológiai készletek továbbra is gyengeek. A befektetők 0, 98% -os kezelési díjat fizetnek, és 0, 31% -os hozamot kapnak.
Az ETF részvényárfolyama alacsonyabb volt január és október eleje között, mielőtt egy jelentős hanyatló vonal és az átlag feletti 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) fölé emelkedett, ami jelzi a bikák meggyőződését. Az ár a közelmúltban szeptember elejéig tartó emelkedő vonalon támogatta a támogatást. Azok, akik a jelenlegi szintet vásárolják, megállíthatják a kedd mélypontja alá eső pontot, és úgy gondolhatják, hogy a nyereséget a 16 dollár szintre könyvelik, ahol az alap árának ellenállással kell szembenéznie az októberi legmagasabb hőmérséklettől.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
A 2007-ben létrehozott ProShares UltraShort Financials ETF célja, hogy a DJ Global United States (All) / Financials Index napi fordított teljesítményének kétszeresét adja vissza. Az alap nagyobb amerikai bank-, biztosítási, ingatlan- és befektetési társaságokkal, például a Bank of America Corporation (BAC) és a Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) játékot kínál. A sima YTD hozam ellenére az alap 201, 2 december 6-ától 14, 28% -kal növekedett az elmúlt három hónapban. Az SKS kiadási aránya 0, 95%, amely összhangban van a 0, 94% -os kategória átlagával.
Az SKF ára 2018. legnagyobb részében öt ponton belül kereskedett. Az 50 napos SMA a közelmúltban meghaladta a 200 napos SMA feletti értéket, amit a műszaki elemzők „arany keresztnek” neveznek - egy bullish jel, amely további felfelé mutat. lendület. A medvék nem tudták az alap árát a szeptember közepétől felfelé mutató emelkedő vonalak alatt tartani, az ár pedig a kedd piaci eladásának mindkét mozgó átlaga felett zárt. A részvételre vágyó kereskedők megállhatnak az 50 napos SMA alatt - körülbelül a kedd széles körű napi gyertyatartójának közepén. Fontolja meg a 22, 5 és 23 dollár közötti nyereségszerzést, ahol az ár valószínűleg ellenállást mutat majd a februári és szeptemberi magas csúcsoktól.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
A 2010-ben alakult ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF megpróbálja kétszer a fordított expozíciót biztosítani a NASDAQ által jegyzékbe vett biotechnológiai és gyógyszeripari vállalatok számára. Az alap nyomon követi a NASDAQ Biotechnology Indexet. A BIS átlagosan 0, 23% -os felárral rendelkezik, így jobban megfelel a swing-kereskedésnek, mint a napi kereskedésnek. 2018. december 6-tól az ETF 0, 95% -os kezelési díjat számít fel, és az elmúlt három hónap során több mint 22% -ot térített vissza, mivel a kockázatosabb ágazatok nyomás alá kerültek. A befektetők 0, 09% -os osztalékhozamot is kapnak.
Kettős fenék alakult ki a BIS-diagramon szeptember és október között. Miután az októberben hirtelen összegyűlt, az alap ára oldalra fordult, mivel az 50 napos SMA felfelé fordul a 200 napos SMA felé. Az ár a vízszintes vonal támogatását 18 dollár szinten tartotta, és hasonlóan az SKF-hez, kedden mindkét mozgó átlag felett bezárt. Azok a kereskedők, akik a jelenlegi ár közelében lépnek be, stop-loss megrendelést tehetnek a kedd gyertyatartójának legalacsonyabb vége felé, és akár 22 dolláros, akár 23, 5 dolláros nyereségkorlátozást hozhatnak - mindkét kulcsellenállás szintje. Alternatív megoldásként a kereskedők dönthetnek úgy, hogy ezeket az árakat kiosztják.
StockCharts.com.
