A trendkereskedők megpróbálják elkülöníteni és kinyerni a profitot a trendekből. Ennek többféle módja van. Természetesen egyetlen indikátor nem ütheti meg a piaci gazdagság jegyét, mivel a kereskedelem olyan tényezőket is érint, mint a kockázatkezelés és a kereskedelem pszichológiája. Bizonyos mutatók azonban megtartották az idő próbáját, és továbbra is népszerűek a trendkereskedők körében., általános iránymutatásokat és leendő stratégiákat nyújtunk mind a négy közös mutató számára. Használja ezeket, vagy módosítsa azokat saját személyes stratégiájának létrehozásához.
Mozgó átlagok
A mozgatható átlagok "sima" áradatai egy áramló vonal létrehozásával. A sor egy adott időszak átlagárát jelöli. Az a keresési időkeret határozza meg, hogy melyik mozgóátlagot választja a kereskedő. A befektetők és a hosszú távú trendkövetők számára a 200 napos, a 100 napos és az 50 napos egyszerű mozgóátlag népszerű választás.
A mozgóátlag felhasználásának többféle módja van. Az első a mozgó átlag szöge. Ha többnyire hosszabb ideig vízszintesen mozog, akkor az ár nem trend, hanem változó. Ha a mozgó átlag vonal felfelé van szögezve, akkor felfelé emelkedés folyik. A mozgó átlagok azonban nem jósolják meg; egyszerűen megmutatják, hogy egy adott időszak alatt átlagosan mit csinál az ár.
A keresztezések egy másik módja a mozgó átlagok felhasználásának. Ha 200 és 50 napos mozgóátlagot ábrázol a grafikonon, akkor a vételi jel akkor fordul elő, amikor az 50 nap a 200 nap fölé halad. Értékesítési jel akkor fordul elő, amikor az 50 nap a 200 nap alá esik. Az időkeretek megváltoztathatók az egyéni kereskedési időkeretnek megfelelően.
Ha az ár egy mozgó átlag felett keresztezi, akkor vételi jelként is felhasználható, és amikor az ár mozgó átlag alatt keresztezi, akkor eladási jelként is felhasználható. Mivel az ár ingatagabb, mint a mozgó átlagnál, ez a módszer hajlamosabb a hamis jelekre, amint azt a fenti ábra mutatja.
A mozgó átlagok támogatást vagy ellenállást is nyújthatnak az árnak. Az alábbi táblázat egy 100 napos mozgóátlagot mutat, amely támogatást nyújt (azaz az ár lepattan).
MACD (mozgó átlagkonvergencia-eltérés)
A MACD egy oszcilláló mutató, amely nulla felett és alatt ingadozik. Ez egyaránt trendkövető és lendületet mutató mutató.
Az egyik alapvető MACD-stratégia annak megvizsgálása, hogy a diagram alatt a hisztogramban melyik nulla oldalán vannak a MACD sorok. Fenntartható ideig nulla felett, és a trend valószínűleg felfelé emelkedik; tartós ideig nulla alatt, és a trend valószínűleg lefelé csökken. A potenciális vételi jelek akkor fordulnak elő, amikor a MACD nulla felett mozog, és a potenciális eladási jelek akkor lépnek fel, ha nulla alá esik.
A jelvonalak keresztezése további vételi és eladási jeleket biztosít. A MACD-nek két sor van - egy gyorsvonal és egy lassúvonal. A vételi jel akkor fordul elő, amikor a gyorsvonal áthalad a lassú vonalon és fölött. Értékesítési jel akkor fordul elő, amikor a gyorsvonal áthalad a lassú vonalon és annak alatt.
RSI (relatív szilárdsági index)
Az RSI egy másik oszcillátor, de mivel a mozgása nulla és 100 között van, valamilyen más információt szolgáltat, mint a MACD.
