Tartalomjegyzék
- Mi határozza meg a napi kereskedőt?
- Két kereskedő meséje
- A napi kereskedelem alapjai
- Műszaki mutatók
- Napi kereskedési stratégiák
- Fegyelem
- Napkereskedelem siker
- Alsó vonal
Az 1990-es évek végén a technológiai buborék korszakában a napi kereskedők könnyű pénzt vásároltak és eladtak internetes részvényeket. Akkoriban nem volt sok készség ahhoz, hogy sikerrel jusson. 1998 októbere és 2000 márciusa között mindössze 17 hónapos időszak alatt a Nasdaq Composite körülbelül 1344-ről 5 132-re emelkedett. Csak annyit kellett tennie, hogy az árapályhullámot felgyorsította, hogy megszerezze a profitot. E kereskedők közül sok ugyanolyan rövidítéssel hajtotta végre az indexet, hogy 2002. októberében mintegy 1, 108 legalacsonyabb legyen, mivel az index 31 hónap alatt értékének 78% -át veszítette el.
Miután a buborék teljesen leereszkedett, az egyszerű pénz kiszáradt. Sokan azok közül, akik szerencsére és időzítésre tett szert, elhagyták a kereskedelmet, és más munkát kerestek. Felfedezték, hogy a napi kereskedelem, mint bármely más szakma, oktatáshoz és készségekhez is megköveteli a következetes megélhetést.
Hogyan válhat napi kereskedővé
Mi határozza meg a napi kereskedőt?
2001. szeptember 28-án a FINRA és a NYSE módosította a napi kereskedők meghatározását. Az általuk használt új kifejezés a "mintanapi kereskedő". A befektető a következő jellemzők valamelyikével minősíthető mintanapi kereskedőnek:
- Öt napos időtartam alatt négy vagy többször kereskedik, feltéve, hogy a napi ügyletek száma meghaladja az ügyfél teljes kereskedési tevékenységének 6% -át ugyanazon az öt napos időszakban, vagyA vállalkozás, ahol a befektető tranzakciókat folytat, vagy új számlanyitást ésszerűen napi kereskedőnek tekint.
Ha egy befektetõt napi kereskedõnek tekintnek, a brókernek ezt kell besorolnia, és a befektetõre ezután megnövekedett tôkekövetelmények vonatkoznak. Főként a brókernek legalább 25 000 USD tőkét kell megkövetelnie az ügyfél kereskedési napjának kezdetén. Ezt a minimális tőkekövetelményt az Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC) és a NYSE vezette be. Annak biztosítása érdekében, hogy a jelentős veszteségeket a napi kereskedő saját tőkéje ellensúlyozza, a követelmény a tőkeáttételes napi kereskedési tevékenységek által a brókerekkel szemben fennálló vele járó kockázatra irányul.
Szigorúbb árrés-szabályt is végrehajtottak. A nappali kereskedők csak a karbantartási marzs szintjük négyszeres vásárlását engedélyezik. Ha ezt a szintet túllépik, a vállalkozásnak pótlólagos felhívást kell kiállítania a napi kereskedő számára, akinek öt munkanapon belül van lehetősége letétbe helyezni a pénzeszközöket, mielőtt a számla kizárólag a készpénzforgalom alapján történő kereskedésre korlátozódik 90 napig, vagy amíg a felhívás nem teljesül..
Két kereskedő meséje
Kétféle nappali kereskedő létezik. A professzionális napi kereskedők nagy pénzügyi intézményeknél dolgoznak. Hozzáférhetnek azokhoz az eszközökhöz és képzéshez, amelyek karrierjük sikeréhez szükségesek. A professzionális napi kereskedőnek az a nagy előnye, hogy nem a saját tőkével kereskednek. Ehelyett az ügyfelek és / vagy a vállalkozás tőkéje, tehát nincs személyes kockázat. A legtöbb profi kereskedő képes az érzelmeit és elfogultságát az ajtón hagyni.
