Beruházási banki óriás A Goldman Sachs Group, Inc. (GS) a Dow Jones ipari átlag tagja, és medvepiaci területén 26, 5% -kal marad el a március 12-én kitűzött mindenkori napközbeni legmagasabb, 275, 31 USD értékkel. A diverzifikált befektetési banki óriás A Morgan Stanley (MS) szintén medvepiaci területen van, 26, 5% -kal a 2018. évi napi 59, 38 dolláros csúcsértéken, szintén március 12-én.
Miért vannak ezek a pénzügyi óriások a lyukban?
Ennek egyik oka a globális adósságtörténet! Goldman Sachs és Morgan Stanley valószínűleg expozícióval rendelkezik szerte a világon. Forrásokból, ideértve az IMF-t is, a globális adósságállomány 233 trillió dollár volt a harmadik negyedév végén.
A nem pénzügyi vállalati adósság összesen 68 trillió dollár. A világszerte működő vállalatok, beleértve az amerikai vállalatokat, kötvénykibocsátás útján gyűjtöttek készpénzt, hogy növeljék az osztalékokat és fokozhassák a részvény visszavásárlási programokat. Amint az adósságok lejárnak, ezeket magasabb kamatlábak és szélesebb felárak fogják kiszorítani az USA kincstárához viszonyítva.
Az államadósság összesen 63 trillió dollár. Sok ország dollárban denominált adóssággal rendelkezik és jelentősen gyengébb helyi valutával rendelkezik, ami veszélyes kombináció. A feltörekvő valutákkal rendelkező országok dollár-adósságához több helyi valuta átváltása szükséges. Az Egyesült Államokban az adósság ma már meghaladja a 21 trillió dollárt, de ez nem foglalja magában a Fannie Mae és Freddie Mac adósságait, amelyek valószínűleg meghaladják az 5 billió dollárt. Mind a Goldman, mind a Morgan Stanley elsődleges kereskedők, és így biztosítók az Egyesült Államok államadósságáért.
A pénzügyi szektor adóssága összesen 58 billió dollár. Az Egyesült Államokban a lakáspiac megtorpant, és bankrendszerünk számos kategóriába sorolja a rossz hitelek hullámait: jelzálogkölcsönök, kereskedelmi ingatlanok, építési és fejlesztési kölcsönök, hallgatói kölcsönök, autókölcsönök és hitelkártya-tartozások. Nagyobb bankjaink kapcsolatba lépnek a bankokkal a fejlődő és a feltörekvő piacokon.
A háztartások adóssága összesen 44 trillió dollár. A Main Street USA-t és a kisvállalkozásokat szorongatják a pénzközpont és a regionális bankok, amelyek szigorították hitelezési előírásaikat, a FOMC által az egyes kamatláb-emelések 0, 25% -ának megfelelő bump felett.
A Goldman Sachs napi diagramja
Goldman május 29-től nem érte el a "halálkereszt", amikor az 50 napos egyszerű mozgóátlag a 200 napos egyszerű mozgó átlag alá esett, jelezve, hogy alacsonyabb árak következnek be. Ez a medve jelzés óta a részvény 245, 08 dollárra cserélt, alig csökkenve a 200 napos egyszerű mozgó átlag alatt, majd 245, 53 dollárnál. A részvény 1984. november 14-én elérte a 198, 44 dollárt, így a kereskedők lehetőséget kaptak arra, hogy a részvényeket havi 200, 82 dolláros értéken vásárolják meg.
A heti diagram Goldman Sachs számára
A Goldman Sachs heti diagramja semleges, az állomány az öt hetes módosított mozgó átlaga alatt 220, 00 USD, a 200 hetes egyszerű mozgó átlaga alatt pedig ezen a héten 208, 17 USD. Az állomány így visszatért az átlaghoz való visszatéréshez. A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás várhatóan ezen a héten fejeződik be 32, 79-en, kissé feljebb a november 9-i 32.05-től.
Ezekre a táblázatokra és elemzésekre tekintettel azt javaslom, hogy vásároljam a Goldman Sachs részvényeit gyengén a havi értékemhez képest, 200, 82 dollárnál, és csökkentsem az erősségen alapuló részesedéseket éves forgatókönyvemen 205, 27 dollárnál. Ez szűk kereskedelem, ezért tanácsos a készpénznek csupán 25% -át rövid távú kereskedelemben felhasználni.
A Morgan Stanley napi diagramja
A napi diagram azt mutatja, hogy Morgan Stanley június 26. óta nem volt „halálkereszt”. A „halálkereszt” akkor fordul elő, amikor az 50 napos egyszerű mozgóátlag a 200 napos egyszerű mozgó átlag alá esik, ami azt jelzi, hogy az alacsonyabb árak várhatók. A készlet a 49, 77 dolláros féléves fordulópont alatt van, amely a diagramban látható vízszintes vonal. Vegye figyelembe, hogy ez a forgócsavar mágnes volt július 20. és szeptember 21. között, mint olyan szint, amellyel csökkenthető a gazdaságok száma.
A Morgan Stanley heti diagramja
A Morgan Stanley heti diagramja semleges, az állomány az öt hetes módosított mozgó átlaga alatt 45, 59 dollár alatt van. Az állomány meghaladja a 200 hetes egyszerű mozgóátlagot, 40, 45 dollárnál, amely az "átlaghoz való visszatérés", amelyet utoljára 2016. augusztus 19-én vizsgáltak, amikor az átlag 29, 92 dollár volt. A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás várhatóan ezen a héten 27.21-kor fejeződik be, kissé feljebb a november 9-i 27.14-től.
Ezen diagramok és az elemzés alapján a befektetőknek a Morgan Stanley részvényeket meg kell vásárolniuk, ha gyenge az én havi és éves értékeim 41, 85 dollár, illetve 39, 43 dollár, és csökkentenék az erőn tartást féléves fordulópontomnál, 49, 77 dollárra.