Az RSI értelmezésének egyik módja az, ha az árat "túlvásároltnak" tekintik - és a javításra esik - ha a hisztogramban a mutató 70 felett van, és az árat túlértékesítettnek tekintik - és egy visszapattanásnak - amikor az mutató alatti. 30. Erős emelkedés esetén az ár tartósan eléri a 70-et és annál is többet, és a visszaesések hosszú ideig 30-as vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten maradhatnak. Noha az általános túlvásárolt és túlzott eladási szintek esetenként pontosak lehetnek, előfordulhat, hogy nem adják meg a legmegfelelőbb jeleket a trendkereskedők számára.
Alternatív megoldás a közelben történő vásárlás túllicitálta a feltételeket, amikor a trend felértékelődött, és csökkenő tendenciát mutat be egy túlvásárolt helyzet közelében.
Tegyük fel, hogy a részvények hosszú távú trendje felfelé mutat. A vételi jel akkor fordul elő, amikor az RSI 50 alá csökken, majd vissza felette. Alapvetően ez azt jelenti, hogy visszaesett az ár, és a kereskedő vásárol, ha a visszavonás látszólag véget ért (az RSI szerint) és a trend folytatódik. Az 50 szintet azért használják, mert az RSI tipikusan nem haladja meg a 30-at egy emelkedőn, hacsak nem áll fenn potenciális visszafordítás. Rövid kereskedési jel akkor fordul elő, ha a trend lefelé mutat, és az RSI 50 felett fekszik, majd vissza alatta.
A trendvonalak vagy a mozgó átlag segíthet meghatározni a trend irányát és azt, hogy milyen irányba kell továbbítani a kereskedelmi jeleket.
Mérlegen belüli mennyiség (OBV)
Maga a kötet értékes mutató, és az OBV sok mennyiségű információt vesz fel, és egyetlen egysoros mutatóvá állítja össze. Az indikátor a halmozott vételi / eladási nyomást méri úgy, hogy hozzáadja a mennyiségeket a felfutó napokon, és kivonja a mennyiségeket a lefelé forduló napokon.
Ideális esetben a kötetnek meg kell erősítenie a trendeket. Az emelkedő árat az emelkedő OBV-vel kell kísérni; a csökkenő árat csökkenő OBV-vel kell kísérni.
Az alábbi ábra a Netflix Inc. (NFLX) részvényeit mutatja, amelyek az OBV-vel együtt magasabbak. Mivel az OBV nem esett a trendvonal alá, jó jelzés volt arra, hogy az ár valószínűleg továbbra is magasabb tendenciát mutat a visszahúzódások után.
Ha az OBV emelkedik, és az ár nem, az ár valószínűleg követi az OBV-t, és emelkedni kezd. Ha az ár emelkedik, és az OBV lapos bélésű vagy csökken, akkor az ár lehet a tetején. Ha az ár csökken, és az OBV lapos bélésű vagy emelkedik, akkor az ár a mélyponthoz közeledhet.
Alsó vonal
A mutatók egyszerűsíthetik az árinformációkat, valamint trendjelzéseket adhatnak vagy figyelmeztethetnek a visszafordításokra. Az indikátorok bármilyen időkeretben használhatók, és olyan változókkal rendelkeznek, amelyeket az egyes kereskedők egyedi preferenciáinak megfelelően beállíthatunk. Kombinálja a mutatóstratégiákat, vagy dolgozzon ki saját irányelveket, így a belépési és kilépési kritériumok egyértelműen meg vannak határozva a szakmák számára. Mindegyik mutató többféle módon is használható, mint ahogy azt vázolja. Ha tetszik egy mutató, vizsgálja meg tovább, és ami a legfontosabb, tesztelje ki, mielőtt élő kereskedéshez használná.
A mutatókkal való kereskedelem megtanulása trükkös folyamat lehet. Azok számára, akik még nem lépnek be a piacra, vagy nem kezdik el a kereskedelmet, fontos tudni, hogy a brókerszámla szükséges első lépés a tőzsdére való belépéshez.
