Mi az a Forex elemzés?
A Forex elemzése megvizsgálja a devizapárok árainak változásait, és megkísérli elkülöníteni, hogy mely irányba haladnak az árak, és hova kerülhetnek a jövőben. A deviza piacon a kereskedők valuták vásárlása és eladása céljából vesznek részt. A devizapiac, a világ legnagyobb piaca, több mint 5 billió dollárt kezel a napi kereskedelemben.
A bankok, a kereskedelmi társaságok, a befektetési alapkezelő cégek, a fedezeti alapok és a kereskedők forex elemzést használnak arra, hogy meghatározzák az adott időpontban a devizapár számára a legjobb kereskedelmet. Néhány forex elemzés kézi, másokat számítógépek végeznek olyan szoftverrel, amely elemzi a történeti adatokat. Egyes kereskedők a kézi elemzés és a számítógépes elemzés kombinációját használják.
Kulcs elvihető
- A Forex elemzése annak vizsgálata, hogy meghatározzuk-e vásárlás, eladás vagy várakozás valutapárok kereskedésénél. A valuták párban kereskednek, az árfolyamok az egyik valuta árának a másikhoz viszonyított árán alapulnak. Az elemzés fő típusai magukban foglalják a technikai és az alapvető elemzéseket, valamint az érzelmeket és a statisztikai elemzéseket mind a műszaki, mind az alapvető elemzők / kereskedők egyaránt használhatják. A legtöbb forex-kereskedelem párban valósul meg, maroknyi devizában.
A Forex elemzés megértése
A devizapiac napi 24 órában, heti öt napon nyitva van, és a valuták világszerte kereskedelem alatt állnak a nagyobb pénzügyi központok között, ideértve London, New York, Tokió és Ausztrália. Mindig valahol nyitva van egy nagy globális piac, ami azt jelenti, hogy a hét bármely pontján mindig vannak vásárlók és eladók pénznemek számára.
Sok különböző valuta létezik, és a valuták mindig párban kereskednek. A pár az egyik valuta, amellyel a másikkal szemben kereskednek. Amikor egy valutát vásárolnak egy párban, a másik eladásra kerül. Ha valutát adnak el, akkor a párban lévő másikt vásárolják meg. Gondolj arra, hogy megy a bankba, hogy amerikai dollárt euróra cseréljen, mert utazásra megy. A devizapár, ebben az esetben az EUR / USD. Amerikai dollárt adnak el és eurót vásárolnak.
A Forex elemzés megkísérelte megjósolni vagy kihasználni a valutapárok mozgását. A kereskedők forex elemzéssel határozzák meg, hogy a páron belül mely pénznem valószínűleg erősebb. Meg fogják vásárolni ezt a valutát, és eladják a gyengébb valutát.
Például, ha az euró várhatóan emelkedik a brit font (GBP) ellen, akkor egy kereskedő megvásárolja az EUR / GBP-t. Ha úgy gondolták, hogy az EUR gyengülni fog a GBP-vel szemben, akkor eladják az EUR / GBP-t. Az első párban felsorolt valuta az irányított valuta. Ha az első valuta a másodikhoz képest emelkedik, akkor az árfolyam növekszik. Ha az első valuta a másodikhoz képest esik, akkor az árfolyam csökken.
Több mint 150 globális valuta létezik, bár a legtöbb valutakereskedés csak néhánynak valósul meg. Az euró (EUR), a brit font (GBP), a japán jen (JPY), a svájci frank (CHF), az ausztrál dollár (AUD), az új-zélandi dollár (NZD) és a kanadai dollár (CAD) a legnagyobb forgalomban. világ. Azokat a devizapárokat, amelyekbe beletartoznak ezek a valuták, általában nagyobb a napi volumen. Az EUR / USD a legkeresettebb pár a világon. Ez általában a legszorosabban oszlik meg az eladási és a vételi árak között.
Azok a devizapárok, amelyekben a fent felsoroltakon kívüli valuták vesznek részt, alacsonyabb volumenű. Minél kisebb a gazdaság és a valuta iránti kereslet, annál kevesebb a kereskedés az adott valutának. Ez kevesebb vevőt és eladót, kevesebb mennyiséget és a szabálytalanabb ármozgás lehetőségét jelenti.
Az összes valutapárt hatalmas és gyors áremelkedésnek kell alávetni, mivel a valutapiacok nagyon érzékenyek olyan gazdasági hírekre, mint például a bruttó hazai termék (GDP) jelentései, a foglalkoztatási adatok, a kamatláb-bejelentések, az inflációs adatok vagy a központi banki kimutatások.
Egyes kereskedők megpróbálják elemezni egy ország alapjait, hogy megjósolják, hogyan reagálhat a piac a közelgő gazdasági adatokra. Más kereskedők kereskedelmi döntéseiket arra alapozzák, hogy a valutapárok árai valóban hogyan mozognak.
A Forex elemzés típusai
A Forex elemzése nagymértékben függ a kereskedelmet végző vállalkozástól vagy egyéntől, és technikai vagy alapvető természetű lehet. Az alapvető elemzők inkább foglalkoznak egy valuta (és annak országa vagy övezete) gazdasági helyzetével, és hogy ez miként befolyásolhatja a valuta értékét másokhoz viszonyítva. A műszaki elemzők inkább az árak viselkedésével foglalkoznak, és megpróbálják megtalálni az ármintákat.
