Üdvözöljük a forex kereskedelemben - egy globális piacon, amely 24 órás és hét óta működik, óriási lehetőségeket kínálva a kereskedők számára, akik készen állnak a merülés bevezetésére.
Ez a cikk bemutatja az iránymutatásokat és a vázlatot a deviza- vagy devizapiaci kereskedési modell felépítéséhez. Megvitatták továbbá a releváns pontokat arról, hogy a devizakereskedelem miért különbözik a részvénykereskedelmetől, valamint azokat a konkrét pontokat, amelyeket figyelembe kell venni a devizakereskedelmi modell felépítése során.
A piacok nagy előnye, hogy mindenféle elméletet felvesz (alapvető, technikai, árműveletek stb.), Óriási lehetőségeket biztosítva a piaci résztvevők számára, akik változatos mintákat és megbízókat követnek a kereskedelemben. Időkérdés - az ember elveszíti vagy megnyeri egy adott pillanatban. Ha gondosan elkészítik, akkor egy egyértelműen fogalmazott stratégián alapuló kereskedési modell felépítése lehetővé teszi a vesztes ügyletek csökkentését és a nyertes ügyletek számának javítását, ezáltal lehetővé téve a profit szisztematikus megközelítését.
Általános gondolat- és folyamatáramként a kereskedelmi stratégia felépítése a következő lépésekben megragadható, amint ezt az ábra szemlélteti:
Ugyanakkor néhány speciális inputra lehet szükség a deviza-specifikus kereskedelemhez, amelyeket az alábbiakban tárgyalunk.
Hogy különbözik a devizakereskedés?
Elméletileg a forex-kamatlábakat két alapvető fogalom - a kamatparitás és a vásárlóerő-paritás - miatt mozgatják. A devizakereskedelem és a tőzsdei kereskedelem között jelentős különbségek vannak abban, hogy a devizapiac globális jellegű, 24 órás és a hét minden napján mozog, és a szabályozás továbbra is korlátozott. Ez rendkívül érzékeny, kiszámíthatatlan és érzékeny változásokat eredményez a devizaár-mozgásokban. A devizaárfolyamok elsődleges tényezői közé tartoznak a hírek, például a kormánytisztviselők által kiadott nyilatkozatok, a geopolitikai fejlemények, az infláció és más makrogazdasági adatok stb.
Hogyan készítsünk egy Forex kereskedési modellt
Beszéljük meg a deviza kereskedési modell felépítésének lépéseit.
Azonosítsa / fogalmazza meg a kereskedési stratégiát:
A kereskedési modell felépítése megköveteli a megfelelő lehetőségek azonosítását, ami viszont magában foglalja bármely meghatározott stratégia kiválasztását vagy az új stratégiák fogalmazását a standard stratégiák változataként. A kereskedési stratégia továbbra is minden kereskedési modell középpontjában áll, mivel egyértelműen diktálja a követendő szabályokat, a belépési / kilépési pontokat, a profitpotenciált, a kereskedelem időtartamát, a kockázatkezelési kritériumokat stb. Például itt van két népszerű forex-kereskedelmi stratégia:
- Hírek elhalványulása: Az irracionális devizapiac gyakran olyan hivatalos számok közzétételét követő hírek miatt mozog, mint például (GDP-számok, foglalkoztatási adatok, nem mezőgazdasági bérszámfejtési adatok stb.). A sajtóközlemény után azonnal megfigyelhető hatás a magas volatilitás, ami jelentős áringadozásokhoz vezet. Körülbelül 15 perccel a hír szünet után az árakat gyakran megfigyelik, hogy visszatérjenek a korábbi szintre, amelyet közvetlenül a sajtóközlemény előtt tartottak fenn. Ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázása érdekében modellek készíthetők. Napközbeni kitörés: A nappali mintázat a gyertyatartókra vonatkozik, ahol a mai magas és alacsony tartomány az előző nap magas-alacsony tartományán esik, jelezve, hogy csökken a volatilitás. A nap folyamán többféle belső mintázat lehet, ami a volatilitás folyamatos csökkenését jelzi, és ezáltal jelentősen növeli a kitörés esélyét. A Forex kereskedők modelleket és stratégiákat építenek ezen koncepció alapján.
