A vasérckészletek óriási nyomás alá kerültek az elmúlt hónapban az USA és Kína közötti kereskedelmi háború közepette, amelyben új felszerelést találtak, és az áru ára három hónapos mélypontra esett vissza. Az acélgyártó összetevő ára 22% -kal esett a múlt héten, miután Kína óvatosan hangzott el a gazdaság serkentésekor, mondván, hogy továbbra is célzott megközelítést folytat a világ legnagyobb acélfogyasztójának növekedése elősegítése érdekében.
E kihívások ellenére a The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) továbbra is jobban felkészült a vasérc árakra a Vale SA (VALE), a Rio Tinto Group (RIO), a BHP Group (BHP), valamint a robosztus kínai acéltermelés, a Barron legfrissebb története szerint. A New York-i befektetési bank úgy látja, hogy az árak tonnában körülbelül 90–115 dollárra haladnak három hónap alatt.
Azok számára, akik rövid távon és középtávon emelkedni akarnak, fontolóra kellene venni ezt a három bányászati óriást, amelyek a tengeri árutőzsde kereskedelmének 66% -át irányítják, vagyis a más országokba szállított vasércet. Nézzük át részletesebben az egyes vállalatokat, és vitassuk meg a lehetséges kereskedelmi lehetőségeket.
Vale SA (VALE)
A Vale, a világ legnagyobb vasércbányásza vasérc és vasércpelletet gyárt és forgalmaz az acélgyártás alapanyagaként. A Vale kapcsolódó logisztikai szolgáltatásokat is nyújt. A Rio de Janeiro-i székhelyű társaság a második negyedévben (második negyedévében) részvényenként 3 cent veszteséget ért el, jóval elmaradva az egy részvényre jutó becslés alapján becsült 58 cent jövedelemtől. Noha a bányászati óriás szintén elmulasztotta a bevételi előrejelzéseket, a legmagasabb vonal 9% -kal növekedett egy évvel szemben. A társaság továbbra is helyreáll a Brumadinho gát rombolása, valamint a Germano gát és a Renova Alapítvány leszerelése után. A Vale részvényeinek piaci kapitalizációja 60 milliárd dollár, és 11, 30% -kal csökken az egy évvel korábbinál, az ipari fém- és anyagipar átlaga 16, 35% -kal alulteljesíthető ugyanabban az időszakban, mint 2019. augusztus 14-én.
A Vale részvények széles négypontos tartományban oszcilláltak 2019 első nyolc hónapjában. A részvények közelmúltbeli hirtelen hanyatlása a keddi kereskedési ülés májusában bekövetkezett alacsony szintjét támogatta, amely közel 4% -ot tett ki a területről. A relatív szilárdsági index (RSI) szintén kiszállt a túlzottan eladott területről, így elegendő teret engedve az árnak, hogy tovább fejlessze. A részvényt vásárló kereskedőknek meg kell vizsgálniuk a kritikus ellenállás újbóli vizsgálatát 13, 75 dollárnál, és augusztus 12-e alatt állniuk kell a stop-loss megbízással, amely alacsonyabb a 11, 19 dollárnál. A kereskedelem 1: 3, 94 kockázat / haszon arányt kínál (2, 05 dolláros profitcél / 0, 52 dollár stop veszteség), feltételezve, hogy a tegnapi 11, 70 dolláros záró áron teljesülnek.
Rio Tinto Group (RIO)
A Rio Tinto 84, 13 milliárd dolláros piaci részesedéssel rendelkezik az ásványkincsek világszerte történő megtalálásáról, bányászatáról és feldolgozásáról. Az anglo-ausztrál bányász elsősorban a vasércre koncentrál, de érdekel az alumínium, a réz, a gyémántok, az energiatermékek, az arany és az ipari ásványok. A kihívásokkal teli körülmények között a Rio Tinto lenyűgöző eredményt hozott az első félévben, bevételének 4, 93 milliárd dollárral szemben, szemben a 4, 86 milliárd dollár várakozással. Az időszak bevétele 29, 7 milliárd dollár volt, 9% -kal növekedett az előző évinél. A társaság azt is bejelentette, hogy 3, 5 milliárd dollárt fog visszatéríteni a részvényeseknek részvényenkénti 1, 51 dollár (2, 5 milliárd dollár) átmeneti osztalék és 61 centsenkénti részvény (1 milliárd dollár) külön osztalék révén. A Rio legfrissebb negyedéves termelési jelentése azonban azt mutatta, hogy a vasérc-termelés 7% -kal esett vissza 2018. június negyedévében. 2019. augusztus 14-én a Rio állomány hozama 6, 19%, és a mai napig 16, 28% -ot hozott vissza.
A bányász részvényára január és április között növekedett ytd nyereségének nagy részében. Az elkövetkező három hónapban a részvények oldalirányú kereskedelmet folytattak, mielőtt augusztus elején visszajutottak volna a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) alá. Az ár stabilizálódott az 50 dollár szintjén, és február ötszögből nyert támogatást. Azok, akik a tőzsdei kereskedelmet kívánják folytatni, 56 USD körüli profitcélt kell kitűzniük - egy olyan területen, ahol az ár ellenállhat a július 24-i réstől - olyan elemzők által, akik előrejelzik, hogy a vasérc ára elérte csúcspontját. Védje le a hátrányait, állítva a júliusi 48, 72 dollár mélypont alá.
BHP Csoport (BHP)
A BHP diverzifikált bányászként működik, és érdekli a vasérc, a réz, az olaj, a gáz és a szén. A 129, 66 milliárd dolláros társaság jelentős eszközei közé tartozik a Pilbara vasérc, Queensland kokszolható szén, az Escondida réz és a hagyományos kőolajkészletek, amelyek elsősorban Ausztráliában és a Mexikói-öbölben helyezkednek el. A bányász vasérc-termelése 71 millió tonnára esett a júniusi negyedév során (4. negyedév), szemben az egy évvel korábbi 72 millió tonnával. A 2019. júniusáig záruló pénzügyi évre várhatóan a diverzifikált bányászati óriás részvényenkénti hozama 3, 84 dollár lesz, amikor augusztus 20-án, kedden jelentik az eredményeket, ami 14, 3% -os ugrást jelent az előző évihez képest. Az elemzők az elmúlt három hónapban 4, 1% -kal növelték az alsó becslést, jelezve, hogy a társaság iránti érzelmek javultak. A BHP részvénye 4, 76% -os osztalékot bocsát ki, és 2019. augusztus 14-én 11, 39% -kal növekedett.
Azóta, hogy július 2-án 52 hetes csúcsot állítottak fel, a BHP részvényeinek ára elérte az 50 dolláros szintet, ahol a részvények támogatási zónát találnak a februári ellenállási mélyponttól, a május legalacsonyabb szintjétől és a 200 napos SMA-tól. Az tegnapi átlag feletti volumen 2, 224% -os visszafordulása ettől a szinttől további vásárlást válthat ki a következő kereskedési ülések során. Azok, akik részt vesznek, a felső ellenállás közelében lévő pozíció feléből kikerülhetnek 54 dollárnál, míg a fennmaradó felét a 2019-es magas szint közelében, 59, 02 dollárnál hagyhatják el. Gondoljon a veszteségek csökkentésére, ha az ár augusztus 7-e alatt lassan zárul, 48, 94 dollárnál.
StockCharts.com
