A trend az a tendencia, hogy az árak egy adott időszakban egy adott irányba mozognak. A trendek lehetnek hosszú távú, rövid távú, felfelé, lefelé és akár oldalirányban is. A forex piaci befektetésekkel kapcsolatos siker ahhoz kapcsolódik, hogy a befektető képes azonosítani a trendeket és pozicionálni a jövedelmező belépési és kilépési pontokat. Ez a cikk megvizsgálja a deviza trend fázisait és azt, hogy ezek miként érintik a befektetõket. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: A trendek előrejelzése a nyereségkereséshez .)
A devizákban tükröződő gazdasági trendek
Az erős gazdaság nagyrészt erős valutával is rendelkezik. A gazdasági erő vonzza a beruházásokat, a beruházás pedig keresletet jelent egy valuta számára. Az arany iránti kereslet, mint a fiat-valuták alternatívája, az aranytermelő országokban, például Ausztráliában, Dél-Afrikában és Kanadában, devizanem iránti keresletet eredményezett. (További információkért lásd: Hogyan valósítsuk meg a pénznemet és az árucikkeket ).
Példa az ausztrál dollár trendjére az amerikai dollárral szemben
Vegye figyelembe, hogy a gazdasági tényezők, ebben az esetben az arany iránti igény és a magasabb kamatlábak Ausztráliában 2009 és 2012 körül, hozták létre az ausztrál valuta iránti keresletet. Ez a fajta kereslet mindaddig fennmarad, amíg az árfolyam nem lesz túl magas, és negatív hatással van az ausztrál exportra.
Ezenkívül figyelembe kell venni más gazdaságok tényezőit is, mivel egyetlen pénznem sem működhet a világ többi gazdaságának elszigeteltségében.
Az heti AUD / USD heti alábbi ábra (1. ábra) az ausztrál dollár árfolyamának közelmúltbeli felfelé mutató trendjét mutatja be az akkori amerikai dollárral szemben. Míg az ár (árfolyam) egy regressziós csatornán oda-vissza ingadozott, rövid távú ügyleteket biztosítva ellentétes irányba, az uralkodó emelkedő trend változatlan maradt. (További információ: Forex: Ha trendeket vagy tartományokat keresel? )
1. ábra: Ausztrál dollár vs. Amerikai dollár
USA dollár, szemben a kanadai dollárral
Az alábbi ábrán a kanadai dollár erősödött az USA-dollárral szemben a 2009 és 2011 közötti időszakban. Kanada árucikkeket termelő ország is, sok természeti erőforrással. Az ausztrál dollár diagram esetében felfelé mutató növekedési pálya van, mivel az ausztrál dollár iránti kereslet növekszik. Mivel az ausztrál valuta az alapdeviza és az amerikai dollár az árfolyam, a diagram erősen felfelé mutató és erősödő ausztrál dollárt mutat.
Másrészről, a kanadai dollár esetében az amerikai dollárral szemben az alap dollár az amerikai dollár, míg a kanadai dollár az árfolyam. Így a diagram azt mutatja, hogy az amerikai dollár lefelé halad, miközben a kanadai dollárral szemben gyengült. (A kapcsolódó olvasáshoz lásd: A Bollinger Band® "sávok" használata a trendekhez .)
2. ábra: USA dollár vs. Kanadai dollár
A kereskedők körében a szokásos bölcsesség az, hogy "a trend a barátod". Noha ez jó tanács, figyelmeztető mondatot adunk hozzá: "A trend a barátod… amíg véget nem ér."
Trends Vs. tartományok
Természetesen a nehéz kérdéseket megválaszolni az, hogy létezik-e trend vagy csak oldalirányú kereskedés-tartomány, és hol és mikor kezdődik a trend, hol és mikor ér véget.
Először azt a kérdést vizsgáljuk meg, hol kezdődhet egy trend, és mihelyt elindult, hol vehetünk részt az akcióban. E kérdések megválaszolásához műszaki elemzésre van szükség. Annak érdekében, hogy elemzésünk a lehető legegyszerűbb legyen, létrehozunk egy diagramot, amely heti időkeretet és csak két mutatót használ.
Az első mutató egy egyszerű, 20-periódus mozgó átlaga, amelyet a záró árak alapján számítanak. Párna hozzáadásához további 20 periódusú egyszerű mozgóátlagot is hozzáadunk, de ezúttal az árszínvonalra számítva. Ezután hozzáadunk egy újabb 20 perces egyszerű mozgóátlagot, amely az alacsonyabb áron számolódik. Az eredmény egy mozgó átlagcsatorna, amely a dinamikus árstabilitást tükrözi. (További információ: „Halálos hiányosságok a fő piaci mutatókban ”. )
Ezt a csatornát használjuk annak meghatározására, mikor emelkednek az árak, és mikor csökkennek az árak. Feltételezzük, hogy ha az árak a csatorna alatt süllyednek, akkor lehetséges csökkenési tendencia, és ha a csatorna felett áttörnek, akkor lehetséges a felfelé irányuló trend.
Azt is észre kell venni, hogy amikor a piac mindkét irányba tendenciát mutat, akkor az árak hajlamosak elmozdulni a csatornától, és visszatérni a csatornához, amikor a volatilitás növekszik vagy csökken. A volatilitás mellett az árak általában egy adott idõszakban mindig visszatérnek az átlaghoz. Ez az átlaghoz való visszatérés a trend irányától függően vásárlási vagy eladási lehetőségeket is biztosít.
