Véletlen megerősítés: tetszőleges események felhasználása egy hipotézis vagy ötlet minősítéséhez (vagy kizárásához); a készség vagy a készség hiánya a szisztematikus természetű eredményt tulajdonítja; támogatást lehet találni a pozitív vagy negatív magatartásra olyan természetű következetlen eredmények alapján, mint például a pénzügyi piacok.
A kereskedelem egyik legérdekesebb témája és valójában sok élet területén a véletlenszerű megerősítés. A véletlenszerű megerősítés, mivel a káros kereskedelmi gyakorlatokhoz kapcsolódik, akkor fordul elő, amikor a kereskedő véletlenszerű eredményt tulajdonít a készséghez vagy a készség hiányához. A piac időnként jutalmazza a rossz szokásokat és bünteti a helyes szokásokat, mert a piac annyira dinamikus. Különösen negatív, ha egy új kereskedő, aki néhány üzlet megnyerését végzi, bármiféle terv nélkül, ezt a sikert tulajdonítja "intuíciónak". A véletlenszerű megerősítés a veterán kereskedőket is sértheti, akik veszteségek sorozatát tapasztalják és úgy vélik, hogy már nem rendelkeznek készségekkel.
A véletlenszerű megerősítés hosszú távú rossz szokásokat hozhat létre, amelyeket rendkívül nehéz megtörni. Ez megegyezik a szerencsejáték-függőkkel, akik folyamatosan játszanak, mert éppen annyit nyernek, hogy ott tartsák őket, de természetesen hosszú távon vesztenek pénzt. A sikeres kártyajátékos is jelentős húzást tapasztalhat, feladhatja bevált stratégiáját, és ezzel visszaadhatja a házát.
Hogyan befolyásolja a véletlenszerű megerősítés?
Néhány kereskedő számára nehéz megérteni a véletlenszerű megerősítés fogalmát, ám ennek megértése különbséget jelenthet abban, hogy valóban javulunk-e kereskedőként, vagy egyszerűen azt gondoljuk, hogy javulunk, amikor nem vagyunk. A legjobb módszer ennek megértésére néhány példán keresztül.
1. példa: Véletlenszerű
John új kereskedő. Üzleti háttérrel rendelkezik, figyeli a híreket és követi a tőzsdét, de személyesen nem kereskedett. Úgy érzi, hogy jól kezeli a jó kereskedő számára szükséges ügyeket, ám eddig még nem írta le ezeket a módszereket. John kereskedési számlát nyitott és úgy véli, hogy háttér-ismerete nyereséges kereskedővé teszi őt. A diagramok első megnyitásakor John egy alapértelmezett részvényt lát a kereskedési platformon, és gyorsan növekszik. Gyorsan vásárol 200 részvényt, gondolkodás nélkül. Az állomány növekszik, míg ebédel. Ebéd után visszatér és eladja részvényeit, és díjak után 100 dolláros nyereséget szerez magának. John újabb kereskedelmet folytat, és hasonló eredménnyel jár. Kezdettnek érezni, hogy nagyon jó ebben a helyzetben, és hogy kereskedéshez szükséges "kopogtatnia".
A helyzet elemzése során a tapasztalt kereskedők észrevesznek néhány dolgot, amelyek rövid távú kereskedelmi karrierhez vezethetnek ennek a kereskedőnek. A fő probléma az, hogy több sikeres üzlet nem érvényes mintavétel arra vonatkozóan, hogy egy kereskedő hosszú távon nyereséges lesz-e. Johnnak, ebben az esetben a kereskedőnek, gondoskodnia kell arról, hogy ne essen bele a csapdaba abban a hitben, hogy jelenlegi módszerei, amelyek még mindig nagyon teszteletlenek, hosszú távú sikert hoznak neki. A veszély abban rejlik, hogy megtagadják a megfelelő piaci útmutatást vagy módszereket, függetlenül attól, hogy saját készítésűek vagy valaki más biztosítják-e őket, mert ezen kezdeti, nem tesztelt módszer szerint ezen előzetes kereskedések alapján ez a kezdeti módszer felülmúlja. A kereskedő nagyon erősen elkezdheti azt gondolni, hogy ha egyszer dolgozott, akkor az idő nagy részében vagy egészében képes működni. A piacok hosszú távon nem jutalmazzák a téves gondolkodást, ám időnként véletlenszerű és nem tervezett kereskedéseket díjazhatnak.
A következő példában újból megnézzük a véletlenszerű megerősítést, de más szögből. Ez a példa inkább a tapasztalt kereskedőkre, vagy azokra a kereskedőkre vonatkozik, akik olyan leírt stratégiával vagy módszerrel érkeznek a piacra, amelyet újra tesztelték vagy bebizonyították, hogy jövedelmező az élő kereskedelemben. Meg kell jegyezni, hogy nem minden, a múltban sikeres módszer maradt, ahogy az előző példában rájöttünk (kis léptékben). De azok a módszerek, amelyek a múltban sikert mutattak, nagyobb valószínűséggel nyújtanak jövedelmezőséget a jövőben, mint egy olyan módszer, amely teljesen kipróbálatlan vagy hosszú távon soha nem volt jövedelmező.
