Noha a pénzügyi készletek visszanyerték az oroszlánrészét a 2018. decemberi meredek veszteségeikből, az ágazat még mindig évente mintegy 4% -kal (YTD) 2019-ben elmaradt a szélesebb piacon.
Ha a Federal Reserve „beteg” módban van, és arra számítva, hogy ebben az évben a lassabb gazdasági növekedés közepette nem fog újra emelni a kamatlábakat, a bankállományok nyomást gyakorolhatnak a csökkentett nettó kamatmarzsok miatt, mivel kevés helyük lesz a különbség növelésére a hitelfelvevőktől és betétesektől kapják meg. Sőt, amikor a hozamgörbe megfordul, mint márciusban - a 10 éves államkötvény hozama kissé elmaradt a három hónapos számla hozamától -, akkor nem csak a közelgő recesszió előrejelzése, hanem a bankmargókkal kapcsolatos további kérdéseket vet fel., mivel a bankok rövid lejáratú pénzt kölcsönöznek, és hosszú lejáratú kölcsönökön vesznek részt.
Az ágazat néhány legnagyobb nevének, mint például a JPMorgan Chase & Co. (JPM), a Citigroup Inc. (C) és a Bank of America Corporation (BAC) bevételei dominálnak a jövedelemtájékoztató téren az elkövetkező két hétben, a kereskedőknek figyelemmel kell kísérniük ezt a három pénzügyi inverz tőzsdén kereskedett alapok, amelyek nélkülözhetetlen műszaki támogatást élveznek. Nézzük át néhány kereskedelmi ötletet.
A Direxion napi regionális bankjai a 3X-es ETF (WDRW) részvényeket viselik
A 2015-ben létrehozott Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW) célja az S&P Regional Banks Select Industry Index napi háromszoros fordított kitettségének biztosítása. A nyomon követett referenciamutatóban a legalacsonyabb részesedések között szerepel a Bank OZK (OZK), a PacWest Bancorp (PACW) és az Ötödik Harmadik Bancorp (FITB). Az alap átlagos 0, 78% -os felára túlságosan túlságosan nagy a scalpers számára, de nem befolyásolhatja túlzottan a swing-kereskedőket, akik engedhetik, hogy a nyereség fedezzék a kereskedési költségeket. 28, 77 dollárral kereskedve, kezelt eszközökkel (AUM) 3, 35 millió dollárral és 0, 94% -os osztalékhozamot bocsátva ki, a WDRW 2019. április 8-tól csaknem 40% -kal haladja meg az év végét. Az alap 1, 07% -os kiadási aránya kissé meghaladja a 0, 94% -os kategória átlagát..
A WDRW részvényei március első három hetében hirtelen emelkedtek, ám azóta a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) és a február végére visszatérő trendvonal felé haladtak. A sztochasztikus oszcillátor megerősíti a túlméretezett körülményeket, amelyek nagy valószínűségű területté teszik a hosszú helyzet megnyitását. Fontolja meg a profitszerzési rendelés 38, 50 USD körüli beállítását - ahol az ár ellenállást mutathat az októberi és a márciusi legmagasabb inflációtól. Tegyen megállót közvetlenül a trendvonal alá, hogy védje a kereskedelmi tőkét.
Direxion Daily Financial Bear 3X részvények ETF (FAZ)
A 176, 79 millió dolláros jelentős eszközkészlettel a Direxion Daily Financial Bear 3X Részvények ETF (FAZ) megkísérli a Russell 1000 Financial Services Index napi fordított befektetési eredményének háromszorosát megadni. A mögöttes indexnek a hatalmas nevekkel, például a biztosítási óriás Berkshire Hathaway Inc.-vel (BRK.A), a JPMorgan Chase befektetési bankkal és a Visa Inc. (V) hitelkártya-társaságával történő kitettsége az alapot költséghatékony módon teszi lehetővé a kereskedők számára a széles pénzügyi szektor rövidítéseként.. Az egy napnál hosszabb tartási periódusokból származó hozamok eltérhetnek a hirdetett tőkeáttételtől, mivel az alap napi egyensúlyba lép. 2019. április 8-tól a FAZ hozama 0, 94%, és az év során -34, 73% hozamot hozott.
A medvék december végétől dominálnak az FAZ árképzésében, mivel az első negyedévben a vásárlási kamat visszakerült a pénzügyi készletekhez és a szélesebb piacra. Az alap ára most csak egy nikkel távolságra helyezkedik el a 2018. szeptember 21-én beállított, 52 hetes mélypontról, 8, 73 dollárról. Ez az alsó rész és a szélsőségesen túlzottan eladott sztochasztikus leolvasás olyan támogatást nyújt, amelytől visszapattanás léphet fel. A kereskedelemben részt vevőknek meg kell vizsgálniuk a 10 dolláros vízszintes vonal ellenállási szintjét. A kereskedők a tőke lekötése előtt megvárhatják a visszafordulás jeleit, például egy bullish elárasztó mintát vagy egy kalapácsos gyertyatartót. Csökkentse a veszteségeket, ha az ár az 52 hetes mélypont alá süllyed.
ProShares Rövid Pénzügyi ETF (SEF)
A 2008. júniusában a pénzügyi válság tetején elindult ProShares Short Financials ETF (SEF) a Dow Jones US Financials SM index napi teljesítményének fordított kitettségét kívánja biztosítani. A felső referenciaindex súlyozása a bankok 29, 49% -án, a diverzifikált pénzügyi adatok 27, 71% -on, az ingatlanok 19, 88% -on és a biztosítások 13, 89% -nál. Az alap rendkívül vékony, 0, 06% -os felára és 400 000 dollár feletti napi kereskedési dollármennyisége ideális terméket kínál azon kereskedők számára, akik rövid távú játékot keresnek, vagy fedezetet keresnek a pénzügyi részvényekkel szemben. Az SEF versenyképes 0, 95% -os kezelési díjat számít fel, 0, 70% -os osztalékot fizeti ki, és 2019. április 8-tól 12, 47% -kal esett vissza az előző évhez képest.
A többi megvitatott pénzügyi inverz ETF-hez hasonlóan, az SEF részvényeinek ára a tavalyi év vége óta folyamatosan alacsonyabb volt. Az elmúlt két hét folyamán az alap visszahúzódott egy olyan területre, amely támogatást talál egy tendenciavonalból, amely összeköti a júniusi és márciusi swing mélységeket, ami szintén megfelel a sztochasztikus leolvasásnak mélyen a túlzottan eladott területen. Azok a kereskedők, akik a jelenlegi gyengeséget vásárolják, 23, 20 dollár ellenállással könyvelhetik el nyereségüket, vagy ha a sztochasztikus mutató visszaesik a túlvásárolt küszöbérték fölé, 80-ra. Kezelje a kockázatot úgy, hogy egy stop-loss megbízást körülbelül 25 centtel a belépési ár alá helyez.
StockCharts.com