A másik nappali kereskedő az egyéni kereskedő, aki szólóként játszik a piacon. Ezeknek a kereskedőknek meg kell érteniük a piacot, a műszaki elemzést és az ármozgásokat. A kutatáshoz, a hírekhez és az elemzéshez hozzáférést kell biztosítani. És ha nincs ügyfeleik, akikkel kereskednek, akkor általában saját tőkéjüket kereskednek, ami azt jelenti, hogy sok a tét.
A tőke vonatkozásában az egyes kereskedőknek általában van néhány lehetőségeik, amikor kereskedési számláikat kell keresniük. Az első lehetőség egy készpénzes számla, ahonnan a kereskedők a saját tőkéjük letétbe helyezése után vehetik le az ügyleteiket. A második lehetőség egy fedezeti számla. Ez alapvetően bróker kölcsön. A legtöbb vállalkozás minimális befektetést igényel, mielőtt a kereskedők megkezdenék a fedezeti kereskedést. Mivel egy cég pénzével foglalkoznak, általában több szabályt kell követni.
A napi kereskedelem alapjai
A napi kereskedelemhez professzionális szoftverplatformra és nagy sebességű internet-kapcsolatra van szükség. Noha saját kereskedési platformot lehet megtervezni és felépíteni, a legtöbb kereskedő előrecsomagolt beállítást használ a brókereik vagy egy speciális szoftvergyártó cég által biztosított formában. A legjobb, ha van egy erős asztal, legalább két monitorral - lehetőleg négy-hat. Több képernyőre van szüksége a diagramok és a műszaki mutatók megjelenítéséhez, amelyek biztosítják a vételi és eladási jeleket.
Brókerplatform használatakor ügyeljen arra, hogy a csomag tartalmazzon valós idejű híreket és adatcsatornákat. Az adatokra olyan diagramok készítéséhez lesz szükség, amelyek feltárják a trendeket, és ábrázolják a kívánt időkereteket és kereskedési stratégiákat.
A tiszta napi kereskedő részvényeket vagy egyéb befektetéseket vásárol és ad el, és a kereskedési napot készpénzben fejezi be, nyitott pozíciók nélkül. Ha egy pozíciót egy éjszakán át vagy több napig tartanak, akkor ezt "swing trade" -nek hívják. A legtöbb napi kereskedő mindkét megközelítést alkalmazza, kereskedési stílusától és befektetéseik jellegétől függően.
Műszaki mutatók
A részvények és a piaci alapelvek ismerete nem elegendő ahhoz, hogy kereskedőként sikeres legyen. Meg kell értenie a műszaki elemzést és az összes eszközt, amely a diagramminták, a kereskedési volumen és az ármozgások boncolására szolgál. A leggyakoribb mutatók közé tartozik az ellenállás és a támogatási szintek, a mozgó átlag konvergencia divergencia (MACD), a volatilitás, az ár oszcillátorok és a Bollinger sávok.
Ezeknek a mutatóknak a megtanulása és megértése csak azt a felületet vonja le, amelyre Önnek tudnia kell a személyes kereskedési stílus fejlesztéséhez. Több száz könyv és ezer cikk írt a napi kereskedelemről. Osztályokat vehet online vagy személyesen is.
Napi kereskedési stratégiák
A kereskedelemnek elegendő tőkére van szüksége ahhoz, hogy kihasználhassa a meglehetősen nagy pozíciókat. A legtöbb kereskedő viszonylag csekély árfolyammozgással keresi meg a likvid részvényeket vagy indexeket, közepes vagy magas volatilitással. Árszintre van szüksége a pénz kereséséhez - akár hosszú, akár rövid. A nagyobb volatilitás magasabb kockázatot jelent, a nagyobb haszon és veszteség lehetőségével.
Ha nem vásárol több száz vagy annál több részvényt, akkor nem keres be annyi pénzt a kereskedésekben, hogy fedezze a jutalékokat. Minél alacsonyabb a részvény ára, annál több részvényre van szüksége ahhoz, hogy megfelelő tőkeáttételt és teljes ármozgást szerezzen.
