Évek óta tartó megfigyelésen keresztül, Larry Pesavento veterán kereskedő észrevette, hogy a nap első kereskedelme gyakran támogatja vagy ellenzi az egész foglalkozást. A hatékony szalagolvasási technikát magyarázza 2000-es, "Nyitási ár elve: Legjobb gondozott titok a Wall Street-en" című könyvében. A nyitóár-elvnek számos alkalmazása van, függetlenül attól, hogy részvényeket vagy határidős játékot játszol.
Melyik piac működik a legjobban?
Pesavento az S&P 500 index határidős ügyeire összpontosítja tanulmányát, de a legtöbb likvid piac hasznot húz az elemzésből, különösen akkor, ha a napközbeni tartományokat meghatározzák. Ez egy keményebb folyamat valutákkal, mivel a forex 24 órás ciklusokon keresztezi a kereskedelmet anélkül, hogy általánosan elfogadott nyitó- vagy záróárak lennének. Ennek ellenére a hét első forex nyomtatása - vasárnap este az Egyesült Államokban és másnap hétfőn - ugyanarra a célra hatékonyan használható.
Az elv sok szempontból működik, de a legnagyobb értékét akkor mutatja, amikor az ár visszatér a nyitónyomtatás felül-alul történő teszteléséhez, miután megállapította a reggeli kereskedési tartományt. Ez a progresszió az ingadozástól függően 30 perc és két óra között tarthat. Miután a helyén van, húzzon három sort az 5- vagy 15 perces diagramokon, magas tartományban, alacsony tartományban és nyitónyomtatásban. Az e szintek közötti relatív pozicionálás mindenféle hasznos információt és kereskedési jelet szolgáltat.
A legegyszerűbb alkalmazás akkor érkezik, amikor az ár a napközbeni munkamenet során visszatér e szintekre. Vigyázzon a kis méretű kitörésekre, meghibásodásokra, visszafordításokra és meghibásodásokra, ezeket a lengéseket rövid távú belépési és kilépési jelként használva. Sokkal könnyebb, mint amilyennek hangzik, mert ugyanolyan típusú műveletet keres nagyobb várakozással, nagyobb támogatással vagy ellenállással, azaz árnövekedést, amikor a szint leáll, vagy tolóerőt ellentétes irányba, amikor a szint tart. A magas és alacsony tartomány ekkor kereskedelem szűrőként kerül felhasználásra, attól függően, hogy hol helyezkednek el a nyitó kullancshoz képest..
Lássuk, hogyan működik ez két általános napközbeni forgatókönyvben.
A Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) január 13-án 102, 54 dollárra növekszik, és körülbelül 10: 50-kor 103, 62 dollárra növekszik. Ez a művelet reggel tartományt hoz létre, ahol az alacsony hinta fordul elő ugyanabban az árban, mint a nyitólap. A lassú visszaesés ekkor mozgásba kerül, és tesztet indít az ebédóra közepén a nyitónyomtatáson. Az alap 30 percig visszapattan, és gördül át, és körülbelül 13:20 körül megismételte a forgatást. A szilárd lefelé irányuló tolóerő megerősíti azt a bontást, amely csúnya napközi visszaesést eredményez.
Az ebédórán keresztüli sikertelen visszapattanás befejezi a medve csésze- és fogantyúmintázatot, amely növeli a megbízhatóságot a rövid pozíciókban, amikor az ár megszakítja a nyitónyomtatást és az alacsony tartományt. Fontos megjegyezni, hogy a nagyszámú napközbeni ingadozást eredményező bontások gyakran több napig folytathatók kereskedelemben, mivel ezek továbbra is ellenállásként viselkednek. Hasonló dinamika vonatkozik a nyitóár-áttörésekre.
A Gilead Sciences, Inc (GILD) részvényeinek hiánya december 9-én csökken, 103, 50 dollárra nyitva, és a reggeli tartomány tartománya 102, 28 és 104, 47 dollár között van. Vegye figyelembe, hogy a nyitó nyomat hogyan helyezkedik el a munkamenet első és a legmagasabb fordulója között, beállítva a QQQ példánál eltérő szalagdinamikát. Ebben az esetben az első nyomtatás megsértésének kevesebb hatással kell lennie, mivel a mozgás akadályai várnak, magasabbak és alacsonyabbak.
Az első 5 perces sáv meghatározza a reggeli tartományt, de ez nem nyilvánvaló, amíg azt sikeresen tesztelték körülbelül 45 percig a kereskedési napig (piros kör). A következő fellendülés viszont megvizsgálja a nyitó kullancsot, és olyan áttörést eredményez, amely több mint 60 cent hozzáadódik a következő 10 percben. Az ár azonnal leáll az áruház tetején, befejezi a göndör pohár és a fogantyú mintázatát, és egy erős irányú tolóerőn alakul ki, amely kitölti a rést, és folyamatosan megy a záró harangba.
A három adatpont rendbe hozza a tipikus reggeli káoszt, lehetővé téve az első stratégiák beindítását, miközben a többség küzdi a piaci hangminőséget. Ez az extra betekintés egy jól definiált kereskedési élményt eredményez, amely nagyon rövid időn belül hozzáadja a prediktív erőt, és így felfelé léphet a jövedelmezőség felé vezető úton.
Alsó vonal
A nap első kereskedelme a likvid piacokon egy keskeny árszintet határoz meg, amely támogatást vagy ellenállást jelenthet a teljes munkamenet során. Ennek a nyitóár-elvnek számos alkalmazása van, ha a napközbeni kereskedési tartományba kapcsolják. (További olvasnivalókért lásd: Hogyan lehet jövedelmező rövid távú szakadék stratégiákat létrehozni .)
