A Deere & Company (DE) hat egymást követő negyedévben veszteséges sorozatot mutatott, amelyben elmaradt az egy részvényre jutó jövedelem (EPS) becsléseiből. November 27-én a társaság legyőzte a Wall Street becsléseit, de a gyenge iránymutatások miatt az áruk alacsonyabbak voltak aznap.
A nehézgépgyártó részvényei november 26-án 176, 65 dollárral zárultak, és november 27-én 168, 50 dollárral nyitották meg, ez a különbség 4, 6% -kal alacsonyabb. A Deere részvényeinek december 16-án 162, 04 dollár volt a kereskedelme, féléves fordulópontja fölött pedig 160, 91 dollár volt. A pénteki visszapattanás sikertelen volt a decemberi 167, 05 dolláros kockázati szint sikertelen tesztje.
Az állomány eddig ésszerű teljesítményt nyújtott 2019-ben, annak ellenére, hogy a társaság elmaradt a jövedelméről és gyenge útmutatást nyújtott. A Deere 1837 óta működik, de ha előrehaladunk 2019-re, akkor az állomány 10, 8% -kal növekszik a mai napig, és a bikapiac területén 24, 5% -kal magasabb, mint május 20-án elérte a 132, 68 dollárt.
Az Egyesült Államok és Kína közötti háború hátráltatta az állományt, ám az amerikai gazdák igénye ellensúlyozta ezt a húzódást. A részvény ára alacsony, P / E aránya 16, 50 és az osztalékhozam 1, 86%, a Macrotrends szerint.
A Deere napi diagramja
Refinitiv XENITH
A Deere napi diagramja egyértelműen azt mutatja, hogy az állomány rendkívül ingatag volt az elmúlt 52 hét során. Az április 18-i 169, 99 dollárról az alacsonyabb, a május 20-i 132, 69 dollárra eső visszaesés 21, 9% -os medvepiaci zuhanást okozott. Ez vásárlási lehetőség volt, mivel a részvény éves szintjét 134, 22 dolláron tesztelték.
A 165, 71 dollár június 28-i zárása hozzájárult a szabadalmaztatott elemzésemhez, és annak második féléves, 160, 91 dolláros féléves pivotja mágneses volt július 10. és október 3. között, amikor az értékszintté vált, amelyen a vásárlás megtörténhet. A szeptember 30-i 168, 68 dollár lezárása újabb hozzájárulás volt az elemzésemhez, és az állomány negyedik negyedéves kockázati szintje meghaladja a diagramot, 118, 64 dollárnál. A legutóbbi bejegyzés a november 30-i 168, 05 dollár lezárása volt, amelynek eredményeként decemberben 167, 05 dollárban havi pivot alakult ki, amelyet a legmagasabb szintre tesztelték december 6-án.
A Deere heti diagramja
Refinitiv XENITH
A Deere heti diagramja negatív, az állomány az öt hetes módosított mozgó átlaga alatt van, 170, 23 dollárnál. Az állomány jóval meghaladja a 200 hetes egyszerű mozgóátlagot, vagyis az átlaghoz való visszatérést 130, 51 dollárnál. A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás a múlt héten befejeződött, és 7, 90-re csökkent, és a 80, 00-os túlvásárolt küszöb alá esett. A november 15-i héten, amikor a legmagasabb értéket beállították, ez a leolvasás meghaladta a 90, 00 értéket 91, 71-nél, mint "felfújó parabolikus buborék", és az állomány 8, 5% -kal maradt el a legmagasabb értékről.
Kereskedelmi stratégia: A Deere részvényeinek gyengesége a féléves érték szintre esik, 160, 91 dollárra, és csökkenti az erősáramú részesedéseket a havi kockázatos szintre 167, 05 dollárra.
Az értékszintek és a kockázatos szintek használata: Az értékszintek és a kockázatos szintek az elmúlt kilenc havi, negyedéves, féléves és éves bezáráson alapulnak. Az első szintkészlet a 2018. december 31-i záráson alapult. Az eredeti éves szint továbbra is játékban van. A 2019. június végi záró új féléves szinteket hozott létre, és a 2019. második félévi féléves szint továbbra is játékban marad. A negyedéves szint az egyes negyedévek vége után megváltozik, így a szeptember 30-i zárás megalapozta a negyedik negyedév szintjét. A november 29-i zárás megállapította a decemberi havi szintet.
Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényárfolyam-ingadozások megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk részvényeket érték szintre, és csökkenteniük kell az erőteljes részesedéseiket. kockázatos szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt időhorizontjuk lejár.
Hogyan kell használni a heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasásokat: A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasások használatának alapja az volt, hogy a részvényárfolyam leolvasásának sok módszerét visszavizsgáltam azzal a céllal, hogy megtaláljam a legkevesebb eredményt adó kombinációt. hamis jelek. Ezt az 1987-es tőzsdei összeomlás után tettem, tehát több mint 30 éve elégedett vagyok az eredményekkel.
A sztochasztikus leolvasás lefedi az elmúlt 12 hét legmagasabb, alacsonyabb szintjét, és bezárja az állományt. Nyersen kiszámítják a különbségeket a legmagasabb és a legalacsonyabb között a bezárásokkal szemben. Ezeket a szinteket gyors és lassú olvasásra módosítottuk, és azt tapasztaltam, hogy a lassú olvasás működött a legjobban.
A sztochasztikus leolvasási skálák 00.00 és 100.00 között, 80.00 feletti leolvasásokkal túlságosan megvásároltnak és 20.00 alatti leolvasásoknak túlsúlyosnak tekinthetők. Nemrégiben megjegyeztem, hogy a készletek általában 10% -ról 20% -ra csúsznak és csökkennek, röviddel azután, hogy az érték 90, 00 fölé emelkedik, tehát azt hívom, hogy egy "felfújó parabolikus buborék", mivel egy buborék mindig felbukkan. Ugyancsak a 10.00 alatti olvasmányra utalom, mint "túl olcsó a figyelmen kívül hagyáshoz".