A Forex elemzést a devizakereskedők használják a valutapárok vásárlására vagy eladására vonatkozó döntések meghatározására. Technikai jellegű lehet, olyan források felhasználásával, mint például a diagramkészítő eszközök. Alapvető természetű is lehet, gazdasági mutatók és / vagy híreken alapuló események felhasználásával.
A Forex piaci elemzés típusai
Az elemzés egyértelmű koncepciónak tűnik egy új forex kereskedő számára. De valójában három alaptípusba tartozik.
Alapvető elemzés
Az alapvetõ elemzést gyakran használják a devizapiacon bekövetkezõ változások elemzésére olyan adatok megfigyelésével, mint a kamatlábak, a munkanélküliségi ráta, a bruttó hazai termék (GDP) és az egyéb országokból származó gazdasági adatok. Például egy kereskedő, amely elvégzi az EUR / USD devizapár alapvető elemzését, sokkal hasznosabb információt talál az euróövezet kamatlábairól, mint az Egyesült Államokban. Ezek a kereskedők szeretnének lenni az összes, a minden egyes euróövezeti ország megvizsgálja gazdasága egészségének viszonyt.
Technikai elemzés
A műszaki elemzés manuális és automatizált rendszerek formájában történik. A kézi rendszer általában azt jelenti, hogy a kereskedő elemzi a műszaki mutatókat, és az adatokat értelmezi vételi vagy eladási döntésként. Az automatizált kereskedési elemzés azt jelenti, hogy a kereskedő „megtanítja” a szoftvert bizonyos jelek keresésére és azok értelmezésére vételi vagy eladási döntések végrehajtására. Ahol az automatizált elemzésnek előnye lehet a kézi analóghoz képest, az az, hogy célja a viselkedésgazdaságtan kizárása a kereskedelmi döntésektől. A Forex rendszerek a múltbeli ármozgások alapján határozzák meg, hogy egy adott valuta hová vezethet.
Hétvégi elemzés
Két alapvető ok van a hétvégi elemzés elvégzésére. Az első ok az, hogy "nagy képet" szeretne létrehozni egy adott piacról, amelyben érdekli. Mivel a piacok zárva vannak, és a hétvégén nincs dinamikus változás, nem kell reagálnia a helyzetekre, mivel azok kibontakoznak, hanem megfigyelheti a tájat, úgymond.
Másodszor, a hétvégi elemzés segít elkészíteni a következő heti kereskedési terveket és kialakítani a szükséges gondolkodásmódot. A hétvégi elemzés hasonló ahhoz, hogy egy építész tervrajzot készítsen egy épület megépítésére a zökkenőmentes végrehajtás érdekében. Kísérlet a terv nélküli kereskedelemre? Rossz ötlet: A csípőről történő lövés lyukakat hagyhat a zsebében.
Forex piaci elemzés alkalmazása
Fontos, hogy kritikusan gondolkodjunk a devizapiaci elemzés alapelveiben. Itt van egy négylépéses vázlat.
1. Ismerje meg az illesztőprogramokat
A sikeres kereskedelem művészete részben annak köszönhető, hogy megértjük a piacok jelenlegi kapcsolatait, és ezen kapcsolatok fennállásának okait. Fontos, hogy megértsük az okozati összefüggéseket, emlékezve arra, hogy ezek a kapcsolatok idővel változhatnak és változhatnak.
Például a tőzsdei fellendülést a befektetők magyarázhatják, akik gazdasági fellendülést várnak el. Ezek a befektetők úgy vélik, hogy a vállalatoknak javulni fog a jövedelme, és ennélfogva nagyobb lesz a becslése a jövõben - és így jó idõ a vásárlás. A likviditási árvízen alapuló spekuláció azonban lendületet adhat, és a jó öreg kapzsiság az árakat magasabbra tolja, amíg nagyobb szereplők vannak a fedélzeten, hogy az eladás megkezdődhessen.
Ezért az első felteendő kérdés a következő: Miért történnek ezek a dolgok? Mi mozgatja a piaci akciókat?
