Az First Solar, Inc. (FSLR) napelemeket gyárt és tiszta játék a technikai lendületen, mivel a vállalat magasabb P / E aránya 318, 24, és nem kínál osztalékot a Macrotrends szerint. Az állomány augusztus kockázati szintjét már megközelítette 69, 48 dollárra, 2019-re pedig 69, 24 dollárt hozott augusztus 1-jén. Ez elég oka volt ahhoz, hogy csökkentsék a részesedéseket a keresetek előtt.
A társaság második negyedéves veszteséget könyvelhetett el, amely csúcspontot okozott a részvényárfolyamban, de a negatív hatások elhanyagolódtak, amikor a First Solar fenntartotta teljes éves eredménymutatásait. Baird megismételte, hogy felülmúlja az állományt, megjegyezve, hogy a bevételi hiányt a vártnál magasabb adók okozták. Az UBS megismételte vásárlási hitelminősítését, és a First Solar részvényeinek árcélját 80 dollárra emelt 73 dollárról. A JPMorgan szintén megemelte árcélját, a 74 dollárról 82 dollárra.
A First Solar részvényeinek negyedéves kockázati szintje 73, 92 dollár. Az állomány augusztus 2-án, pénteken 66, 63 dollárral zárt, azaz a mai napig 56, 9% -kal növekedett, és a bikapiac területén 82, 5% -kal magasabb az 52 októberi alacsonyabb szintnél, az október 29-én beállított 36, 51 dollárnál.
A First Solar napi diagramja
Refinitiv XENITH
A First Solar napi diagramja egy "arany kereszt" kialakulását mutatja március 13-án, amikor az 50 napos egyszerű mozgó átlag a 200 napos egyszerű mozgó átlag fölé emelkedett, jelezve, hogy magasabb árak várnak elõre. Vegye figyelembe, hogy az állomány március 26-án tartotta az 50 napos egyszerű mozgóátlagot 50, 97 dolláron.
A június 28-i 65, 68 dollár lezárása fontos hozzájárulást jelentett a szabadalmaztatott elemzésemhez. A részvény féléves értéke 39, 78 USD, havi és negyedéves kockázati szintje pedig 69, 48 USD és 73, 92 USD. Az 50 napos és a 200 napos egyszerű mozgó átlag a múlt héten 63, 60 és 53, 47 dolláron ért véget.
A heti diagram az First Solar számára
Refinitiv XENITH
A First Solar heti diagramja pozitív, de túlvásárolt, az állomány meghaladja az öt hetes módosított mozgó átlagát 64, 52 USD-ig. Az állomány szintén meghaladja a 200 hetes egyszerű mozgóátlagot, vagyis "a reverzió az átlaghoz", 51, 34 dollárnál. A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasás a múlt héten 83, 24-re csökkent, a július 26-i 84, 72-ről. Ez az állomány volt az úgynevezett magas szórólap. Öt éves csúcspontja 81, 72 dollár, amelyet 2018 áprilisában határoztak meg. Minden idők napközbeni legmagasabb értékét, a 317, 00 dollárt, 2008 májusában határozták meg.
Kereskedelmi stratégia: Vásárolja az First Solar részvényeit gyengén a 200 napos és a 200 hetes egyszerű mozgó átlaghoz, 53, 47 dollárra és 51, 34 dollárra, és csökkentse az erősségi részesedéseket havi és negyedéves kockázati szintjére, 69, 48 dollárra és 73, 92 dollárra.
Az értékszintek és a kockázatos szintek használata: Az értékszintek és a kockázatos szintek az elmúlt kilenc heti, havi, negyedéves, féléves és éves bezáráson alapulnak. Az első szintkészlet a december 31-i záráson alapult. Az eredeti éves szint továbbra is játékban van. A heti szint minden héten változik. A havi szintet minden hónap végén, legutóbb július 31-én változtatták meg. A negyedéves szintet június végén változtatták meg.
Elmélem szerint a záró kilenc év volatilitás elegendő ahhoz, hogy feltételezzük, hogy a részvények összes lehetséges bullish vagy medve eseményét figyelembe vesszük. A részvényárfolyam-ingadozások megragadásához a befektetőknek gyengeségre kell vásárolniuk részvényeket érték szintre, és csökkenteniük kell az erőteljes részesedéseiket. kockázatos szint. A pivot egy olyan értékszint vagy kockázatos szint, amelyet az időhorizonton belül megsértett. A csapok mágnesekként működnek, amelyek nagy valószínűséggel tesztelhetők újra, mielőtt időhorizontjuk lejár.
Hogyan kell használni a heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasást: A heti 12 x 3 x 3 lassú sztochasztikus leolvasások használatának alapja az volt, hogy a részvényárfolyam leolvasásának sok módszerét visszavizsgáltam azzal a céllal, hogy megtaláljam a legkevesebb eredményt adó kombinációt. hamis jelek. Ezt az 1987-es tőzsdei összeomlás után tettem, tehát több mint 30 éve elégedett vagyok az eredményekkel.
A sztochasztikus leolvasás lefedi az elmúlt 12 hét legmagasabb, alacsonyabb szintjét, és bezárja az állományt. Nyersen kiszámítják a különbségeket a legmagasabb és a legalacsonyabb között a bezárásokkal szemben. Ezeket a szinteket gyors és lassú olvasásra módosítottuk, és azt tapasztaltam, hogy a lassú olvasás működött a legjobban.
A sztochasztikus leolvasási skálák 00.00 és 100.00 között vannak, a 80.00 feletti leolvasások túlvásároltnak, a 20.00 alatti leolvasások pedig eladottnak tekinthetők. Nemrégiben megjegyeztem, hogy a készletek általában 10% -ról 20% -ra csúsznak és csökkennek, röviddel azután, hogy az érték 90, 00 fölé emelkedik, tehát azt hívom, hogy egy "felfújó parabolikus buborék", mivel egy buborék mindig felbukkan. Ugyancsak a 10.00 alatti olvasmányra utalom, mint "túl olcsó a figyelmen kívül hagyáshoz".
