A technikai elemzés szempontjából a visszavonások mindenféle kereskedési lehetőséget generálnak, miután az aktív trend magasabb vagy alacsonyabb rátát mutat, ám ennek a klasszikus stratégiának a kihasználása nehezebb, mint amilyennek látszik. A kezdők számára az a biztonság, amelyet csak a cseppeknél vásárolt, vagy rövidre eladta az ellenállást, továbbra is fennáll, kényszerítheti pozícióját súlyos veszteségre, vagy csak ülhet összegyűjtve a port, miközben elhagyja egy tucat más szakmát. Tehát milyen készségekre van szükség a megbízható nyereség könyveléséhez a visszavonási stratégiákkal, milyen agresszív módon kell ezeket a nyereségeket venni, és hogyan elismeri, hogy tévedsz anélkül, hogy megtörnéd a bankot?, megvizsgálunk néhány történelmi példát e fogalmak szemléltetésére.
(A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: Kereskedelmi lehetőségek a rövid távú visszavonásokról. )
pullbacks
Vázoljuk fel a legkedvezőbb műszaki feltételeket egy visszavonáshoz, hogy bekapcsoljunk egy érmét, amint az ellenkező irányba kockáztatunk. Először, erős tendenciára van szükséged, hogy más visszahúzódó játékosok közvetlenül mögötte sorakoznak, készen állnak arra, hogy bekapcsolódjanak, és ötletedet megbízható nyereséggé alakítsák. Azokra a értékpapírokra, amelyek új magasságra emelkednek vagy új mélypontra kerülnek, teljesítik ezt a követelményt, miután jóval meghaladják a figyelemre méltó kitörési vagy bontási szintet. A konzisztens nyereséghez szintén szükség van csúcs vagy vályú függőleges befolyásolására, különösen a normálnál magasabb volumen esetén, mert ösztönzi az áremelkedést, miután elhelyezkedsz. Az is a legjobb, ha a trendrendű értékpapírok gyorsan megfordulnak, ha túlmértékre emelkednek vagy mélyebbre kerülnek, anélkül, hogy jelentős konszolidációs vagy kereskedési tartományt alakítanának ki. Erre azért van szükség, mert a beavatkozási tartomány aláássa a profitpotenciált a következő visszatérés vagy átváltás során.
A Microsoft (MSFT) egy három hónapos kereskedési tartományt épít 42 alatt, és júliusban átlag feletti volumenre emelkedik, vertikálisan 45, 73-ra emelkedve. Egy hétig szünetet tart, és eladja, anélkül, hogy feladná a korábbi emelkedés közel 50% -át, és erőteljes támogatást kap a kitörési szint és az 50 napos EMA során. A déli fordulóban kicsi Doji gyertyatartót (piros kör) nyomtatnak, amely jelzi a visszafordítást, amely néhány nappal később lendületet szerez, több mint két pontot emelve az előző magasság tesztjéhez. A készlet ezt követően folytatja erőteljes emelkedését, nyomtatva egy többéves csúcsot.
(További részletek: Gyertyatartók , amelyek megvilágítják a logikai kereskedelem útját. )
A tökéletes belépési ár megtalálása
Keresse meg a keresztellenőrzést, amikor a visszavonás mozgásban van. Ez a kifejezés szűk árszinteket jelöl, ahol többféle támogatás vagy ellenállás áll fel, előnyben részesítve a gyors visszafordítást és az elsődleges trend irányába mutató erős tolóerőt. A visszapattanás vagy a borulás esélye növekszik, ha ezt a zónát szorosan összenyomják, és a különféle támogatások vagy ellenállások tökéletesen fel vannak sorolva. Például egy áttörés egy áttörésre egy vízszintes magasságon keresztül, amely szintén igazodik a kulcsfontosságú Fibonacci visszahúzáshoz és egy közbenső mozgó átlaghoz, mint például az 50 napos EMA, jelentősen megnöveli a sikeres visszavonulási kereskedelem esélyeit. Ennek ellenére kevésbé kedvező körülmények között adhat visszahúzódásokat az ellentmondó árszintek átméretezésével, és a támogatást és az ellenállást inkább az ár-aktivitás sávjának tekintheti, nem pedig vékony vonalnak.
(A kapcsolódó olvasmányhoz lásd a Fibonacci Retracements kereskedelem stratégiáit )
A Janus Capital Group (JNS) kilenc hónapos kereskedési tartományt bocsát ki, 13-as ellenállás mellett, és vertikálisan megy nagy volumenű kitörés után, miután egy jól ismert fedezeti alapkezelő csatlakozott a társasághoz. A hírek óriási egynapos nyereséget jelentenek, amely azonnali visszahúzódást tesz lehetővé, amely az új támogatásra támaszkodik a sorozat tetején, most tökéletesen igazodva a 62% -os Fibonacci retracementhez és az 50 napos EMA-hoz. Az állomány egy dollárral bekapcsol, visszaugrik a 15 felett és lassabb ütemben folytatja az emelkedést. Két hónappal később nyomtatja ki a hat évet.
