A relatív szilárdsági index (RSI) egy olyan lendületet mutató mutató, amely a legutóbbi árváltozások nagyságát méri a részvény vagy más eszköz árának túlvásárolt vagy túlságosan eladott körülményeinek értékelése céljából. Az RSI oszcillátorként jelenik meg (egy vonaldiagram, amely két szélső között mozog). A mutató értéke 0-tól 100-ig terjedhet. A mutatót eredetileg J. Welles Wilder Jr fejlesztette ki, és bevezette az 1978-as, az új fogalmak a műszaki kereskedési rendszerekben című új könyvében .
A részvény vagy eszköz elsődleges trendje fontos eszköz annak biztosításához, hogy a mutató értékeit megfelelően megértsék. Például a Constance Brown, a CMT közismert piaci szakember elősegítette azt az elképzelést, miszerint az RSI túlértékelt mutatója egy felfelé valószínűleg sokkal meghaladja a 30% -ot, és az RSI túlvásárolt leolvasása során a visszaesés sokkal alacsonyabb, mint a 70% -os szint.
Az RSI hagyományos értelmezése és használata az, hogy a 70-es vagy annál magasabb értékek azt jelzik, hogy egy értékpapírt túlvásárolnak vagy túlbecsülnek, és alapot adhatnak a trend megfordulására vagy az ár korrekciós visszahúzódására. A 30 vagy annál alacsonyabb RSI érték azt jelzi, hogy az eladott vagy alulértékelt állapotot mutat.
Túlvásárolt és túl eladott szintek
A piaci elemzés és a kereskedési jelek szempontjából a vízszintes 30 referenciaszint felett mozgó RSI-t bullish mutatónak tekintik, míg a horizontális 70 referenciaszint alatt mozgó RSI-t medve mutatónak tekintik. Mivel egyes eszközök ingatagibbak és gyorsabban mozognak, mint mások, a 80-at és a 20-at is gyakran használják túlvásárolt és túl eladott szinteknél.
Túlvásárolt vagy túl eladva? Az RSI használata a megismeréshez
Ár / oszcillátor eltérés
divergenciaváltó árművelet
Hiba lengések
kitörni
RSI Ranges
Az emelkedés során az RSI hajlamos különféle szintek között maradni, mint a hanyatlás során. Ennek van értelme, mert az RSI a nyereséget és a veszteséget méri. Felfelé haladva több nyereség érhető el, ha az RSI-t magasabb szinten tartják. Csökkenő tendencia esetén az RSI alacsonyabb szinten marad.
A felfelé mutató trend során az RSI általában 30 felett marad, és gyakran 70-re kell elérnie. A hanyatlás során ritkán látják az RSI-t 70 felett, és a mutató gyakran eléri a 30-at vagy annál alacsonyabb értéket. Ezek az iránymutatások segítenek meghatározni a trend erősségét és a potenciális visszafordításokat. Például, ha az emelkedő tendencia során az RSI nem képes elérni a 70-et számos egymást követő áringadozásnál, és ezután 30 alá esik, akkor a trend gyengült, és alacsonyabb lehet.
A visszaesés igaz a visszaesésre. Ha a hanyatlás nem érheti el a 30-at vagy annál alacsonyabb értéket, majd 70-nél magasabb rallyt mutat, ez a hanyatlás gyengült, és fordított irányba fordulhat.
RSI Trendline szünetek
trendvonalak
Relatív szilárdsági index a mozgó átlag konvergencia eltérésével
Az RSI-hez hasonlóan a mozgó átlagkonvergencia-divergencia (MACD) is egy tendenciát követő lendület mutatója, amely megmutatja az értékpapír árának két mozgó átlaga közötti kapcsolatot. A MACD-t úgy számítják ki, hogy kivonják a 26-periódusú exponenciális mozgóátlagot (EMA) a 12-periódusos EMA-ból. Ennek a számításnak az eredménye a MACD sor. A MACD kilenc napos EMA-ját, amelyet "jelző vonalnak" hívnak, ábrázolják a MACD vonal tetején, amely indítóként működhet a vételi és eladási jeleknél. A kereskedők megvásárolhatják az értékpapírt, amikor az MACD átlép a jelző vonal fölött, és eladhatják az értékpapírt, vagy röviddel eladhatják az értékpapírt, amikor az MACD átlép a jel vonal alatt.
