Mi az átváltási ráta (Forex)?
A deviza átváltási rátája a kereskedő egynapon tartott valutapozíciójának nettó kamat hozama. Vagyis valuták kereskedelme esetén a befektető kölcsön vesz egy valutát egy másik vásárlásához. A pozíció egyik napról a másikra történő megtartása után fizetett vagy szerzett kamatot az átváltási aránynak nevezzük. Az EST után 17:00 után nyitott devizapozíciót egy éjszakán keresztül tartják fenn.
Kulcs elvihető
- A kereskedő egyik napról a másikra tartott devizapozíciójának nettó kamat hozama.A pozíciókat, amelyek nyitva maradnak az EST után 17:00 után, egy napról a másikra kell figyelembe venni. A pozitív átváltási ráta haszonnal jár a befektető számára, míg a negatív ráta költséget jelent.
Az átváltási árfolyam (Forex) képlete az
Rrollover = 365 ∗ ERbase valuta −Ajánlati pénznem, ahol: Rrollover = Az átfutási árfolyamRbase valuta = Az alapvaluta kamatlábaRquote valuta = A jegyzett valuta kamatlábaE = Az árfolyam
A valutapárok első devizáját alapvalutának, a második devizát idézet pénznemének hívják. Az alap- és az árfolyam kamatlábak a rövid lejáratú hitelkamatlábak a pénznem székhelye szerinti bankok között.
Hogyan lehet kiszámítani az átváltási arányt (Forex)
Az átfutási arány kiszámítása a következőket foglalja magában:
- Az alapvaluta kamatlába kivonása az idézett valuta kamatlábától. Ezután ossza meg ezt az összeget az alapváltási árfolyam 365-szerese mellett.
Mit mond neked az átváltási ráta (Forex)?
A meghosszabbítási arány a nettó valuta kamatlábakat, amelyeket százalékban adnak meg, a pozíció pénzbeli hozamá alakítja. A folyó kamatdíjat a kereskedett valuták két kamatlába közötti különbség alapján számítják ki. Ha az átadási ráta pozitív, akkor ez a nyereség a befektető számára. Ha az átutalási ráta negatív, ez költséget jelent a befektető számára.
Az átfutás azt jelenti, hogy a pozíció a kereskedési nap végén kiegyenlítés nélkül meghosszabbodik. A kereskedők számára a legtöbb pozíciót napi rendszerességgel továbbváltják, amíg bezárják vagy rendezik. Ezen hengerek nagy része a tom nex piacon fog megtörténni. Ez azt jelenti, hogy holnap letelepednek, és a következő napra meghosszabbodnak.
Noha a napi kamatprémium vagy a költség kicsi, a befektetőknek és a kereskedőknek, akik hosszú ideig pozíciót töltenek be, figyelembe kell venniük a kamatláb-különbséget. Lehetséges, hogy egy idő alatt megvásárolhatta az X valutát, és alacsonyabb árfolyamon értékesítheti, és mégis pénzt kereshet, feltételezve, hogy a tulajdonában lévő valuta magasabb kamatot hozott, mint amilyen rövid volt.
Példa az átváltási arány (Forex) használatára
A legtöbb forex tőzsde megjeleníti az átfutási sebességet, azaz a kamat kiszámítása általában nem szükséges. De vegye figyelembe az NZDUSD valutapárt, ahol hosszú NZD vagy és rövid dollár. Az árfolyam 2019. január 30-án 0, 69. Az NZD egy napos kamatlába az ország tartalékbankjánál 1, 75%. Az USD szövetségi alapok kamatlába 2, 4%. Az NZDUSD átváltási aránya:
100 000 pozíció esetén a hosszú kamat 9, 3 EUR, vagy 100 000 * 0, 0093%. A rövid NZD esetében a költség 5, 01 NZD vagy 100 000 * 1, 67 * 0, 003%. Az NZD-re konvertált euró értéke 15, 53 vagy 9, 3 * 1, 67. Általában pipákban jelenítve, az NZDUSD átváltási arány -0, 0026% vagy 0, 26 mag. 100 000 fiktív pozíció esetén az átváltási ráta -2, 6 NZD vagy -3, 8 USD.
A különbség a forgalmi ráta (Forex) és a swap ráta között
Az átváltási ráta egy valutapárt egy éjszaka tartásának költsége. A swap kamatláb az az egy valuta kamatlába, amelyet egy másik devizában kamatra cserélnek, vagyis a swap kamat a kereskedett devizapár közötti kamatláb-különbség. Az átfutási ráta csere díjként is ismert.
Az átváltási arány (Forex) korlátozásai
A befektető által kiszámított átváltási árfolyam és a devizaváltási díjak közötti különbség attól függően változhat, hogy az árfolyam miként veszi figyelembe az adott valuta rövid távú kamatlábát.
További információ a forgalomrátáról (Forex)
Az Investopedia forex piaci oktatóanyagával megnézheti, hogyan kell kezelni az átváltási arányokat, és megtanulhatja, hogyan kell kereskedni a forexben.
