A Fibonacci elemzés javíthatja a forex teljesítményét mind a rövid, mind a hosszú távú pozícióknál, meghatározva azokat a legfontosabb árszinteket, amelyek rejtett támogatást és ellenállást mutatnak. A technikai elemzés más formáival együtt alkalmazott Fibonacci erős alapot teremt azokhoz a stratégiákhoz, amelyek jól teljesítenek mindenféle piaci körülményt és volatilitási szintet.
A 12. századi szerzetes és matematikus, Leonardo de Pisa számszerű sorozatot fedez fel, amely megjelenik az egész természetben és a klasszikus műalkotásokban. Míg tanulmányai elméleti jellegűek voltak, ezek a Fibonacci-számok jövedelmező alkalmazásokat mutatnak a modern pénzügyi piacokon, leírva az árhullámok közötti kapcsolatokat a trendeken belül, valamint azt, hogy mennyi hullámot fog hordozni, mielőtt megfordítanák és tesztelnék a korábbi szinteket.
A.386,.50 és.618 visszahúzási szintek képezik az ábrázoló csomagokban található elsődleges Fibonacci struktúrát, a.214 és.786 szintek pedig mélységbe hozzák a piaci elemzést. Ezek a másodlagos arányok az 1990-es évek óta egyre nagyobb jelentőséggel bírnak, mivel a műszaki elemzési képletet az alapok által a kritériumok alapján csapdákat kereső alapok feloldották. Ennek eredményeként az ostorfűrészek az elsődleges Fibonacci-szinteken keresztül megnövekedtek, de a harmonikus szerkezetek érintetlenek maradtak.
Például általában azt hitték, hogy a.618 visszahúzódás ellentétes tendencia-ingadozást tartalmaz az erősen trendjellegű piacon. Ezt a szintet rutinszerűen megsértik, a.786 retracement erős támogatást vagy ellenállást kínál, az elsődleges trend irányától függően. A kereskedők és a piaci időmérők alkalmazkodtak ehhez a lassú fejlődéshez, megváltoztatva a stratégiákat, hogy a korbácsok és a jogsértések gyakoribbá váljanak.
Történelmi elemzés
A Fibonacci grid alkalmazásokat nagyjából két kategóriába lehet osztani: történelmi elemzés és kereskedelem előkészítés. Az első kategória megköveteli a hosszú távú deviza trendek vizsgálatát, meghatározva azokat a harmonikus szinteket, amelyek jelentős tendenciaváltozásokat váltottak ki. Az aktív piaci szereplők több időt töltenek a második kategóriára összpontosítva, amelyben a Fibonacci-hálózatokra rövid távú árműveletek kerülnek, a belépési és kilépési stratégiák felépítése érdekében.
A két alkalmazás között nagy a szinergia, mivel a hosszú távú történeti elemzés során feltárt árszintek jól működnek a rövid távú kereskedelem előkészítésével, különösen a legfontosabb inflexióknál. Mivel a valutapárok szinte minden gazdasági körülmény között rezgnek a korlátozott határok között, ezek a történelmi szintek évtizedek óta befolyásolhatják a rövid távú árazást.
Tekintettel arra, hogy a népszerû keresztek száma alacsony a részvényekhez vagy a kötvényekhez képest, érdemes minden egyes történelmi elemzést elvégezni, felvázolva az elsõdleges trendeket és szinteket, amelyek az elkövetkezõ években játszhatnak szerepet. Végezze el ezt a feladatot a heti vagy a havi diagramok kicsinyítésével, és rácsok elhelyezésével a világi bika- és medvepiacokon. Az elemzést csak egyszer kell elvégezni, mindaddig, amíg az árműveletek nem haladják meg a hosszú távú hálózatok csúcsát vagy mélységét.
EURUSD történelmi Fibonacci-rács
Az EURUSD devizapár az 1980-as években élt életre.90000 közelében, és 1995-ben 1, 42890-re tette kereskedelmét. A 2001. évi 0, 2300-as érték mindenkori mélypontjára esett, és a mindenkori csúcsra emelkedett 2008-ban 1, 60380-ban. a hatalmas emelkedés során az elmúlt nyolc év összes árfolyamát megragadta. A rally legmagasabb kezdeti hanyatlása néhány hónappal később a.50 retracement közelében ért véget, és ez a szint a 2010-es és 2012-es tesztek során támogatást nyújtott. Eközben a 2014-es bontás új támogatást talált a.618 retracement során, a forex pár 2015-re költve. ugrál ezen a szinten.
