Mi a végső előrejelzés?
Azonnali határidős, vagy deviza-határidős devizaszerződés, amely rögzíti az átváltási árfolyamot és a kiszállítási dátumot az azonnali érték dátumon túl. Ez a legegyszerűbb deviza-határidős szerződés, amely megvédi a befektetőt, az importőröt vagy az exportőrt az árfolyam-ingadozásoktól.
A végső előretekintés
Egy végleges határidős szerződés határozza meg az egyik valuta másikra történő cseréjének feltételeit, árfolyamát és szállítási határidejét. Azok a vállalatok, amelyek külföldi vállalkozásokat vásárolnak, adnak el vagy kölcsönt vesznek igénybe, egyenes határidős ügyleteket használhatnak az árfolyamkockázat csökkentésére azáltal, hogy rögzítik egy kedvezőnek tartott árfolyamot.
Például egy amerikai társaságtól, amely francia beszállítóktól vásárol anyagokat, lehet, hogy fizetnie kell az eurófizetés teljes értékének felére most, a másik felét pedig hat hónapon belül. Az első befizetés azonnali kereskedelem útján fizetendő, de az euró és az amerikai dollár esetleges felértékelődése miatt az árfolyamkockázat csökkentése érdekében az amerikai vállalat rögzítheti az árfolyamot egy közvetlen euró-határidős vásárlással.
A végleges határidős ár az azonnali kamatlábból származik, amely a kamatláb-különbségből kiszámított határidős pontokkal plusz vagy mínusz. Meg kell jegyezni, hogy a határidős kamatláb nem előrejelzés arra vonatkozóan, hogy az azonnali kamatláb melyik határidőn belül lesz. Az a valuta, amelyet drágább vásárolnak határidős dátumra, mint azonnali dátumra, határidős prémiummal történő kereskedelemnek tekintik, míg az olcsóbb valutáról határidős diszkonttal kereskednek.
Az azonnali devizapiac általában két munkanapon belül elszámolódik, kivéve az USD / CAD-t, amely a következő munkanapon kerül elszámolásra. Bármely olyan szerződést, amelynek szállítási határideje meghaladja az azonnali dátumot, határidős szerződésnek nevezzük. A legtöbb deviza határidős szerződés kevesebb, mint 12 hónapra szól, de a leglikvidebb devizapárokban hosszabb időre is lehetséges szerződések. Deviza-határidős ügyletekkel is spekulálhatunk a devizapiacon.
Kulcs elvihető
- Egyenes határidős, vagy deviza határidős, olyan devizaszerződés, amely rögzíti az árfolyamot és az azonnali értéknapot meghaladó átadási időpontot. Ez a legegyszerűbb deviza-határidős szerződés típusa, és megvédi a befektetőt, az importőröt vagy az exportőrt az árfolyam-ingadozásoktól..A végleges határidős ár az azonnali kamatlábból származik, amely a kamatláb-különbségből kiszámított határidős pontokkal plusz vagy mínusz.
Település
Az egyenes határidő egy határozott elkötelezettség a vásárolt pénznem kézbesítésében és az eladott pénznem kézbesítésében. Az ügyfeleknek útmutatást kell adniuk egymásnak a konkrét számlákra vonatkozóan, ahol pénznemeket szállítanak.
Az egyenes határidős ügyfelek egy új szerződés megkötésével zárhatók le, ezzel ellentétes módon cselekedve, amely akár a piaci mozgástól függően akár nyereséget vagy veszteséget eredményezhet az eredeti ügylettel szemben. Ha a lezárást ugyanazzal a szerződő féllel végzik, mint az eredeti szerződést, akkor a valutaösszegeket általában egy Nemzetközi cserekereskedő-társulási megállapodás alapján nettósítják. Ez csökkenti az elszámolási kockázatot és a pénzmennyiséget, amelyet át kell váltani.
