Több ezer részvény közül lehet választani, és a napi kereskedők gyakorlatilag bármilyen részvényt választhatnak. Tehát a napi kereskedelem első lépése annak kitalálása, hogy mit kell keresni. Miután kiválasztott egy vagy több részvényt vagy ETF-et, a következő lépés néhány lehetőséget kínál arra, hogy profitálhassanak belőlük.
Kulcs elvihető
- A napi kereskedők olyan kereskedők, akik napközbeni stratégiákat hajtanak végre egy adott eszköz árváltozásának kihasználása érdekében, különféle technikák alkalmazásával, a piaci hatékonyság kihasználása érdekében. A napi kereskedelem első lépése a kereskedelem kitalálása. Miután kiválasztott egy vagy több részvényt vagy ETF-et, a következő lépés néhány lehetőséget kínál arra, hogy profitálhassanak belőlük.
Hogyan válasszunk készleteket a napi kereskedelemhez
Készletek kiválasztása a napközbeni kereskedelemhez
1. szabály: Likviditás, likviditás, likviditás
A folyékony készletek nagy mennyiségűek, így nagyobb mennyiségeket lehet megvásárolni és eladni anélkül, hogy az ár jelentősen befolyásolná. Mivel a napközbeni kereskedési stratégiák a gyorsaságtól és a pontos időzítéstől függenek, sok volumen megkönnyíti a kereskedésekbe történő be- és kivezetést. A mélység szintén kritikus, amely megmutatja, hogy mekkora likviditással rendelkezik az állomány különböző árszinteken a jelenlegi piaci ajánlat felett és alatt.
2. szabály: Közepes és magas illékonyság
A napi kereskedők pénzkereséshez ármozgást igényelnek. A napi kereskedők választhatnak olyan részvényeket, amelyek hajlamosak sokat mozgatni dollárban vagy százalékban kifejezve, mivel ez a két szűrő gyakran eltérő eredményeket hoz. Azok a készletek, amelyek hajlamosak napi 3% -ot vagy annál tovább mozgatni, folyamatosan nagy napközbeni kereskedelmet folytatnak. Ugyanez vonatkozik azokra a részvényekre is, amelyek hajlamosak napi 1, 50 dollárnál többet mozgatni.
3. szabály: A csoport követői
Noha vannak olyanok, akik a kontrarian játékra szakosodtak, a legtöbb kereskedő olyan részvényeket keres, amelyek az ágazatukkal és az indexcsoportjukkal összhangban mozognak. Ez azt jelenti, hogy amikor az index vagy az ágazat felfelé ketyeg, az egyes részvények ára is növekszik. Ez akkor fontos, ha a kereskedő a legerősebb vagy leggyengébb részvényeket akarja keresni minden nap (részletesebben később tárgyaljuk). Ha a kereskedő úgy dönt, hogy ugyanazt a részvényt minden nap kereskedelmezi, bölcs dolog arra összpontosítani, hogy egy részvényre áll, és nem kell aggódnia, hogy valami másnal összefügg-e.
A napi kereskedelem kockázatos, ismereteket, készségeket és fegyelmet igényel. Ha nagy nyereményt szeretne elérni azzal, hogy a pénzét a bélérzéseire fogadja, próbálja ki a kaszinót.
A belépési és kilépési stratégiák
Lehet, hogy a világ legédesebb részvényeit választotta meg, ám ennek hasznára válnak a stratégiák. Napközbeni stratégiák ugyanolyan sokak, mint maguk a kereskedők, de ha betartja bizonyos irányelveket, és bizonyos napközbeni kereskedési jeleket keres, akkor valószínűbb, hogy sikerrel jár.
Íme öt ilyen útmutató.
1. Csak a jelenlegi napközbeni trenddel folytathat kereskedelmet
A piac mindig hullámokban mozog, és a kereskedő feladata ezen hullámok mozgatása. Az emelkedés során a hosszú pozíciókra helyezze a hangsúlyt. Hanyatlás alatt koncentráljon a rövid pozíciókra. A napközbeni tendenciák nem folytatódnak határozatlan ideig, de általában egy vagy két kereskedés, és néha több is megtehetők, mielőtt megfordulna. Amikor a domináns trend elmozdul, kezdje el kereskedni az új trenddel.
A trend elkülönítése nehéz feladat lehet. A Trendlines egyszerű és hasznos belépési és stop-loss stratégiát biztosít. Az SPDR S&P 500 (SPY) alábbi diagramja számos rövid távú tendenciát mutat egy tipikus nap folyamán.
