Tartalomjegyzék
- A napi kereskedelem alapjai
- Vitatott gyakorlat
- A napi kereskedő jellemzői
- Napi kereskedés megélhetésért
- Indítsa el a napkereskedést?
- Alsó vonal
Volt egy idő, amikor csak a nagy pénzügyi intézményeknél, brókereknél és kereskedőházaknál dolgoztak aktívan a tőzsdén. Az internet és az online kereskedőházak növekedésével azonban a brókerek megkönnyítették az átlagos egyéni befektető számára a játékba való belépést.
A napi kereskedelem nagyon jövedelmező karrierré válhat, hacsak megfelelő módon csinálod. Ugyanakkor ez egy kicsit nagy kihívást jelenthet a kezdők számára is - különösen azok számára, akik még nem készülnek fel egy jól megtervezett stratégiára. Még a legtapasztaltabb napi kereskedők is durva javításokat tapasztalhatnak és veszteségeket tapasztalhatnak. Szóval, mi is pontosan a napi kereskedelem és hogyan működik?
Kulcs elvihető
- A napi kereskedők aktív kereskedők, akik napközbeni stratégiákat hajtanak végre az adott eszköz árváltozásainak kihasználása érdekében. A napi kereskedés számos technikát és stratégiát alkalmaz az érzékelt piaci hiányosságok kiaknázására. A napi kereskedelmet gyakran technikai elemzés jellemzi, és nagyfokú befektetéseket igényel. önfegyelem és objektivitás.
A napi kereskedelem alapjai
A napi kereskedelem az értékpapír vétel és eladás egyetlen kereskedési napon belüli meghatározása. Bármelyik piacon előfordulhat, de leggyakoribb a devizapiacon (forex) és a tőzsdén. A napi kereskedők általában jól képzettek és jól finanszírozottak. Nagy mennyiségű tőkeáttételt és rövid távú kereskedési stratégiát használnak fel arra, hogy kihasználják a rendkívül likvid részvények vagy valuták kis ármozgásait.
A napi kereskedők hozzá vannak rendelve az eseményekhez, amelyek rövid távú piaci mozgásokat okoznak. A hírekkel való kereskedelem népszerű technika. Az ütemezett bejelentések, például a gazdasági statisztikák, a vállalati jövedelem vagy a kamatlábak, a piaci várakozások és a piaci pszichológia függvénye. A piacok akkor reagálnak, ha ezek az elvárások nem teljesülnek, vagy túllépésre kerülnek, általában hirtelen, jelentős lépésekkel, amelyek előnyösek lehetnek a napi kereskedők számára.
A napi kereskedők számos napközbeni stratégiát alkalmaznak. Ezek a stratégiák tartalmazzák:
- Scalping, amely számos kis nyereséget próbál elérni a napi árfolyam-változásokon keresztül. A sorozat kereskedelme elsősorban támogatási és ellenállási szinteket használ a vételi és eladási döntések meghatározására. Nagyfrekvenciás (HFT) stratégiák, amelyek kifinomult algoritmusokat használnak a kis vagy rövid távú piaci hatékonyság kihasználására
Vitatott gyakorlat
A napi kereskedelem profitpotenciálja talán a Wall Street egyik vitatott és félreértett témája. Az internetes napi kereskedések csalásokkal vonzták az amatőröket azzal, hogy hamarosan hatalmas hozamot ígérnek. Továbbra is fennáll az a gondolat, hogy ez a fajta kereskedelem gyors meggazdagodás. Vannak, akik nap elegendő tudás nélkül kereskednek. Vannak olyan napi kereskedők, akik a kockázatok ellenére - vagy talán oka miatt - sikeresen élnek meg.
Sok professzionális pénzkezelő és pénzügyi tanácsadó fél el a napi kereskedelmetől, azzal érvelve, hogy a jutalom a legtöbb esetben nem indokolja a kockázatot. Ezzel szemben azok, akik napi kereskedelmet folytatnak, nyereséget keresnek. A napi kereskedés jövedelmezően lehetséges, de a sikerességi arány lényegében alacsonyabb a napi kereskedelem összetettsége és szükséges kockázata miatt, a kapcsolódó csalásokkal összefüggésben. Ezenkívül a közgazdászok és a pénzügyi szakemberek egyaránt azt állítják, hogy hosszú ideig az aktív kereskedési stratégiák általában alulteljesítik az alapvető passzív indexstratégiát, különösen a díjak és adók figyelembevétele után.
A napi kereskedelem nem mindenki számára lehetséges, és jelentős kockázatokkal jár. Ezenkívül alapos megértést igényel a piac működéséről, valamint különféle rövid távú profitszerzési stratégiákat. Miközben emlékszünk azoknak a sikertörténetére, akik napi kereskedőként gazdagnak találták, ne feledje, hogy a legtöbb nem - sokan kimerülnek, és sokan alig maradnak fel a vízen. Ezenkívül ne becsülje alá a szerencse és a megfelelő időzítés szerepét - noha a készség minden bizonnyal eleme, a rossz szerencse útvonala a legtapasztaltabb napi kereskedőt is elsüllyedheti.
