A kereskedési él olyan technika, megfigyelés vagy megközelítés, amely pénzbeli előnyt teremt más piaci szereplőkkel szemben. Nem kell bonyolultnak lennie céljának teljesítéséhez; bármi, amely néhány pontot ad az egyenlet nyertes oldalához, egy életen át tartó élt épít. Ne csalódjon, ha még nem talált egyet, mert a kereskedők többsége még azt sem tudja, hogy létezik. Ez az elsődleges oka annak, hogy néhány ember kiváló nyereséget könyvel el, míg mindenki más gyenge vagy negatív hozamokkal küzd.
A kereskedési él megteremtésének számos módja van, de egy olyan megközelítésre fogunk összpontosítani, amely a már megtanult műszaki ismeretekre épít ki. Ez egy egyszerű folyamat, amely megalapozott stratégiát vesz igénybe, és részletes szabályokkal egészíti ki a potenciális jelöltek többségének kiszűrését, és a figyelmét egyenesen a legígéretesebb lehetőségekre összpontosítja. Ezután bevezet egy második szabályt, amelyet beállít a kereskedelem menedzsmentje számára, és amely a legtöbb nyereséget keres minden egyes nyertes pozícióból. (Összefoglalva olvassa el: Négy általános aktív kereskedési stratégia).
Szél nélküli stratégiák
A valóság gyors ellenőrzése megmutatja, hogy a kereskedési stratégiája meghatározható-e. Sorolja fel a leggyakoribb módszereket, amelyeket új lehetőségek, belépési és kilépési pozíciók keresésére és a kockázat kezelésére használ. Ezután próbáljon emlékezni arra, hol tanulta meg ezeket a konkrét fogalmakat, akár egy könyvről, egy weboldalról, akár egy másik kereskedőtől. Végül mérlegelje, hogy hány más piaci szereplő játszik pontosan ugyanazokat a stratégiákat, gyakran ugyanabban az időben.
Ezzel az önreflexióval a legtöbb kereskedő gyorsan rájön, hogy kedvcsinálóvá vált, pozíciókat nyitott és kockázatkezelési célokat alkalmaz, ugyanazokkal a stratégiákkal, mint a piaci szereplők többsége. Két oka van annak, hogy lehetetlen könyvelni a megbízható nyereséget, ha része vagy a tömegnek. Először is, azokkal az emberekkel versenyez, akik ugyanazt az aranycserét választják. Másodszor, a tömegek nem kívánt figyelmet vonzanak más kereskedők körében, akik észreveszik a likviditási készletet, és ragadozó stratégiákat hajtanak végre a gyenge kezek kitörése érdekében.
Az azonos módon eljáró résztvevők nagy száma kiküszöböli azt a szélét, amely elsősorban ezeket a stratégiákat működtette. De ez nem jelenti azt, hogy el kell hagynia a kereskedelem és a műszaki elemzés készségeit, amelyeket olyan sokáig tartott tanulni és elsajátítani. Valójában a könyvekben és a weboldalakban népszerűsített szegély nélküli stratégiák valóban jól működnek, és építőelemeket képeznek egy erősebb technológiához, amelyek megtartják életeiket az élet során.
Időbeli szélek
A piacok folyamatosan változnak, létrehozva és megsemmisítve azokat a kereskedési széleket, amelyek befolyásolják az aktuális ciklus összetettségét. Ezeknek az ideiglenes éleknek a trükk az, hogy agresszíven működtessék őket, amíg a tömeg meg nem jelenik, majd visszatérnek, csak akkor használják őket, ha más emberek rosszul támaszkodnak . A " Buy the Dips" stratégiák, amelyek az ezredfordulón és a 2008-as összeomlás után nagyon népszerűek voltak, klasszikus időbeli szegélyek, amelyek nyomorúságosan kudarcot valtak kihívásokkal teli piaci körülmények között… hacsak nem alkalmaznak speciális szabályokat.
A szabályozások és a technológia is helyet adnak az időbeli éleknek, erre példa a nagyfrekvenciás kereskedelem (HFT) növekedése. Az előző generációk hasonló élményeket élveztek golyókereskedelemmel és II. A rendszerszintű kereskedőknek előnyük van a diszkrecionális kereskedőkkel szemben ezekkel a rendkívül technikai stratégiákkal szemben, de elpusztítják peremüket az utólagosan ellenőrzött eredményekre támaszkodva, amelyek nem veszik figyelembe a piac dinamizmusát.
Saját él létrehozása
A könyvekben és a weboldalakon található szegély nélküli fogalmakhoz hasonlóan az időbeli szélek is alapot nyújtanak a hatékonyabb stratégiákhoz. Hogy bemutassuk, hogyan működik ez, a „vásárold meg a csepegést” stratégiát alkalmazzuk és speciális szabályokat alkalmazunk, amelyek meghatározzák a belépési árakat, ahol a tömeg valószínűleg nem csatlakozik hozzánk. Könnyű megrázni, ha túl korán lépünk be, tehát elsődleges feladatunk annak a szűk szinteknek a meghatározása, ahol a fordított esélyek olyan nagyok, hogy bizalommal felhasználhatjuk a szoros megállásokat. Ezután, ha az eredmények eltérő piacokon több értékpapíron is megismételhetők, legyőztük az időbeli hátrányt, és azonosítottuk egy olyan élettartamot, amely élettartama lehet.
