A három leggyakoribb tőzsdén kereskedett alap (ETF), amely nyomon követi az olaj- és gázfúrási ágazatot, az SPDR S&P olaj- és gázkutató és -termelő ETF (XOP), az iShares Dow Jones amerikai olaj- és gázkutató és -termelő index (IEO).), valamint a Invesco Dinamikus Energiakutatási és Termelési Portfólió (PXE).
Az SPDR S&P olaj- és gázkutató és -termelő ETF
A XOP-t 2006. június 19-én hozták létre, és annak költségaránya 2018. szeptember 7-től 0, 35%. Az ETF 10, 5 és egy éves hozama -1, 46%, -7, 93% és 30, 89% volt, 2018. szeptember 7-től. Az ETF eszközállománya 3, 19 milliárd dollár. Ellenőrzési referenciaszáma az S&P olaj- és gázipari kutatási és termelési kiválasztott ipari indexe. Az alap legfontosabb részesedése és az összes eszköz százalékos aránya:
- SM Energia Társaság, 2, 29% Matador Resources Company, 2, 26% Energen Corporation, 2, 18% Centennial Resource Development, 2, 10% Cél, 1, 99%
Az iShares Dow Jones amerikai olaj- és gázipari kutatási és termelési index alapja
Az IEO-t 2006. május 1-jén alapították, és 2018. szeptember 7-től 0, 43% -os menedzsmentköltség-mutatóval rendelkezik. Az elmúlt 10 évben, öt évben, illetve egy évben az ETF 2, 25%, 0, 32% -ot hozott vissza, és 34, 95%. Az IEO referenciaértéke a Dow Jones US Select olajkutatási és termelési index. Az alaphoz viszonyított legnagyobb részesedés és méretük a következő:
- ConocoPhillips, 11, 49% EOG Resources Inc., 9, 27% Valero, 6, 95% Phillips 66, 6, 86% Marathon, 5, 46%
Az IEO kisebb, mint az XOP, eszközértéke 503, 6 millió dollár.
A Invesco Dinamikus Energiakutatási és Termelési Portfóliója
Az olaj- és gázfúrási ágazatban leggyakrabban forgalmazott három ETF közül a legkisebb a PXE, amelynek eszközállománya 2018. szeptember 7-én 109, 79 millió dollár volt. 2005. október 26-án alapították, és 0, 65% -os költségarányú.. Az ETF visszahozott 2, 83%, -0, 32% és 34, 95% az elmúlt 10, öt és egy év időtartam alatt.
Ez az ETF ingatagosabb, mint egy olyan széles körű index, mint például az S&P 500, amely olyan ETF-ekkel rendelkezik, mint a SPY. A PXE referenciaértéke az Index Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Legfontosabb részesedése a következő:
- ConocoPhillips, 5, 20% Marathon Petroleum, 5, 18% Devon Energy 4, 88% Phillips 66, 4, 85% EOG Resources, 4, 79%
Ezen ETF jövőbeni növekedésére vonatkozó várakozásokat enyhíteni kell az olaj ingadozó árának és az árucikk ellenállási szintjének felértékelésével. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: "A 2018. legfontosabb olaj-ETF-ek")