Mi az a napkereskedés?
A napi kereskedő jellemzői
A professzionális napi kereskedők - akik inkább megélhetés, mint hobbi céljából kereskednek - általában jól beváltak a területen. Általában mély ismereteik vannak a piacról is. Íme néhány előfeltétel, amelyre szükség van egy sikeres napi kereskedőnek:
Tudás és tapasztalat a piacon
Azok a személyek, akik a piaci alapok megértése nélkül próbálják napi kereskedelmet keresni, gyakran veszítenek pénzt. A műszaki elemzés és a diagramok leolvasása jó képesség a napi kereskedők számára, de anélkül, hogy alaposabban megértsék a jelenlegi piacot és az adott piacon létező eszközöket, a diagramok valószínűleg megtévesztik. Végezzen kellő gondossággal, és értse meg a kereskedelme alatt álló termékek különös és bonyolult oldalait.
Elegendő tőke
A napi kereskedők csak azt a kockázati tőkét használják, amelyet megengedhetnek magának. Ez nem csak megvédi őket a pénzügyi tönkretektől, hanem hozzájárul az érzelmek kiküszöböléséhez is. A napközbeni ármozgások eredményes kihasználásához gyakran nagy mennyiségű tőke szükséges. A margin-számlához való hozzáférés szintén kulcsfontosságú, mivel az ingadozó ingadozások rövid lejáratú felárhívásokhoz vezethetnek.
Stratégia
A kereskedőnek előnyt kell szereznie a piac többi részével szemben. Számos különböző stratégia létezik a napi kereskedők számára, beleértve a swing-kereskedelmet, arbitrázsot és kereskedési híreket. Ezeket a stratégiákat addig finomítják, amíg következetes nyereséget nem eredményeznek, és hatékonyan korlátozzák a veszteségeket.
| Stratégia lebontás | ||
|---|---|---|
| típus | Kockázat | Jutalom |
| Swing kereskedelem | Magas | Magas |
| Arbitrázs | Alacsony | Közepes |
| Kereskedelmi Hírek | Közepes | Közepes |
| Egyesülések / felvásárlások | Közepes | Magas |
Fegyelem
A jövedelmező stratégia fegyelem nélkül haszontalan. Sok napi kereskedő sok pénzt veszít el, mert nem tudnak olyan ügyleteket kötni, amelyek megfelelnek a saját kritériumaiknak. Mint mondják: "Tervezze meg a kereskedelmet és a tervet". Fegyelem nélkül lehetetlen a siker.
A profit elérése érdekében a napi kereskedők nagymértékben támaszkodnak a piaci volatilitásra. Az állomány vonzó lehet egy napi kereskedő számára, ha a nap folyamán sokat mozog. Ez történhet számos különféle dolog miatt, ideértve a bevételi jelentést, a befektetői hangulatot, vagy akár az általános gazdasági vagy vállalati híreket.
A napi kereskedők is szeretik az erősen likvid likvid részvényeket, mivel ez lehetőséget ad számukra helyzetük megváltoztatására az árfolyam megváltoztatása nélkül. Ha a tőzsdei ár magasabb, a kereskedők vételi pozíciót vehetnek fel. Ha az ár csökken, akkor a kereskedő úgy dönthet, hogy eladja az eladást, hogy nyereséget nyújtson, amikor az esik.
Függetlenül attól, hogy milyen technikát alkalmaz a napi kereskedő, általában keresnek egy olyan készletet, amely nagyon sokat mozog.
Napi kereskedés megélhetésért
A professzionális napi kereskedőknek két elsődleges megoszlása van: egyedül dolgozók és / vagy egy nagyobb intézménynél dolgozók. A legtöbb napi kereskedő, akik egy nagy intézmény számára megélhetési munkát folytatnak. Ezeknek a kereskedőknek az az előnye, hogy közvetlen vonalhoz, kereskedési pulthoz, nagy mennyiségű tőkéhez és tőkeáttételhez, drága elemző szoftverhez és még sok mindenhez hozzáférnek. Ezek a kereskedők általában könnyű profitot keresnek, amelyet az arbitrázs lehetőségeiből és a hír eseményeiből lehet megszerezni, és ezek az erőforrások lehetővé teszik számukra, hogy kihasználják ezeket a kevésbé kockázatos napi ügyleteket, mielőtt az egyes kereskedők reagálni tudnának.