További trendvonalak húzhatók valós időben történő kereskedelem közben, hogy megnézze az egyes tendenciák eltérő mértékét. További trendvonalak felhívása több jelet szolgáltathat, és nagyobb betekintést nyújthat a változó piaci dinamikába is.
2. Erős részvényekkel kereskedjen felfelé mutató, gyenge részvényekkel csökkenő tendenciák mellett
A napközbeni kereskedéshez szükséges legjobb részvények kiválasztásához a legtöbb kereskedőnek hasznosnak tűnik olyan részvényeket vagy ETF-eket megvizsgálni, amelyek legalább közepes vagy magas korrelációban vannak az S&P 500 vagy a Nasdaq indexekkel, majd elkülöníti azokat a részvényeket, amelyek viszonylag gyenge vagy erős az indexhez. Ez lehetőséget teremt a nappali kereskedő számára, mivel egy erős részvény 2% -kal feljebb mozoghat, amikor az index 1% -kal feljebb halad. Több lehetőség van a készletben, amely többet mozgat.
Amikor az indexek / piaci határidős ügyletek magasabbra lépnek, a kereskedőknek meg kell vizsgálniuk, hogy vásárolnak-e olyan részvényeket, amelyek agresszívebben mozognak, mint a határidős ügyletek. Amikor a határidős ügyletek visszahúzódnak, egy erős részvény nem fog visszahúzódni, vagy akár egyáltalán nem is fog visszahúzódni. Ezeket a részvényeket felfutó tendenciaként kell forgalmazni, mivel ezek magasabb piacot eredményeznek, és így nagyobb profitpotenciált kínálnak.
Ha az indexek / határidős határidők csökkennek, nyereséges lehet rövid lejáratú részvények eladása, amelyek több, mint a piacon esnek. Amikor a határidős határidők magasabban mozognak a csökkenő tendencián belül, egy gyenge részvény nem mozog annyira felfelé, vagy egyáltalán nem mozog felfelé. A gyenge részvények nagyobb profitpotenciált kínálnak, ha a piac esik.
A piacon erősebb vagy gyengébb részvények és ETF-ek naponta változhatnak, bár egyes szektorok hetekben lehetnek viszonylag erősek vagy gyengék.
Az alábbi táblázat összehasonlítja az SPDR S&P 500-at az SPDR Select Technology Fund-lal (XLK). A kék vonal, az XLK viszonylag erős volt a SPY-hez képest. Mindkét ETF magasabbra emelkedett a nap folyamán, de mivel az XLK-nak ilyen nagy nyeresége volt a rallykon és kissé kisebb visszaesést mutatott a visszaesések miatt, piacvezető volt és relatív alapon felülmúlta az SPY-t. Ha vásárolni fog valamit, akkor vásárolja meg a legerősebb dolgot.
Ugyanez vonatkozik a rövid ügyletekre. A rövid eladóknak el kell különíteniük a viszonylag gyenge részvényeket vagy ETF-eket. Ilyen módon, amikor az árak esnek, valószínűleg olyan részvényekben vagy ETF-ekben lesz, amelyek esnek a legjobban, ezáltal növelve a kereskedelem profitpotenciálját.
3. légy türelmes; várja meg a visszahúzódást
A Trendlines egy hozzávetőleges vizuális útmutató arra vonatkozóan, hol kezdődik és befejeződik az árhullám. Ezért a napközbeni kereskedelemhez szükséges részvények kiválasztásakor egy trendvonalat használhatunk a trend felé mutató következő árhullám korai belépésére.
Ha hosszú pozícióba lép, vásároljon, miután az ár lefelé halad a trendvonal felé, majd magasabbra halad. A felfelé mutató trendvonal felhívásához alacsony és alacsonyabb árra van szükség. A két pontot összekötő vonalat húzza, majd jobbra húzza. Az alábbi ábrán az ár néhányszor lepattan a trendvonalról, mielőtt az ár harmadik alkalommal esne rajta.
Hasonlóan lenne a rövid lejáratú eladás hanyatlás esetén. Várjon, amíg az ár felfelé halad a lefelé mutató trendvonal felé, majd amikor a részvények elkezdenek visszafelé mozogni, ezt kereskedési jelként használja a bejegyzés elvégzéséhez.
Türelmével ez a két hosszú üzlet alacsony kockázattal jár. A vásárlás a stop-loss szint közelében történik, amelyet néhány centtel a trendvonal alatt helyeznének el, vagy a legutóbbi alacsonyabb árat, amelyet közvetlenül a belépés előtt végeztek. Mint korábban említettük, a tendenciák nem folytatódnak határozatlan ideig, így veszteségek lesznek. De mindaddig, amíg teljes nyereséget érnek el, még a veszteségekkel együtt is, ez számít.
