A Toro Co. (TTC) részvényei a vártnál jobban számoltak be az augusztus 22-i csütörtökön nyitó harang előtt, és a részvények a napközbeni 75, 25 USD-es napközbeni magas csúcsértéket megválaszolták. Ez az állományt a havi árfolyama 72, 15 dollár és a féléves kockázati szint között 81, 90 dollár között helyezte el. Ez az erő rövid ideig tartott, mivel augusztus 23-án, pénteken a nyitott árrés a rés alatt 72, 15 dollár volt. Ez a pop csökkenés azt jelzi, hogy az éves kockázati szint 66, 78 USD.
A Toro a múlt héten 71, 07 dollárral érte el az egy évvel korábbi 27, 2% -ot 27, 2% -kal, a bikapiac területén pedig 34, 2% -kal magasabb, mint decemberi 52, 97 dollár. A részvény a múlt héten 5, 6% -kal ért véget a augusztus 22-i 75, 25 dollár legmagasabb szintnek.
A részvény nem olcsó 25, 59 P / E arány mellett, a Macrotrends szerint csupán 1, 24% -os osztalékhozammal. A társaság a bevétel növekedését a Charles Machine Works megvásárlásával tulajdonította, amely föld alatti építőipari berendezéseket gyárt. Úgy tűnik számomra, hogy a pénteki áremelkedés oka lehet a Kínával folytatott kereskedelmi háború fokozódásának.
Toro napi diagramja
Refinitiv
A Toro március 1-je óta az „arany kereszt” felett van, amikor az 50 napos egyszerű mozgóátlag a 200 napos egyszerű mozgó átlag fölé emelkedett, jelezve, hogy a magasabb árak várnak előre. Ez követte az állomány mindennapi napközbeni legmagasabb értékét (augusztus 22-én beállított 75, 25 dollárt). A december 31-i 55, 99 dollár záró bejegyzés fontos elem volt a saját szabadalmi elemzésem során, és az éves fordulópont továbbra is 66, 78 dollár. Ez a szint mágneses volt február 21. és július 15. között. A június 28-i 66, 90 dollár lezárása újabb fontos elem volt az elemzésem során, és a féléves kockázatos szint, a 81, 90 dollár, továbbra is a diagram fölött marad. Az augusztus havi árfolyama 72, 15 dollárnál, a harmadik negyedéves negyedéves értékszint 57, 04 dollárnál pedig ezen hét végén, augusztus 30-án jár le.
Toro heti diagramja
Refinitiv
A Toro heti diagramja pozitív, az állomány meghaladja az öt hetes módosított mozgó átlagot (71, 05 USD), és jóval meghaladja a 200 hetes egyszerű mozgó átlagot, vagyis az átlaghoz való visszatérést 57, 66 USD-nál. A heti 12x3x3 lassú sztochasztikus leolvasás a múlt héten 73, 53-ra emelkedett, augusztus 16-i 71.00-tól. Vissza az április 26-i héten. Ez az olvasás 95, 45-rel jóval meghaladta a 90, 00-as küszöböt, mint „felfújó parabolos buborék”, amely 75, 13 dollártól alacsony szintre emelkedett. 64, 42 dollárra emelkedett a május 31-i héten, 14% -kal csökkent. A heti záró augusztus 30-án, 71, 05 dollár alatt, a sztochasztikus leolvasás csökkenésével negatív heti diagram lesz.
Kereskedelmi stratégia: Vásárolja meg a gyengeséget az éves értéken 66, 78 dollárnál, és csökkentse az erősségen alapuló részesedéseket féléves kockázati szintre 81, 90 dollárnál.
Az értékszintek és a kockázatos szintek használata:
Az értékszintek és a kockázatos szintek az elmúlt kilenc heti, havi, negyedéves, féléves és éves bezáráson alapulnak. Az első szintkészlet a december 31-i záráson alapult. Az eredeti éves szint továbbra is játékban van. A heti szint minden héten változik. A havi szintet minden hónap végén, legkésőbb július 31-én módosították. A negyedéves szintet június végén változtatták meg. Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényár volatilitásának megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk egy érték szintre, és csökkenteniük kell az erősségi részesedésüket kockázatosnak. szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt az időhorizontja lejár.
Hogyan kell használni a 12x3x3 heti lassú sztochasztikus leolvasást:
A heti 12x3x3 lassú sztochasztikus leolvasások használata mellett döntöttem, hogy a részvényárfolyam leolvasásának sok módszerét utána teszteltem azzal a céllal, hogy megtaláljam a legkevesebb hamis jeleket eredményező kombinációt. Ezt az 1987-es tőzsdei összeomlás után tettem, tehát több mint 30 éve elégedett vagyok az eredményekkel. A sztochasztikus leolvasás az elmúlt 12 hét legmagasabb, legalacsonyabb pontjaira fedi le az állományt. Nyersen kiszámítják a különbségeket a legmagasabb és a legalacsonyabb között a bezárásokkal szemben. Ezeket a szinteket gyors és lassú olvasásra módosítottuk, és azt tapasztaltam, hogy a lassú olvasás működött a legjobban. A sztochasztikus leolvasási skálák 00.00 és 100.00 között, 80.00 feletti leolvasásokkal túlságosan megvásároltnak és 20.00 alatti leolvasásoknak túlsúlyosnak tekinthetők. Nemrégiben megjegyeztem, hogy a készletek általában 10% -ról 20% -ra emelkednek és csökkennek, és röviddel azután, hogy az érték 90, 00 fölé emelkedik, tehát azt hívom, hogy mindig egy „felfújó parabolikus buborék”, mint buborék jelenik meg. A 10.00 alatti olvasást úgy hívom, hogy „túl olcsó ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyjuk”.
Nyilvánosság: A szerzőnek nincs pozíciója az említett készletekben, és nem tervezi, hogy a következő 72 órán belül pozíciókat kezdeményez.
