Mi az eltérés?
Eltérés az, amikor egy eszköz ára a műszaki mutató, például egy oszcillátor ellenkező irányába mozdul el, vagy más adatokkal ellentétesen mozog. Az eltérés figyelmezteti, hogy a jelenlegi árfolyam gyengülhet, és bizonyos esetekben az árváltozás irányához vezethet.
Van pozitív és negatív eltérés. A pozitív eltérés azt jelzi, hogy az eszköz árának magasabb szintje lehetséges. A negatív eltérés azt jelzi, hogy lehetséges az eszköz alacsonyabb áthelyezése.
- Eltérés fordulhat elő egy eszköz ára és szinte bármilyen műszaki vagy alapvető mutató vagy adat között. Ennek ellenére a divergenciát általában a műszaki kereskedők használják, amikor az ár a műszaki mutatóval ellentétes irányban mozog. A pozitív eltérési jelek hamarosan magasabbra válhatnak. Ez akkor fordul elő, amikor az ár alacsonyabban mozog, de egy műszaki mutató magasabbra mutat, vagy bullish jeleket mutat. A negatív eltérések a jövőben alacsonyabb árakra mutatnak. Ez akkor fordul elő, amikor az ár magasabb, de a műszaki mutató alacsonyabb vagy alacsonyabb szintű, vagy mutató jeleket mutat. A különbségre nem szabad kizárólag támaszkodni, mivel nem szolgáltat időbeni kereskedelmi jeleket. Az eltérés sokáig tarthat anélkül, hogy árszínvonal fordulna elő. A különbség nem áll fenn minden jelentős áremelkedésnél, csak néhánynál fordul elő.
Mit mond neked a különbség?
A műszaki elemzés eltérése jelentős pozitív vagy negatív ármozgást jelezhet. Pozitív eltérés akkor fordul elő, amikor egy eszköz ára új mélypontot hoz, miközben egy mutató, például a pénzforgalom emelkedni kezd. Ezzel szemben negatív eltérés akkor jelentkezik, amikor az ár új magasságot tesz, de az elemzendő mutató alacsonyabb magasságot tesz.
A kereskedők divergenciát alkalmaznak az eszköz árának alapjául szolgáló lendület felmérésére, valamint az ár megfordításának valószínűségének felmérésére. A befektetők például ábrázolhatják az oszcillátorokat, például a relatív erősségi indexet (RSI) az ábrán. Ha a készlet növekszik és új csúcsokat ér el, akkor az RSI ideális esetben új csúcsokat is elér. Ha a részvény új csúcsokat ér el, de az RSI elkezdi az alacsonyabb csúcsok elérését, ez figyelmezteti, hogy az áremelkedés gyengülhet. Ez negatív eltérés. A kereskedő ezután meghatározhatja, hogy kilép-e a pozícióból, vagy megállíthatja a stop veszteséget, ha az ár csökkenni kezd.
A pozitív eltérés ellentétes helyzet. Képzelje el, hogy egy részvény ára új mélypontot eredményez, míg az RSI magasabb mélypontot eredményez minden egyes tőzsdei árfolyamon. A befektetők arra a következtetésre juthatnak, hogy a részvényárfolyamok legalacsonyabb mélységei veszítik lefelé irányuló lendületüket, és hamarosan tendenciafordulás következhet be.
Az eltérés sok műszaki mutató, elsősorban az oszcillátorok egyik leggyakoribb felhasználása.
A különbség az eltérés és a megerősítés között
Eltérés az, amikor az ár és a mutató a kereskedőnek különféle dolgokat mond. Megerősítés az, amikor a mutató és az ár, vagy több mutató ugyanazt mondja a kereskedőnek. Ideális esetben a kereskedők megerősítést akarnak kereskedésekbe történő belépéshez és kereskedés során történő kereskedéshez. Ha az ár felfelé mozog, azt akarják, hogy indikátorai jelezzék, hogy az ármozgás valószínűleg folytatódik.
A divergencia alkalmazásának korlátozásai
Mint a technikai elemzés minden formája esetében, a befektetőknek indikátorok és elemzési technikák kombinációját kell használniuk a trend megfordulásának megerősítéséhez, mielőtt önmagában a divergenciára reagálnának. Az eltérések nem lesznek minden áremelkedésnél, ezért a divergenciával együtt más kockázatkezelési vagy elemzési formákat kell használni.
Ugyanakkor, ha eltérés történik, ez nem azt jelenti, hogy az ár megfordul, vagy hamarosan megtörténik a visszafordítás. Az eltérés hosszú ideig tarthat, így önmagában ennek kezelése jelentős veszteségeket jelenthet, ha az ár nem reagál a vártnak.