Oportunista haszonszerzés
Vegye fel a nyereséget agresszív módon a kereskedelem belépése vagy kibővítése után, és készpénzt zsebítsen, amikor a biztosíték visszanyeri az elveszett területet. A kockázatkezelést testreszabhatja annak a visszahúzási mintának a sajátosságainak megfelelően, ha a Fibonacci-rácsokat az a) az elsődleges trend utolsó hullámára és b) a teljes visszahúzási hullámra helyezi. Ez a kombináció felfedi a harmonikus árszinteket, ahol a két rács egyenesen áll, és rejtett akadályokra mutat. A hiányosságokat és a kis kereskedési tartományokat szintén figyelemmel kell kísérni a számlálókkal szemben, mivel a visszahúzódó játék mindig azzal a kockázattal jár, hogy alacsonyabb magasságot mutat az emelkedési tendenciákban és magasabb mélypontot a csökkenő trendben. A legtöbb esetben a legjobb kilépés akkor fordul elő, ha az ár gyorsan az Ön irányába halad egy nyilvánvaló akadályba, beleértve az utolsó legfontosabb lendületet egy emelkedőn, vagy alacsonyan a csökkenő tendenciát.
(A kapcsolódó olvasmányhoz lásd a Swing Charting bevezetését. )
A Marathon Oil (MRO) november 31-én szünetelteti a 19 hónapos támogatást, ezzel együttérzve a csökkenő kőolajárakhoz. Néhány héttel később a nagy volumenű csökkenés 24, 28-kor történt, ezáltal visszahúzódik a 38% -os Fibonacci eladási visszavonulás, és alacsony kockázatú rövid eladási visszavételi bejegyzést hoz létre. A visszahúzási hullám fölé helyezett második visszahúzó rács elősegíti a kereskedelem irányítását, és kiválasztja azokat a természetes zónákat, ahol a hanyatlás elakadhat vagy megfordulhat. A bikakalapács visszafordítása a januári 78, 6% -os retrakciónál (piros kör) figyelmeztette, hogy célzott lehet az short-eladók, és a nyereség védelme érdekében a gyors kilépést részesítik előnyben.
Hatékony Stop Loss stratégiák
A kereskedés elvesztése visszahúzódó játékkal három okból kifolyólag fordul elő. Először tévesen számolja ki az ellentétes hullám mértékét, és túl korán lép be. Másodszor, a tökéletes áron lép be, de az ellen trend folytatódik, megtörve a logikai matematikát, amely elindította a belépési jeleket. Harmadszor, a visszapattanás vagy az átváltás megkezdődik, de aztán megszakad, áthidalva a belépési árat, mert a kockázatkezelési stratégia kudarcot vallott. Az utolsó eset a legegyszerűbben kezelhető. Helyezzen egy hátsó ütközőt pozíciója mögé, mihelyt az ön javára mozog, és állítsa be a profit növekedésével.
A pozíció első belépésekor szükséges stop közvetlenül kapcsolódik a belépéshez kiválasztott árhoz. A tapasztalatok megszerzésekor észreveszi, hogy sok visszavonás több szinten mutat logikai bejegyzéseket. Minél hosszabb ideig vársz, és mélyebbre megy a műszaki adatok megsértése nélkül, annál könnyebb megállítani néhány kullancsot vagy centtel a jelentős kereszt-ellenőrzési szint mögött. A mély belépési stratégiával el fogja hagyni a középszintű tökéletes visszaváltásokat, ám ez a legnagyobb profitot és a legkisebb veszteségeket fogja eredményezni. Ha több képet készít köztes szinteken, akkor a pozíció méretét csökkenteni kell, és tetszőleges veszteségi szintre kell állítani, például 25–50 centes kitettséggel egy kék lapkán és egy – két dolláros kitettséget magas béta esetén. olyan állományok, mint a junior biotechnológia vagy a kínai játék.
A JC Penney (JCP) kilenc hónapos trendvonalat mutat, és 11, 31-re emelkedik az 52 hétig. Szeptember közepén alacsonyabbra fordul, miután egy háromhetes kereskedési tartományt ábrázoltunk, és háromszoros támogatásra száll a trendvonal, az 50 és a 200 napos EMA-k mellett. Az állomány csak a támogatás alatt ugrál, bevonva a vásárlókat, de a helyreállítási hullám megáll, és sikertelen kitörést vált ki. A visszapattanásos visszajátszáshoz meg kell állni a veszteséggel az adott munkamenet mélypontja alatt (piros vonal), mivel az árművelet arra a szintre villog mindenféle eladási jelnél.
Alsó vonal
A kitörések és a bontások gyakran visszatérnek a vitatott szintre, és új támogatást vagy ellenállást tesztelnek, miután a kezdeti trendhullám elfogy. Az ezen árszínvonalhoz közeli visszavonási pozíciók kitűnő haszonnal járnak a kockázati profilokhoz, amelyek támogatják a swing-kereskedési stratégiák széles skáláját.