2. példa: Elhagyási stratégia
John már egy ideje kereskedik a piacokon. Rájött, hogy tévedés az, ha jól átgondolt, leírt és alaposan kidolgozott terv nélkül közelít meg a piacot. Legyőzte az első példában nyilvánvaló problémákat, és most szilárd kereskedelmi tervvel rendelkezik a piacok megközelítéséhez. Ez a módszer az elmúlt két évben jól működött, és pénzt keresett.
John most egy másik problémával szembesül. Annak ellenére, hogy korábban sikeresek voltak ezzel a tervvel, módszerével kilenc egymást követő veszteséges ügylethez vezetett, és aggódni kezdi, hogy a terve már nem működik. John ezért megváltoztatja kereskedési tervét, mivel úgy érzi, hogy módszere már nem érvényes. Ezzel John végül új, nem tesztelt módszert kereskedik, valószínűleg hasonló ahhoz, mint amikor a kereskedés megkezdődött.
A példa problémája nyilvánvalóvá válik, amikor John elhagyja a sikeres módszerét, be nem bizonyított módszer helyett. Ez visszavezetheti a John elejét, még azután is, hogy több éven át sikeresen kereskedtek a piacokon.
Miért történt ez? John nem vette észre, hogy míg a véletlenszerűség hibás kereskedési módszerrel hozhat nyerő csíkokat, a véletlenszerűség kiváló kereskedési tervvel veszteségek sorát is létrehozhatja. Ezért nagyon fontos ellenőrizni, hogy a kereskedési terv valójában már nem működik-e (véletlenszerű volt az eredeti siker?), Vagy meg kell határoznunk, hogy ez egyszerűen csak veszteség-sorozat lehet-e a jelenlegi piaci körülmények alapján, amelyek hamarosan elmúlnak.
Minden kereskedő veszteségeket szenved, és nincs egyértelmű számú vesztes ügylet egy sorban, amely azt jelzi a kereskedőnek, ha a terve már nem működik. Mindegyik stratégia különbözik, de megtanulhatjuk kezelni a véletlenszerűségeket. (További információ: 4 kulcsfontosságú elem a sikeres kereskedési terv létrehozásához .)
Amit meg lehet tanulni
Ha rájövünk, hogy a véletlenszerűség veszteségek sorát hozhatja létre a nagy kereskedelmi tervekben, és a nyereség sorozatát a rossz kereskedési tervekben (és a forgatókönyveket is, amelyek e példák között vannak), hogyan tudunk hosszú távon jövedelmezően alkalmazkodni a kereskedelemhez?
Bár az egyes kereskedési tervek eltérőek, minden kereskedőnek írásos kereskedési tervvel kell rendelkeznie, amely felvázolja, hogyan fog kereskedni. Ezt a tervet alaposan meg kell vizsgálni, és tartalmaznia kell a beutazási, a kilépési és a pénzkezelési szabályokat. Ily módon a kereskedő hosszú távon megtudja, ha a terv hibás vagy sikeres. Rendkívül fontos, hogy minden egyes kereskedelem esetében kockázatot jelentsen egy nagyon kis százalékban; az egyes kereskedelmek kockázati szintjét a kereskedelem tervében a pénzgazdálkodási szakasz alatt kell meghatározni. Ez mozgásteret biztosít a kereskedőnek, mivel képes lesz ellenállni egy sor veszteségnek, és kevésbé valószínű, hogy idő előtt megváltoztatja a kereskedési tervet, amikor erre nincs szükség.
Alsó vonal
A piacok rendkívül dinamikusak és állandó mozgásban vannak. Ez bevezet egy olyan véletlenszerűségi elemet, amely profitot hozhat a képzetlen kereskedők számára, és veszteségeket eredményezhet a képzett kereskedők számára, és ez állandóan előfordul. A kereskedőnek azt is meg kell határoznia, hogy mikor lehet a veszteségek vagy nyereségek egy bizonyos sorozatát tudásuknak tulajdonítani, és mikor véletlenszerűen.
Ennek tanulásának egyetlen módja az, ha kereskedési tervvel megközelíti a piacokat, és kockázatot jelent az egyes kereskedelmek kis százalékos tőkéjének kockázatára. Ily módon a kereskedő láthatja, hogy egy módszer hogyan működik hosszú távon, amelyben a véletlenszerűség kevesebb tényezővé válik. Fontos szem előtt tartani, hogy még a legjobb kereskedők és a kereskedési módszerek is veszteségek sorát tapasztalják meg, és ez nem indokolja a stratégia elhagyását. Azonban annak elkülönítése, hogy a módszer miért nem működik, csökkentheti a veszteségek mértékét, amikor hasonló kedvezőtlen körülmények ismét felmerülnek.