A keresztellenőrzés fogalmát alkalmazzuk a "vásárolja meg a csepp" forgatókönyvre, és minél több technikai okot keresünk arra, hogy biztonságunk szűk árszínvonalra forduljon. Minél több keresztellenőrzési pontot fedezünk fel, annál nagyobb az esély, hogy ez a szint úgy működik, mintha a visszaesést megállítaná és visszapattanást váltana ki. Adjuk tovább a lehetőséget, ha nem találunk legalább négy kereszt-hitelesítési pontot. Végül az opportunista irányítási szabályokat fogjuk alkalmazni a legnagyobb haszon könyvelésére, ami általában azt jelenti, hogy kihasználják a tömeg előnyeit, miután látják a visszapattanást, és gondatlanul ugrálnak. ( Az előzetes leíráshoz lásd: Legfontosabb stratégiák a visszahúzódó kereskedelem elsajátításához ).
Az iShares Dow Jones amerikai ingatlanindex alap (ETF, IYR) novemberben kitört egy három hónapos kupa és kezeli mintáról, és hosszabb távú kitörést is készített. A rally egy 6 éves magasságban megállt a 78 közelében, és téglalap alakú mintázatú lett az új támasz felett. Az alap majdnem három héttel később felbomlott, új támogatást kapva, de nem szétbontva, és ez volt az első igazolási pont stratégiank számára. A november 21-i kitörési rés (piros kör) kitöltődött, és az 50 napos EMA-nál a támogatási leszállási ár megegyezik a második és harmadik keresztellenőrzési ponttal. (További információkért lásd: Stratégiák és alkalmazások az 50 napos EMA mögött ). Ez a szint azt is jelzi, hogy a kitörési hinta 0, 786-os visszahúzódik, hozzáadva egy negyedik pontot, miközben a Stochastics belemerül a mélyen túlterhelt szintbe, jelezve egy ötödik nyomot, amely szerint a helyreállítás 75 és 75, 50 között kezdődik. (További információ: A Fibonacci használata a jövedelmező ügyletek kiemelésére ).
Végül a visszaesés a 60 perces 200 bar-os EMA közelében áll, amely klasszikus fordulópont az emelkedő tendenciák visszahúzódásához. (lásd: Tudja meg, hogyan működik a kereskedelemmenedzsment a 200 napos EMA-val ).
Az árstruktúra és a szezonalitás tovább növeli az esélyeket a speciális dip kereskedelemben. A kitörésből hiányzó tömeg olyan pozíciókba lépett be a téglalapon belül, amelyeket később célba vettek a bontásban, de olyan stratégiát hajtunk végre, amely a fájdalomból részesül, és alacsonyabb belépési árat biztosít számunkra. És mivel ők adnak el, míg vásárolunk, kevésbé valószínű, hogy ragadozók célozzák meg őket. A szezonalitás akkor játszik szerepet, mert a bontás az opciók lejártakor történik, amikor az alapot a népszerű 75 sztrájkba dobják, és a nyílt érdeklődés medencéjét értéktelen pozíciókra kényszerítik. (Lásd: Szezonalitás beépítése a kereskedési napba )
Most arra törekszünk, hogy eredményes kijáratot találjunk, remélhetőleg ismét a tömeg felhasználásával előnyeinket. Két potenciális kilépési pont jelenik meg, az egyik a korábbi legmagasabb 79 mellett, a másik a növekvő tendenciavonalnál 80 közelében. A korábbi csúcsra való kilépés a legbiztonságosabb utat kínálja, mivel az a hely, ahol az eladók újabb fordítást válthatnak ki. A szalagolvasó képességeink most azért jöttek játékba, mert az ár egy bullish 60 perces konszolidációba kerül, amely 8 órán át tart (fekete téglalap a 60 perces diagramon).
Az eladási nyomás hiánya arra készteti bennünket, hogy a magasabb kilépésért játszhassunk, amelynek három előnye van. Először a 80-at fogja elérni, amely a lejárati ideje alatt egy természetes nyílt érdeklődésű célpont. Másodszor, ez kinyomja a Bollinger felső sávját, elindítva a közös eladási jelet. Harmadszor, akkor eléri az ellenállást, miután egy kis léptékű kitörés ösztönzi az új tömeget a kockázatra. A kapzsiságot a varázslatos számba vesszük, nagy haszonnal járva, míg a ragadozók sorba állnak, hogy táplálkozzanak az újonnan verve bikákkal.
Alsó vonal
A kereskedési él meghatározza műszaki vagy stratégiai előnyeit az erősen versenyző piaci környezetben. A kereskedők több szegélyt hozhatnak létre, kezdve a népszerű stratégiákkal és a szabályok testreszabásával, hogy csökkentsék az érzelmi tömeg becsapódásának kockázatát.