35, 8%
Az egy közzétett tanulmány szerint azon napi kereskedők százaléka, akik díjak után nulla feletti nettó nyereséget keresnek.
4. Vegye rendszeres nyereséget
A nappali kereskedőknek korlátozott ideje van a nyereség felvételére, ezért a lehető legkevesebb időt kell eltölteniük olyan kereskedésekben, amelyek pénzt vesztenek vagy rossz irányba mozognak.
Itt található két egyszerű útmutató, amelyek felhasználhatók a nyereség megszerzésére, ha a trendekkel kereskednek.
- Felfelé emelkedő vagy hosszú pozícióban vegye fel a nyereséget a jelenlegi trend korábbi magas szintjeinél vagy enyhén felett.Destender vagy rövid pozícióban vegye figyelembe a jelenlegi trend korábbi alacsony árán vagy kissé alacsonyabb nyereséget.
Az alábbi táblázatban a be- és kilépések vannak jelölve. A diagram azt mutatja, hogy ahogy a trend tovább folytatódik, az ár áthalad a múltbeli csúcsokon, amelyek kijáratot jelentenek minden egyes hosszú pozícióhoz. Ugyanez a módszer alkalmazható a csökkenő tendenciákra is; A nyereséget a tendencia korábbi alacsony árán, vagy enyhén alá veszik.
5. Ha a piac leáll, ne játsszon
A piacok nem mindig alakulnak. A napközbeni tendenciák néha olyan gyakran fordulnak vissza, hogy nehéz meghatározni az irányt. Ha nem történik nagyobb emelkedés és mélypont, akkor ellenőrizze, hogy a napközbeni mozgások elég nagyok-e ahhoz, hogy a potenciális jutalom meghaladja a kockázatot. Például, ha egy részvényre jutó 0, 10 dollárt kockáztat, az részvénynek vagy az ETF-nek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a fenti irányelvek felhasználásával legalább 0, 15 és 0, 20 dollár profitot kapjon.
Ha az ár egy tartományban mozog (nem trend), váltson a tartományra korlátozott kereskedési stratégiára. Egy tartományban a húzott vonalunk vízszintes lesz, és nem lesz szögletes. Ugyanezek az általános fogalmak érvényesek. Vásároljon, amikor az ár az alsó vízszintes területre mozog, támassza meg, majd magasabbra kezd. Rövid eladás, amikor az ár eléri a felső vízszintes vonalat, az ellenállást, és újra alacsonyabbá válik.
Vásárláskor nézze meg a kilépést a termékcsalád teteje közelében, de ne a tetején. Rövidítésnél nézze meg, hogy kilép a tartomány alsó részéből, de nem jobbra az alján. A potenciális jutalomnak nagyobbnak kell lennie, mint a kockázat. Helyezzen egy stop-loss pontot közvetlenül a vételi jelre való belépés előtt a legutóbbi alacsonyabb érték alá, vagy közvetlenül a rövid jelre való belépés előtti legmagasabb érték fölé.
Sok kereskedő számára nehéz lehet váltakozni a trendkereskedelem és a tartományi kereskedelem között. Ezért sok kereskedő úgy dönt, hogy megteszi az egyiket vagy a másikt. Ha trend-kereskedelem van, akkor hagyjon helyet, amikor a piacok ingadoznak, és összpontosítson a tendenciára hajlamos részvényekre vagy ETF-ekre. Range-kereskedelem esetén kerülje a kereskedelmet a trendek során, és összpontosítson olyan részvényekre vagy ETF-ekre, amelyek hajlamosak a tartományra.
Alsó vonal
A napközbeni kereskedelemhez megfelelő készletek azonosítása magában foglalja a jelenlegi piaci tendencia elkülönítését a környező zajtól, majd ezt a tendenciát kihasználva. Bizonyos jellemzők - likviditás, volatilitás és korreláció - jellemzik a legjobb napközbeni kereskedési részvényeket, de fontos a megfelelő belépési és kilépési stratégiák alkalmazása is. A trendvonalak tanulmányozása és az árhullámok ábrázolása segíthet ebben a törekvésben. A kereskedelemnek sokféle módja van, és egyikük sem működik állandóan. Ezért néha a legjobb, ha nem játszik. Ha a feltételek nem biztosítanak megfelelő környezetet a stratégiák telepítéséhez, akkor pénzt takaríthat meg, amikor vannak.