Az érzelem és a statisztikai elemzés szintén olyan elemzési formák, amelyek mind alapvető, mind műszaki elemzés alá eshetnek. A statisztikai elemzés magában foglalhatja az alapvető vagy műszaki adatokban szereplő minták vagy tendenciák megtalálását. Az érzelmi elemzés azt vizsgálja, hogy a kereskedők hogyan helyezkednek el, vagy mire számítanak számukra annak meghatározása érdekében, hogy az áremelkedés egészséges-e, vagy ha túlságosan egyértelművé vált, és valószínűleg megfordul.
- A műszaki elemzés a múltbeli ármozgási adatokra támaszkodik a valutapárok jövőbeni értékének előrejelzésére. A kereskedők az ármozgási táblázatokra és a különféle elemző eszközökre összpontosítanak egy valutapáros erő vagy gyengeség értékelésére. A műszaki elemzés során a kereskedő megvizsgálja a meghatározott valuták árait az idő függvényében. A legtöbb esetben felismerik az ismétlődő mintákat, amelyeket akkor használnak a piac mozgásának előrejelzésére. Az automatizált műszaki elemzéssel a számítógépes szoftverek elemzik a valuták ármozgásának történetét.Az alapvető elemzés az adott ország gazdaságát befolyásoló jelenlegi tényezők számszerűsítésére vagy jövőbeli tényezők előrejelzésére épül. Alapvető elemzésben a kereskedők olyan tényezőket vizsgálnak meg, mint egy ország inflációs rátája, kamatlába, GDP és más gazdasági mutatók. A kereskedők különösen fontosnak tartják a kamatlábakat döntéshozatalkor. A magasabb kamatláb több befektetőt vonz, ami idővel növeli az ország valuta értékét. De ha a kamatlábak túl magasak, ez azt jelenti, hogy az infláció problémát jelenthet. Az infláció rontja a valuta értékét. A szentiment elemzése azon alapul, hogy hány ember vásárol vagy értékesít egy adott valutát, vagy arra gondolkodik, hogy egy valuta melyik irányba halad. Ez egy piaci érzés vagy hang, amelyet tömegpszichológiának is neveznek. Amikor egy kereskedő érzelem alapján elemzi a devizapiacot, akkor különösen nagy mennyiségű befektetést keres egy adott valutában egy irányba. Ha egy adott valutát nagyszámú befektető vásárol, akkor a valuta jövőbeli eladói száma növekszik, és a rendelkezésre álló vásárlók száma csökken. Ez lehetőséget teremt az árak megfordulására, mivel végül minden vásárlónak eladni kell.
Példa arra, hogy egy valutapárt hogyan lehet elemezni
Tekintsük az USD / CAD-t, egy erősen kereskedett valutapárt, mivel ez a világ két legkeresettebb valutáját tartalmazza. A két ország szoros kereskedelmi partnerek és fizikai szomszédok, ami nagy mennyiségű üzleti, kormányzati és spekulatív kereskedelmet, valamint pénzváltást jelent az utazáshoz, devizapárban.
Az alapvető elemzők megvizsgálják mindkét valuta kamat- és inflációs kilátásait. Megvizsgálják azokat a tényezőket is, mint például a foglalkoztatás, amelyek betekintést nyújthatnak a jövőbeni kamatláb-tendenciákba. Az erős gazdaság hajlamos a kamatlábakat felfelé emelni, és több befektetőt vonz az adott pénznembe és a piacra, hogy kihasználhassa a magasabb kamatlábakat.
A kanadai dollár az olajárakkal is mozog, mivel az olaj az ország egyik legnagyobb exportja. A gazdaság az olaj árától függ, ezért mind az alapvető, mind a műszaki elemzők elemezhetik az olaj árát. Ha képesek elemezni az olajat, akkor valószínűleg tájékozottabb döntést hozhatnak a CAD irányáról, ezáltal az USD / CAD irányáról.
A műszaki elemzők a USD / CAD ártörténetében keresik a trendeket és tartományokat. A tendencia megadja a valutapárok általános irányát. A tartományok jelölhetik azokat a támogatási vagy ellenállási területeket, amelyekhez az ár közeledik. Használhatnak műszaki mutatókat is annak érdekében, hogy az ármozgások ritmusát vagy mintáját megtalálja. A diagramminták felhasználásával fel lehet előre jelezni, hogy az ár mikor fog mozogni a mintán belül, és mihelyt kitörik.
Érzés is használható. Ha a jelenlegi pozíciók túlnyomó többsége, például 90% -a hosszú, ez azt jelenti, hogy nincs sok hely az embereknek, hogy még bullishbbá váljanak. Ez azt is jelenti, hogy a nagy pénz, ebben az esetben a 10%, a 90% -kal ellentétes oldalon van. A nagy pénznek általában inkább van igaza, mint a kicsi pénznek, így kapta és marad nagy. Ezért az érzelmi kereskedő figyelmeztető jelnek tekintheti, hogy az ár eshet, ha a 90% -uk elkezdi kilépni pozíciójukból.
