Az aktuális tendenciák és csökkenő tendenciák forró témák a műszaki elemzők és a kereskedők körében, mivel biztosítják, hogy a mögöttes piaci feltételek a kereskedő helyzetének javát szolgálják, nem pedig annak ellen. A trendvonalak könnyen felismerhető vonalak, amelyeket a kereskedők grafikonokon felhívnak, hogy az ársorozatok összekapcsolódjanak. A kapott vonalat ezután arra használják, hogy a kereskedőnek jó képet kapjon arról, hogy a befektetés értéke hogyan mozoghat., megtudhatja, hogyan kell használni ezt az eszközt. Nem sokkal később rajzolja őket saját listájára, hogy növelje esélyét a sikeres kereskedelemre!
(A kapcsolódó olvasmányhoz lásd a rövid, közép- és hosszú távú trendeket és az oktatóanyagot : Állomány oszcillátorok és mutatók)
Trendline alapok
A mögöttes trend irányának megértése az egyik legalapvetőbb módszer a sikeres kereskedelem valószínűségének növelésére, mivel ez biztosítja, hogy az általános piaci erők az Ön javára működjenek.
A lefelé mutató tendenciák azt sugallják, hogy túl magas a kínálat az értékpapír számára, ami azt jelzi, hogy a piaci szereplők nagyobb hajlandóságot mutatnak egy eszköz eladására, mint annak megvásárlására. Mint az 1. ábrán látható, amikor lefelé lejtős trendvonal (fekete pontozott vonal) van jelen, tartózkodjon a hosszú pozíció tartásától; valószínűtlen, hogy a magasabb mozgáskor nyereség alakuljon ki, ha az általános hosszabb távú trend lefelé halad. Ezzel szemben az emelkedés azt jelzi, hogy az eszköz iránti kereslet meghaladja a kínálatot, és arra utalnak, hogy az ár valószínűleg továbbra is felfelé halad.
A trendek drasztikusan változhatnak, a használt időkerettől és a vonal lejtésétől függően. Például egyes értékpapírok hónapok, napok vagy akár néhány perc alatt megmutathatják a felfelé mutató / csökkenő tendenciákat, míg mások értéktartományra korlátozódhatnak, és oldalirányú trendben kereskedhetnek.
Támogatás és ellenállás
A trendvonalak egy viszonylag egyszerű eszköz, amely felhasználható az adott eszköz általános irányának felmérésére, de ennél is fontosabb, hogy a kereskedők is felhasználhatják a támogatási és ellenállási területek előrejelzésére. Ez azt jelenti, hogy a trendvonalakat arra használják, hogy meghatározzák azokat a szinteket egy diagramban, amelyen túl az eszköz árának nehéz időbe kerülni. Ez az információ nagyon hasznos lehet a stratégiai belépési szintet kereső kereskedők számára, vagy akár hatékonyan felhasználható a kockázat kezelésére azáltal, hogy meghatározzák azokat a területeket, ahol megállíthatják a veszteségeket. (További információkért lásd a Támogatás és ellenállás alapjait .)
A műszaki kereskedők különös figyelmet fordítanak egy eszközre, amikor az ár megközelíti a trendvonalat, mivel ezek a területek gyakran játszanak jelentős szerepet az eszköz árának rövid távú irányának meghatározásában. Mivel az árnak jelentős támogatási / ellenállási szintre van szüksége, kétféle forgatókönyv fordulhat elő: Az ár visszatér a trendvonaltól és folytatja az előző trend irányát, vagy átugorja a trendvonalat, amelyet később felhasználhat annak jeleként, hogy a jelenlegi trend megfordul vagy gyengül.
Saját trendek rajzolása
Mint korábban említettük, a trendvonalak egyszerűen olyan sorok, amelyek az ársorozatokat összekötik, hogy a kereskedő jobb képet kapjon arról, hogy egy adott beruházás ára milyen irányba vezet. A probléma azzal jár, hogy kitalálom, mely árakat használják a trendvonal létrehozásához. Mint talán már tudod, a nyitott, a bezárási, az alacsony és a magas árakat a legtöbb részvényhez könnyen meg lehet szerezni, de ezek közül melyeket kell használni a trendvonal létrehozásakor?
