A Dow Jones közüzemi átlag (DJUA) négyéves csatorna fölött alakult ki, és kifejezetten túlterhelt műszaki értékeket mutatott, miközben megerősítette a piacvezetést a kötvényhozamok összeomlása után a harmadik negyedévben. Ez a relatív erősség előrejelzése az elkövetkező hónapokban is felfelé folytatódik, és azoknak a befektetőknek és a piaci időzítőknek jutalmazzák, akik az eszközöket hozamba helyezték, és alacsonyabb kitettséget mutatnak a gazdasági visszaesés idején.
A tiszteletre méltó index 2019-ben eddig több mint 23% -kal emelkedett, és az öt FAANG-alkotóelem közül háromnál erősebb hozamot hozott, kiemelve egy olyan piaci rést, amelyet a kereskedő tömeg többsége még mindig figyelmen kívül hagy. Ez a kiváló teljesítmény valószínűleg folytatódni fog mindaddig, amíg a kereskedelmi háborúk, a „Fed Put” és a politikai szhenanganok uralják a pénzügyi címsort, ami arra utal, hogy a csoport agresszív módon vásárolható meg a 2020-as elnökválasztásig.
SPDR Utilities ETF (XLU)
TradingView.Com
Az SPDR Utilities Select Sector ETF (XLU) még erősebb éves profitot hozott, mint a DJUA, közel 26% -ot emelve. Ezenkívül lenyűgöző 2, 92% -os éves osztalékot fizet, így az instrumentum jobb befektetési választást jelent, mint a tech-készletek és az S&P 500 komponensek túlnyomó többsége. Az alap egy 2015 januárjáig tartó emelkedő csatorna felett is kitört, és a kereskedési alapot mindössze három ponttal a pénteki záró nyomtatás alatt 64, 77 dollárra állította.
A havi sztochasztikus oszcillátor 2018 első negyedévében vételciklusra lépett a túlzott eladási zónában, és júliusban elérte a túlvásárolt zónát. Az elmúlt 15 hónapot még magasabbra köszörülve töltötte, megcáfolva a gravitációs erőket, miközben megerősítette a szökött felfelé mutató tendenciát, amely nem mutat felbocsátást. A csatorna kitörésével együtt a vertikális pálya ellenére a magasabb eladás reményében történő vásárlás nyerő stratégia lehet.
Az elülső oldalon a visszafordításnak az elkövetkező hetekben alacsony kockázatú vásárlási lehetőséget kell kínálnia, amikor új támogatást ér el a felső trendvonalban, amely most 61, 50 dollárral növekszik. Ez a felvásárlási stratégia felhasználhatja az e szint alatti szoros veszteséget, így lenyűgöző eredmény-kockázat profilt hoz létre egy ágazati alap számára, amely nem végzett köztes korrekcióval az utóbbi, 2018 júniusában bekövetkező visszaesés óta.
Déli társaság (SO)
TradingView.Com
A 15 DJUA alkotóelem közül 12 a relatív szilárdságú 50. százalék felett kereskedik, ezenkívül kiemelve a 2019-es teljesítményt is. A Southern Company (SO) e tekintetben kiemelkedő választás, a második legnagyobb relatív szilárdsággal és osztalékhozammal, jelenleg 4, 01%. Ez különösen lenyűgöző, mivel a leggyengébb elemek általában a legmagasabb osztalékot kínálják a technikailag orientált befektetők vonzására.
A havi diagram szimmetrikus és kétoldalú áremelkedést mutat 2015 első negyedéve óta, lefelé haladva az alacsony dollár 50-es rally-csúcsától az alacsony 40 dolláros dollár kereskedési szintjéig. A legutóbbi ciklus akkor kezdődött, amikor az állomány 2018 februárjában elérte a támogatást, és ezt a szintet több mint 10 hónapon keresztül tesztelte, majd 2019 elején magasabbra fordult. Utóbbi felfelé mutató ellenállás azonban a második negyedévben "mint a vaj" szeletelte, és a pálya, amely mostanra minden idők csúcsát elérte.
Ez a minta kockázatosabb a kereskedelemnél, mint az ágazati alap, mivel a kitörési támogatás 10–12 ponttal fekszik a pénteki záró nyomtatás felett. Ugyanakkor a rally 2019 januárja óta az 50 napos exponenciális mozgóátlag (EMA) felett tartotta, és ez a szint mindössze két és fél ponttal alacsonyabb, ami viszonylag konzervatív stop veszteséget jelent egy magasabb vétel / magasabb eladási stratégia esetében. Ennek ellenére a befektetők többsége várhat a következő visszahúzódásra a gördülő átlaghoz, amely bármikor megtörténhet.
Alsó vonal
A közüzemi szektor széles körű referenciaértékeket vezetett 2019 nagy részében, és most elérte a túlvásárolt szintet, de az alapul szolgáló műszaki elemek továbbra is minden hengerre lövöldöznek, és további előrejelzést várnak, amely 2020 negyedik negyedévébe tarthat.