Azonosítsa a devizabiztonságot a kereskedelemhez:
A Forex-kereskedelemre vonatkozó stratégiák megkövetelik a következők gondos kiválasztását:
- Eszközök - magában foglalja-e a kereskedelem egyszerűen devizapoták kereskedelmét, vagy Forex határidős ügyletek, forex opciók vagy fejlettebb forex exotikai származékok (mint például korlátozó opciók) kereskedelmét? Valutapárok, amelyeket érdemes keresni az azonosított stratégia szerint (például EURUSD, JPYAUD stb.)) Melyik deviza-csoporthoz - a fő, a kisebb és az egzotikus valutákhoz - tartozik a kiválasztott devizapár, mivel ezek a kategóriák sajátos jellemzőket mutatnak
Plug-in a forex-specifikus paraméterek:
Kereskedelem utáni stratégia és forgalomképes értékpapír-azonosítás, a devizakereskedelmi modell kialakításának következő lépése az, hogy bevezesse a deviza stratégiára specifikus paramétereket, amelyek tartalmazhatnak:
- Hírek függősége: Hacsak nem nagyon hosszú távú befektető, egyetlen Forex-kereskedő sem engedheti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja a geopolitikai fejleményekre, a gazdaság állapotára, a kapcsolódó makró-gazdasági mutatók bejelentésére vonatkozó kapcsolódó híreket stb. A kereskedelem modelljének figyelembe kell vennie a beillesztést. a hírhatások teljes egészében vagy részben, manuálisan vagy automatizáltan - a forex-kereskedési modellbe való beillesztés mértékéig. A kereskedelem ütemezése: A devizakereskedelmi modellnek az alábbiak szerint kell figyelembe vennie az időzítési függőségeket:
- helyezze el a pozícióját közvetlenül a makrogazdasági adatok bejelentése előtt, amikor olyan devizapárról van szó, amely nagyobb ingadozást mutat nyitott órákban - például egy ausztrál kereskedő, amely az EURUSD devizapáron kereskedik Ausztrália éjszakai timeexotikus devizapiaci kereskedelme során, amelyre csak a kijelölt bankok és tőzsdén kívüli piacok munkaideje alatt kerül sor.
Kereskedelmi célok kitűzése:
Ez a lépés elsősorban a következő alapvető jellemzőknek a kereskedési modellbe történő beépítésére koncentrál, változó értékekkel, hogy megtalálják a legmegfelelőbbet:
- Nyereségszintek (mint például a pontok mozgása) Stop Loss Levels Pénzkezelés: Mennyi pénzt kell fogadni minden egyes kereskedelemre, milyen stílusban (rögzített összeg kereskedelemenként vagy változó összegek progresszív változásokkal) Kockázatkezelés és a forgatókönyvek elemzése, adott esetben
Előfordulhat néhány feltevésből, és finomhangolhatja azokat, mivel több iteratív tesztet végeznek a legjobb jövedelmezőség megtalálása érdekében.
A modell utólagos tesztelése:
Bármely, az egyén által kifejlesztett kereskedési modell tükrözi az azt építő kereskedő tulajdonságait, gondolkodási folyamatát, temperamentumát és tapasztalatait. A kereskedőket gyakran figyelmen kívül hagyják a fontos szempontokat, amelyeket gyakran korlátoznak az ego ismerete vagy akár személyes kihívásai, vagy az önfejlesztési modellekbe vetett vak vakok. Ezért fontos a modellnek a történeti adatokkal való tesztelése, a hibák azonosítása és az ilyen veszteségek elkerülése a valós kereskedelemben. Az utólagos tesztelés lehetővé teszi a szükséges testreszabást a kitűzött célokon belül (profitcélok, stop-veszteségek stb.) A kidolgozott modell és stratégiák további finomhangolására, biztosítva a maximális profitpotenciál gyakorlati megvalósítását.
Iratív elemzés a kereskedési modellről:
A kereskedési modell kialakításához beteg-elemzés szükséges, amely számos iterációt tartalmaz a matematikai paraméterek ismételt megváltoztatásával, valamint az alapul szolgáló elméleti koncepciók variációival. Ebben a ciklusban segít rögzíteni a sikertelenségeket és sikereket, hogy nyilvántartást vezethessen arról, hogy mi működik, és mi nem, amelyek hasznosak a kereskedési karrier hosszú éveiben.
Számítógépek használata a kereskedelem automatizálásához és modellépítéshez:
Manapság divatos mindent automatizálni. De ne feledje: "A program ugyanolyan hatékony, mint a mögöttes koncepciók és a beépített gyakorlati megvalósítás."
A számítógépek arra használhatók, hogy a történeti adatokban mintákat keressenek, amelyek alapul szolgálhatnak új modellek kidolgozásához. A hátsó teszteléshez hozzájárulhatnak a korábbi adatokkal szemben futtatott számítógépes programok is.
Használhatja a rendelkezésre álló alkalmazásokat próba- vagy beszerzési alapon, vagy újakat készíthet saját igényeinek kielégítésére, a számítógépes programozás ismerete alapján. Ügyeljen arra, hogy a számítógépes programokat teljes mértékben megértse és alkalmazza saját kiválasztott stratégiáit, hogy később elkerülje a hibákat valódi pénzes kereskedelem során.
A lényeg:
A kereskedési modellek alkalmazásának egyik fő előnye, hogy elveszi az érzelmi kötődéseket és a mentális akadályokat a kereskedelem során, amelyekről ismert, hogy a kereskedelem kudarcainak és veszteségeinek fő okai. Míg mindig izgalmas a meghatározott modellek segítségével meghatározott és szisztematikus kereskedelem, a bölcs kereskedők mindig keresik a kudarc lehetőségeit és a piaci fejlemények alapján folyamatos testreszabást a további siker érdekében. A gyakorlati megközelítés, folyamatos nyomon követéssel és fejlesztésekkel, a kereskedési modellek révén elősegítheti a jövedelmező lehetőségeket.