Erre a kérdésre nincs egyértelmű válasz. A különböző műszaki minták / mutatók által generált műszaki jelek nagyon szubjektív, és a trendvonalak sem kivétel. Teljes egészében a kereskedő dönt arról, hogy miként választja ki a vonal létrehozásához használt pontokat, és egyetlen kereskedő sem fog mindig egyetérteni abban, hogy ugyanazokat a pontokat használja. Egyes kereskedők csak a záró árakat kapcsolják össze, míg mások a közeli, nyitott és a magas árak keverékét választhatják. Függetlenül attól, hogy az árakat összekapcsolják, fontos megjegyezni, hogy minél több ár érinti a trendvonalat, annál erősebb és befolyásosabb a vonala.
Általában felfelé lejtős trendvonalakat használnak az árakat, amelyek támogatást nyújtanak, míg az adott eszköz felfelé mutat. Ez azt jelenti, hogy a felfelé mutató trendvonalak elsősorban az ár alá húzódnak, és akár bezárások, akár időszakok legalacsonyabb sorozatát összekötik. Ezzel szemben egy lefelé mutató trendvonalat általában arra használnak, hogy egy sor záró árat vagy időszakmagasságot összekapcsoljanak, amelyek ellenállásként hatnak, míg az adott eszköz lefelé mutat. Ez hasonló ahhoz, amit a fenti ábra mutat.
Meg kell jegyeznünk, hogy ugyanazon a diagramon két trendvonal is használható. Ez a csatornaként ismert módszer azonban túlmutat e cikk alkalmazási körén.
(Ha többet szeretne megtudni erről a technikáról, lásd: Csatorna: A siker elérési útjának ábrázolása .)
A növekvő trendvonal rajzolásának szemléltetése érdekében úgy döntöttünk, hogy az AutoDesk Inc. (ADSK) 2004. augusztus és 2005. december közötti kereskedési tevékenységét vizsgáljuk. Mint látható a 2. ábrán, a trendvonal úgy van rajzolva, hogy összekapcsolja a mélységek, amelyeket a fekete nyilak mutatnak. Miután kialakult egy trendvonal, a kereskedők elvárják, hogy az eszköz ára tovább emelkedjen, amíg az ár nem zárul le az újonnan kialakult támogatás alatt.
Az idő múlásával a 3. ábrán láthatjuk, hogy az ár 2005 augusztusában ismét megpróbálta a trendvonal támogatását. Ez azért fontos, mert minél többször érinti az ár a trendvonalat, annál befolyásosabb a vonal. A jobb szélén mutató nyíllal ábrázolt árműveletet a kereskedők használják annak megerősítésére, hogy a trendvonal érvényes. Ebben az esetben a kereskedők arra törekednének, hogy egy hosszú pozícióba lépjenek be, amennyire csak lehet a trendvonalhoz.
Miután egy műszaki kereskedő belépett egy helyzetbe a trendvonal közelében, nyitva tartja a pozíciót, amíg az ár a trendvonal támogatása alá nem kerül. A legtöbb kereskedő folyamatosan módosítja stop-loss megbízásait magasabb mozgatással, mivel a trendvonal továbbra is felfelé emelkedik. Ez a módszer biztosítja, hogy a kereskedő a lehető legtöbb nyereséget bezárja anélkül, hogy túl korán kivezetne a pozícióból. A stop-loss megbízás befolyásoló trendvonal alatt tartása stratégiai módszer annak biztosítására, hogy az eszköz megfelelő mozgástérrel rendelkezzen anélkül, hogy ostorfűrésszé válna. Ebben az esetben a növekvő trendvonalat egy várt magasabb lépés iránymutatásaként használva nagyon jövedelmező kereskedelmet eredményezne, amint az a 4. ábrán látható.
Alsó vonal
A trendvonalakat a kereskedők gyakran használják, akik igyekszik biztosítani, hogy egy eszköz mögöttes tendenciája a helyzetük javát szolgálja. A trendvonalakat a kereskedők hatékonyan felhasználhatják a támogatási / ellenállás lehetséges területeinek felmérésére, ami segíthet meghatározni a trend folytatódásának valószínűségét. Ez a stratégiai előny minden olyan kereskedő számára elérhető, aki hajlandó időt fordítani arra, hogy megtanulja, hogyan lehet felhívni az alapvető trendvonalat, és beépíteni azt saját kereskedelmi stratégiájába. Bár sok kereskedő vitatja, hogy milyen árakat kell használni a trendvonal létrehozásakor, ne felejtse el, hogy mindenki egyetért azzal, hogy a trendvonal ereje növekszik, amint az árak növelik a támogatást / ellenállást.
(Ha többet szeretne megtudni a diagrammintákról, olvassa el a Műszaki elemzés útmutatót.)
