Az arany számos befektető portfóliójának része, mivel az emberek széles körben úgy vélik, hogy az arany biztonságos menedéket jelentő befektetésnek bizonyul nehéz időkben. A rövid távú kereskedők arany tőzsdén forgalmazott alapokat (ETF) és bányászati részvényeket is vásárolnak és adnak el a gyors nyereség és veszteség érdekében. Az aranykereskedés hullámvasút is lehet. Időnként az aranypiac nyugodt és alig mozog - máskor dühös cselekedeteket lát.
Az arany vagy az aranybányászat-készletek elemzése és kereskedelme során az egyik fő dolog, amit meg kell keresni, a kapcsolódó eszközökkel kapcsolatos visszaigazolás. Fedezzük fel, mit jelent ez és hogyan segíthet Önnek az aranypiacon.
Eszközök az arany elemzéséhez
Amikor az aranyárak emelkednek és esnek, vannak eszközök, amelyek segítenek meghatározni a trend erõsségét. Ez elősegíti a bányászati társaságok részvényeivel, valamint arany vagy arany ETF-ekkel kapcsolatos döntések meghozatalát.
Itt van néhány kulcsfontosságú dolog, amelyet meg kell keresni az erős arany növekedésnél:
- Az arany ára emelkedni kezd, vagy felfelé emelkedik. Az aranybányászati részvények ára, olyan aranybányász-mutatóval mérve, mint például a Vaneck Vectors Gold Mininers ETF (GDX), gyorsabban emelkedik, mint az arany. A junior aranybányász-készletek ára, egy olyan mutatóval mérve, mint például a Vaneck Vectors Junior arany bányász ETF (GDXJ), gyorsabban emelkedik, mint a GDX. Más szavakkal: a kisvállalkozások gyorsabban növekednek, mint a nagyobb, megalapozottabb bányászati társaságok.
Ugyanezek a fogalmak vonatkoznak az arany hanyatlásaira, kivéve, ha megfordítjuk a várakozásokat. A gyenge aranypiacon az arany ára esik, az aranybányászok több, mint az arany csökken (százalékban kifejezve), és a fiatalok még ennél is nagyobb mértékben csökkennek, mint a nagyobb bányászok., akkor az emelkedő trendre összpontosítunk, mivel a legtöbb befektető aranyat akar vásárolni, és elkerüli a hanyatlatokat.
Az első ponttal kapcsolatban az arany és a bányászati készletek általában együtt mozognak, bár a készletek gyakran az első lépést teszik. Például, ha az aranyárak stagnálnak, akkor általában az állományok kezdik emelkedni, majd az arany követi. Amint az arany és a készletek növekednek, ez mind az arany, mind a bányászati készletek számára kedvező. Az aranynak el kell kezdenie magasabb swing mélységeket és magasabb swing mélységeket. Ez az emelkedés meghatározása. (További információ: Bejutás az aranypiacra .)
A diagram bal oldalán az arany emelkedni kezd, és felfelé mutat. Ez az első dolog, amit keresni kell.
Ami a második pontot illeti, ennek az emelkedésnek a megbízhatósága érdekében az aranybányászati készleteknek is növekedniük kell. Kétféle módon ellenőrizheti, hogy ez a helyzet. Húzza fel az aranybányász-index diagramját, és ellenőrizze, hogy az magasabbra lép-e, vagy hozzon létre egy arányt a táblán, amely összehasonlítja a bányász-indexet az arany árával. Ez az arány pontosabb módja annak meghatározására, hogy az aranybányászok meghaladják-e az aranyat, és ezt szeretnék látni a befektetők az emelkedés megerősítésére.
A fenti táblázat egy arány, amely a GDX árának az SPDR Gold Trust (GLD) elosztásával jön létre. Amikor az arány növekszik, a bányászindex gyorsabban emelkedik, mint az arany ára. Ez segít megerősíteni a bányászati készletek és az arany növekedését. Amikor az arány csökkenni kezd, ez azt jelenti, hogy az arany felülmúlja a készleteket, ami nem jellemző viselkedés egy erős rally esetén. Ezért óvatosság szükséges. Amikor az arány alacsonyabban kezdett mozogni, az arany nem sokkal később csökken.
Amikor az arány (vagy a bányászok) alacsonyabban mozog, és az arany magasabb, a két piac nem erősíti meg egymást. Ez megnehezíti a kereskedelmet, mivel az arany növekedése nem vonzza a bányászati részvények kereskedőit a vásárláshoz, így az aranymozgás valószínűleg kudarcot vall. Ennek ellenére, ha a bányászok összegyűlnek, akkor a kettő ismét szinkronban van, ami további felfelé fordulást eredményezhet mind a bányászati készletek, mind az arany ára szempontjából.
Végül ellenőrizze a junior bányászokat a nagyobb kiskorúakkal. Az erős arany-növekedés során az emberek hajlandóak belépni és vásárolni kisebb aranyvállalatokat, amelyeket jellemzően kockázatosabbnak tekintnek, de amelyek szintén felfelé mutatnak. A fiatalok / bányászok arányának emelkedésekor emelkednie kell. Ha nem, akkor az emelkedő bajban lehet, és az arany és a bányászati készletek (mind a junior, mind a nagyobb bányászok) csökkenni kezdhetnek.
A fenti diagramon a junior bányász részvényárak sokkal gyorsabban növekednek, mint a nagyobb bányász részvényárak. A növekvő arány megerősíti az arany emelkedését. Amikor az arány csökkenni kezd, nem sokkal ezután következik az arany, amit szintén megerősített a GDX / GLD arány alacsonyabb lépése.
Alsó vonal
Arany- vagy bányászati részvények kereskedelme során keressen bányászokat, junior bányászokat és aranyat, hogy megerősítsék egymást. A növekvő aranyárakkal az aranybányászoknak meg kell haladniuk az aranyat a nyereség szempontjából. Ezt mutatja a növekvő bányász / arany arány. Amikor az arány csökkenni kezd, vagy ha a bányászati készletek nem erősítik meg az arany növekedését, akkor ez a rally nagyobb valószínűséggel kudarcot mutat, és visszafelé csökken. (További olvasmányhoz nézd meg: Mi vezet az arany árához? )