Kereskedelem előkészítése
Indítsa el a kereskedelem előkészítésének elemzését úgy, hogy egyetlen rácsot helyez a napi diagram legnagyobb trendjére, meghatározva a legfontosabb fordulópontokat. Ezután rövidebb és rövidebb időközönként rácsokat adjon hozzá, keresi a konvergenciát a kulcsfontosságú harmonikus szintek között. A trendvonalakhoz és a mozgó átlagokhoz hasonlóan ezen szintek ereje nyomon követi a relatív időkeretet is, a hosszabb távú trendek rácsai erősebb támogatást vagy ellenállást mutatnak, mint a rövidebb távú trendek rácsai.
Számos forex kereskedő a napi kereskedésre koncentrál, és a Fibonacci szintek ezen a helyszínen működnek, mivel a napi és a heti tendenciák általában természetesen kisebb és kisebb arányos hullámokra osztódnak. Hozzáférhet ezekhez a rejtett számokhoz a rácsok húzásával a trendek között a 15 perces és 60 perces diagramokon, de először adja hozzá a napi szinteket, mert ezek a forex 24 órás kereskedési napján a fő fordulópontokat diktálják.
Nehezen tudja kitalálni, hol helyezze el a Fibonacci rács kiindulási és végpontját? A rács feszítése egy nagy és mélyen túl sok esetben jól működik, de sok kereskedő eltérő megközelítést alkalmaz, amikor az első alacsonyabbat használja a főmagasság után, vagy az első magasabbat a legmagasabb után. Ez a megközelítés követi az Elliott hullámelméletet, a figyelem egy trend második első hullámára összpontosítva, amely gyakran a leghosszabb és legdinamikusabb.
Kölcsönhatás más mutatókkal
A visszahúzási szintek megbízhatósága az áringadozások megállításához és a jövedelmező számlálók elindításához közvetlenül korrelál az ezen a szinten vagy annak közelében konvergáló műszaki elemek számával. Ezek az elemek magukban foglalhatják a Fibonacci-visszatéréseket más időszakokban, mozgó átlagokat, trendvonalakat, réseket, korábbi legmagasabb / alacsonyabb értékeket, valamint a túlvásárolt vagy túlméretezett szélsőségeket elérő relatív szilárdsági mutatókat.
Például, a napi diagram több rácsával, amelyek egy tendencia.618 visszahúzódását egy másik trend.386 visszahúzódásához igazítják, olyan esélyeket vet fel, hogy a forex pár ezen a szinten vagy annak közelében megfordul. Adjon hozzá egy 50 vagy 200 bar sávú átlagot, és az esélyek tovább növekednek, ösztönözve a nagyobb pozíciókat és egy agresszívebb kereskedési stratégiát. Ez a módszertan a kijáratokra is vonatkozik, mondván, hogy a devizakereskedők nyereséget szerezzenek, amikor az ár eléri a többszörös igazítást mutató visszatérési szintet.
EURJPY jelzőlámpa igazítás
Az EURJPY forex pár 133, 75-től 131, 05-ig értékesíti mindössze hat órán belül, és egy függőleges trend hintát húz ki, amely tökéletesen illeszkedik a rövid oldalán lévő Fibonacci retrakciós bejegyzéshez. Az ellentétes hullám négy napig magasabbra mászik, végül elérte a 0, 618 eladási értéket, miközben a 200 bar-os EMA ugyanabba az árszintre esik, szoros igazítás mellett. Ez növeli annak esélyét, hogy a pár alacsonyabbá váljon egy nyereséges rövid eladáskor. Az ezt követő visszaesés az ellentétes hullám közel 70% -át adja fel.
Alsó vonal
Adja hozzá a hosszú távú Fibonacci-rácsot a kedvenc devizapárokhoz, és figyelje az akciókat a népszerű visszahúzási szintek közelében. A napi kereskedelem előkészítésének részeként adjon hozzá rövidebb távú rácsokat, az igazítások segítségével megtalálhatja a legjobb árat a belépési és kilépési pozíciókhoz. Adjon hozzá más műszaki mutatókat, és keresse meg a konvergenciát az áthelyezési szintekkel, növelve annak esélyét, hogy az árak jövedelmező ellenállásban forduljanak elő.