2. Ábrázolja az indexeket
A kereskedő számára hasznos, ha hosszabb időtartamra felvázolja az egyes piacok fontos indexeit. Ez a gyakorlat segíthet a kereskedõnek meghatározni a piacok közötti kapcsolatokat, és azt, hogy az egyik piacon a mozgás inverz, vagy összhangban van-e a másikkal.
Például 2009-ben az arany a rekordok felé haladt. Vajon ez a lépés annak a felfogásnak a válaszában, hogy a papírpénz értéke olyan gyorsan csökken, hogy vissza kell térni a keményfémhez, vagy ennek oka az, hogy az árufuvarozást okozó dollár olcsó volt? A válasz az, hogy mindkettő, vagy amint azt fentebb tárgyaltuk, a spekuláció által vezérelt piaci mozgások lehettek.
3. Keressen konszenzust más piacokon
Megszerezhetjük annak perspektíváját, hogy a piacok elérik-e a fordulópontú konszenzust, ha más instrumentumokat hetente vagy havonta azonosítunk. Innentől kihasználhatjuk a konszenzust, ha olyan instrumentummal folytatunk kereskedelmet, amelyet a fordulat érint. Például, ha az USD / JPY devizapár túlméretezett pozíciót jelez, és ha a Japán Bank (BOJ) beavatkozhat a jen gyengítése érdekében, akkor a japán export érinti. A japán fellendülés azonban valószínűleg romlik a jen gyengülése nélkül.
4. Időzítse a kereskedéseket
Sokkal nagyobb esély van a sikeres kereskedelemre, ha a hosszabb időkeretekben fordulási pontokat talál, majd rövidebb időtartamra vált át a bejegyzés finomhangolása érdekében. Az első kereskedelem a Fibonacci pontos szintjén vagy a kettős fenéken lehet, ahogyan azt a hosszabb távú diagram jelzi, és ha ez nem sikerül, akkor gyakran jelentkezik egy második lehetőség a támogatási szint visszahúzásakor vagy tesztelésénél.
A türelem, a fegyelem és az előkészítés megkülönbözteti Önt a kereskedőktől, akik egyszerűen menet közben kereskednek anélkül, hogy több forex mutatót kellene felkészíteni vagy elemezni.
Forex kereskedési rendszerek és stratégiák megszerzése
A napi kereskedő valutakereskedelmi rendszere manuálisan alkalmazható, vagy a kereskedő automatizált devizakereskedelmi stratégiákat alkalmazhat, amelyek magában foglalják a műszaki és alapvető elemzéseket. Ezek ingyenesen, térítés ellenében állnak rendelkezésre, vagy több tech-hozzáértésű kereskedő fejlesztheti őket.
Az automatizált műszaki elemzés és a kézi kereskedési stratégiák megvásárolhatók az interneten keresztül. Fontos azonban megjegyezni, hogy a siker szempontjából nincs olyan dolog, mint a kereskedelmi rendszerek „szent grálja”. Ha a rendszer hibabiztos pénzgyártó lenne, akkor az eladó nem akarja megosztani. Ez azt mutatja, hogy a nagy pénzügyi cégek zárt és kulcsos módon tartják "fekete doboz" kereskedési programjaikat.
Alsó vonal
Nincs technikai és alapvető elemzés közötti „legjobb” elemzési módszer a devizakereskedelemre. A kereskedők számára a legmegfelelőbb lehetőség az időkeretetől és az információkhoz való hozzáféréstől függ. Az olyan rövid távú kereskedők esetében, amelyek gazdasági adatokkal csak késleltetett információkat tartalmaznak, de valós idejű hozzáféréssel rendelkeznek árajánlatokhoz, a műszaki elemzés lehet a preferált módszer. Alternatív megoldásként a kereskedők, akik hozzáférnek a legfrissebb hírekhez és gazdasági adatokhoz, előnyben részesíthetik az alapvető elemzéseket. Mindkét esetben nem fáj hétvégi elemzés elvégzése, amikor a piacok nem állandó állandó fluktuációval rendelkeznek.