A mozgó átlagok mellett a szokásos 14 periódus helyett két periódusra állítunk be egy RSI-t is, a grafikon-iránymutatókkal a szokásos 70 és 30 helyett 90-re és 10-re állítva. (További információ: Keresse meg Forex nyereség az RSI hullámvasút segítségével. )
3. ábra: Napi EUR / USD
A táblázat bemutat érdekes lehetőségeket. Minden alkalommal, amikor az RSI eléri a szélsőséges értéket a 90 cselekmény útmutatónál, ez eladási lehetőséget biztosít, miközben a trend lefelé mutat, és az árak a csatorna alatt vannak. Minden alkalommal, amikor az RSI eléri a 90 telek útmutatót, az ár ismét visszakerült a csatornába, új lehetőséget adva az eladásnak a trend irányába.
Ezzel szemben, ahogy a trend felfelé halad, az árak visszatérnek a csatornába, miközben az RSI eléri a 10 cselekmény útmutatót, amely új vásárlási lehetőségeket kínál.
A fenti módon történő kereskedelem azt jelenti, hogy csak a trend irányába kereskednek, amikor a helyzet korrigálódik, ezáltal új részvételi lehetőséget biztosítva.
Sok kereskedő a kereskedelem visszafordítását várja el. A fordított pont mindig ott van, ahol a trend kezdődik vagy végződik. A lehetséges fordított pontok megkereséséhez árstruktúrákat (például dupla vagy hármas felső vagy alsó rész), Fibonacci szinteket vagy trend vonalakat keresünk. A fordulás gyakran megtörténik a 127, 2 vagy 161, 8 Fibonacci kiterjesztésnél. Ezért az is hasznos, hogy a Fibonacci sorokat ábrázolja a heti grafikonokon, majd az eredményt a napi grafikonon látja, amikor az árak megközelítik a Fib szintet. (További információ: Pénzkeresés a Fibonacci ABC mintával .)
Egyes trendek erősebbek, mint mások. Valójában egyes trendek annyira túlterheltek, hogy az árak J alakú vagy parabolikus görbét képeznek.
A következő táblázatban példát látunk a világ ezüst indexének irracionális parabolikus alakú árgörbére. Irracionális, mert a kereskedők az ezüst árakat növelik, mivel az egész nyersanyag-komplexum részesül az erőteljes alapok áramlásából a határidős és az ETF-ekbe anélkül, hogy egyenlő és természetes kereslet lenne az alapul szolgáló termékre. Ez a helyzet a "zenei székekhez". Amikor a zene megáll, a kijárat ajtaja szűkül és a későn érkező kereskedők szenvednek.
A heti ezüstábra "spinning top" gyertyatartójának erős figyelmeztető jelnek kell lennie a kereskedők számára, hogy a trend véget ér. (További információ: Speciális gyertyatartó minták. )
4. ábra: Heti ezüst index
A kanadai és az ausztrál dollár esetében (1. és 2. ábra) a görbe alakja normálabb felfelé mutató lejtőt követ, mint az ezüst ár. A kereskedőknek mindig ismerniük kell a görbe alakját, mivel a parabolikus görbék a piacon kialakuló "buborék" mentalitást jelzik.
A trend szakaszai
Az Elliot Wave-t ismerő olvasó megfigyelheti, hogy a trendpiacok egy ötlépéses impulzushullámban mozognak, amelyet egy háromlépcsős ABC-korrekció követ. Sok befektető inkább a csuklókat számolja, és 7 és 11 előrehaladó csuklót keresnek, különös tekintettel a pivot számra, mivel az ár eléri az erős ellenállás szintet. (Tudja meg, hogyan állíthat be egy kereskedési tervet e módszer használatával . Lásd: Az Elliott Wave használata a Forex piacok kereskedelméhez .)
Lehetetlen előre jelezni a jövőt, de a kereskedelem lehetséges sikerét kiszámolhatjuk úgy, hogy különféle tényezőket rakunk össze, hogy megpróbáljuk az esélyeket a mi kedvünkre tenni. Mivel minden spekuláció esélyeken, nem bizonyosságon alapszik, szem előtt kell tartanunk a kockázatot és módszereket kell alkalmaznunk a kockázat kezelésére.
Kereskedés elindításakor elengedhetetlen, hogy mindig álljon meg a veszteségek korlátozása érdekében, abban az esetben, ha a kereskedelem nem megy a várt módon. A nagy piaci döntéshozók tudják, hol vannak az összes megálló, és bizonyos körülmények között (különösen alacsony likviditás esetén) elérhetik azokat. Így a befektetői megállóhelyeknek olyan helyen kell lenniük, ahol elegendő hely van ahhoz, hogy megakadályozzák őket idő előtti kivonást.
A trendpiacok leállítási politikájának legjobb kezelése érdekében használja a "volatilitás leállítása" elemet. A jól ismert parabolikus SAR-mutató arra is felhasználható, hogy nyomon kövesse a piacot és nyereséget nyújtson, miután megállt a megállás. Az alábbi táblázatban (5. ábra) az 50-periódusos három ATR végső volatilitás megállítja a nyomvonalakat és kilépési pontokat biztosít, ha a trend hirtelen megfordul.
5. ábra: Napi XSLV-index - a volatilitási leállásokkal
Alsó vonal
A legjobb a tendenciával kereskedni, de figyelmeztetni kell arra, ha a trend kimerült, és a korrekció vagy megfordítás rendben van. A piaci hangulat megfigyelésével és meghallgatásával, a hírekkel kapcsolatos értesítések követésével, valamint az időbeli belépés és kilépés elősegítésére szolgáló műszaki elemzéssel képesnek kell lennie arra, hogy kifejlessze saját személyes szabályalapú rendszerét, amely egyszerre jövedelmező és egyszerűen végrehajtható. (További információ: A szezonális trendek a Forex piacon. )