A sikeres kereskedelem kulcsa a belépési és kilépési pontok meghatározására szolgáló technikák kidolgozása. A legtöbb kereskedő olyan stílust dolgoz ki, amelyhez ragaszkodik, miután kényelmesek. Néhányan csak egy vagy két részvényt keresnek minden nap, mások pedig kis kosarat a kedvencek közül. Csak néhány részvény kereskedelmének előnye, hogy megtanulja, hogyan viselkednek különböző feltételek mellett, és hogyan befolyásolja a mozgást a legfontosabb piaci szereplők.
Fegyelem
Fejlesszen ki egy folyamatot, és próbálja ki kitalált szakmákkal. Finomítsa a folyamatot, és megtalálja azt, amelyik az Ön számára megfelelő. Csak ekkor kell valódi pénzt feltenni a sorra, és aktívan el kell kezdenie a piacokat. A tapasztalt kereskedők meghatározzák, hogy mi képezi a kereskedés beállítását, valamint a minták és mutatók kombinációját, amelyet látni akarnak, mielőtt meghúzzák a ravaszt. Ritkán térnek el ettől a beállítástól annak érdekében, hogy fenntartsák a fókuszt, és érzelmeiket azért tartsák fenn.
Miután belépett egy pozícióba, megállásokat kell elhelyezni, hogy kiszabaduljon ebből a pozícióból, ha egy meghatározott veszteségi küszöböt eléri. Ha a kereskedelem rosszul megy, akkor a remény nem segít megfordítani. A kereskedelemből való kilépés felszabadítja a tőkét, hogy átszervezzen egy ígéretesebb kereskedelemre. A lehető leghamarabb el szeretne lépni a vesztesektől, és a nyerteseket lovagolni kell mindaddig, amíg jövedelmezőek.
Napkereskedelem siker
A napi kereskedők sikerességi aránya becslések szerint csak 10% körüli. Noha az összes figyelmet igénylő napkereskedelem vonzza, úgy tűnik, hogy az elmélet megalapozott. A kritikusok azt állítják, hogy ha ez így lenne, akkor legalább egy híres pénzkezelő elsajátította volna a rendszert és kijelentette: "A Warren Buffett napi kereskedelem" címe.
A sikeres befektetők hosszú listája, amelyek maguk legendáivá váltak, nem foglal magában egyetlen embert sem, aki napi kereskedés útján építette fel hírnevét. Még Michael Steinhardt, aki a vagyonkereskedést 30 perctől 30 napig terjedő időhorizonton hajtotta végre, azt állította, hogy hosszú távú perspektívát lát el befektetési döntéseivel kapcsolatban. Gazdasági szempontból sok profi pénzkezelő és pénzügyi tanácsadó fél el a napi kereskedelmetől, azzal érvelve, hogy a jutalom egyszerűen nem igazolja a kockázatot.
Tehát, ha a napi kereskedők kb. 90% -a veszít pénzt, hogyan számíthatna bárki ilyen módon megélhetésre? A válasz a szakmai képzésben, a szorgalmas kutatásban, a kifinomult készségekben, a nagy fegyelemben és a hibák elismerésének és a veszteségek csökkentésének a képességében rejlik. Fel kell készülnie arra, hogy másodpercenkénti, érzelemmentes döntéseket hozzon olyan információk alapján, amelyek időnként hiányosak, ellentmondásosak és a másodpercenként megváltoznak. A statisztikák azt bizonyítják, hogy nyilvánvalóan sokkal könnyebb mondani, mint megtenni.
Alsó vonal
A napi kereskedelem nem a gyenge szíve. A nyertes stratégia magában foglalhatja sok ügylet végrehajtását egy nap alatt, elkerülve ezzel a túllépés és a hatalmas jutalékok felszámolásának csapdáját. A napi kereskedelem szórakozás és nyereség is lehet - ha megtanulja a köteleket és reális célokat tűz ki. Ha szeretne napi kereskedővé válni, akkor az első lépés az, hogy olyan brókert válasszon, amely megfelel az Ön igényeinek.