Az egyes kereskedők gyakran kezelnek mások pénzét, vagy egyszerűen csak a saját magukkal kereskednek. Kevesen férnek hozzá kereskedési pulthoz, de gyakran szoros kapcsolatban vannak a brókerügynökséggel (a jutalékokba fordított nagy összegek miatt) és az egyéb forrásokhoz való hozzáféréssel. Ezen erőforrások korlátozott hatálya megakadályozza őket abban, hogy közvetlenül versenyezzenek az intézményi napi kereskedőkkel. Ehelyett több kockázatot kénytelenek vállalni. Az egyes kereskedők általában napi kereskedelmet folytatnak technikai elemzés és swing-kereskedelem segítségével - némi tőkeáttétellel - annak érdekében, hogy megfelelő nyereséget nyerjenek a nagyon likvid részvények ilyen alacsony ármozgásaival.
A napi kereskedelem hozzáférést igényel a piacon a legösszetettebb pénzügyi szolgáltatásokhoz és eszközökhöz. A napi kereskedők általában megkövetelik:
Hozzáférés a kereskedési asztalhoz
Ez általában a nagyobb intézményeknél dolgozó kereskedők számára, vagy azok számára, akik nagy pénzmennyiséget kezelnek. Az ügyfélszolgálat azonnali megbízások teljesítését biztosítja ezeknek a kereskedőknek, amelyek különösen fontosak, ha éles ármozgások történnek. Például, amikor beszerzésre kerül sor, az összefonódások arbitrázsát vizsgáló napi kereskedők megrendeléseiket még mielőtt a piac többi része ki tudná használni az árkülönbség előnyeinek.
Több hírforrás
A hírek a legtöbb lehetőséget kínálják, amelyekből a kereskedők kihasználják a napot, ezért elengedhetetlen, hogy elsőként tudjuk meg, mikor történik valami jelentős. A tipikus kereskedőterem hozzáférést biztosít a Dow Jones Newswire-hez, a CNBC és más hírszervezetek állandó lefedettségét, valamint olyan szoftvert, amely folyamatosan elemzi a hírforrásokat a fontos történetek szempontjából.
Analitikai szoftver
A kereskedési szoftver drága szükségszerűség a legtöbb napi kereskedő számára. Azok, akik technikai mutatókra vagy swing-ügyletekre támaszkodnak, inkább a szoftverekre, mint a hírekre támaszkodnak. Ezt a szoftvert az alábbiak jellemzik:
- Automatikus mintázatfelismerés: Ez azt jelenti, hogy a kereskedési program azonosítja a műszaki mutatókat, például zászlókat és csatornákat, vagy összetettebb mutatókat, például az Elliott Wave mintákat. Genetikai és neurális alkalmazások: Ezek olyan programok, amelyek neurális hálózatokat és genetikai algoritmusokat használnak a kereskedési rendszerek tökéletesítésére a jövőbeni ármozgások pontosabb előrejelzése céljából. Bróker-integráció: Ezen alkalmazások némelyike közvetlenül kapcsolódik a brókerhez is, amely lehetővé teszi a kereskedések azonnali és egyenletes automatikus végrehajtását. Ez hasznos az érzelmek kiküszöbölése a kereskedésből és a végrehajtási idő javítása érdekében. Utólagos tesztelés: Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy megvizsgálják, hogy egy adott stratégia hogyan teljesülne a múltban, hogy pontosabban megjósolják, hogy a jövőben hogyan fog teljesíteni. Ne feledje, hogy a múltbeli teljesítmény nem mindig jelzi a jövőbeli eredményeket.
Ezek együttesen elősegítik a kereskedőknek a piac többi részét. Könnyű belátni, miért menne anélkül annyira tapasztalatlan kereskedő pénz nélkül.
Indítsa el a napkereskedést?
Mint fentebb említettük, a napi kereskedelem karrierként nagyon nehéz és nagy kihívást jelenthet. Először is be kell szereznie bizonyos ismereteket a kereskedelem világáról, és jó ötlettel kell rendelkeznie a kockázati toleranciájáról, tőkéjéről és céljairól.
- A napi kereskedelem is sok időt igénylő karrier. Ha tökéletesíteni akarja stratégiáit - miután természetesen gyakorlott - és pénzt keresni, akkor sok időt kell arra fordítania. Ez nem olyasmi, amit részmunkaidőben tehet, vagy amikor csak sürget. Teljes mértékben befektetnie kell benne. Ha úgy dönt, hogy a kereskedés izgalma megfelelő az Ön számára, ne felejtsd el kicsivel kezdeni. Összpontosítson néhány készletre, ahelyett, hogy elsõként a piacra lépne, és vékonyan viselne magát. Mindent elmulasztva csak bonyolítja a kereskedési stratégiát, és nagy veszteségeket jelenthet. Végül maradj hűvös és próbáld megőrizni az érzelmeket a kereskedésektől. Minél többet megtehetsz, annál inkább ragaszkodhat a tervéhez. Ha vízszintesen tartja a fejét, akkor fenntarthatja a fókuszt, miközben a kiválasztott úton tartja magát.
Alsó vonal
Noha a napi kereskedelem némileg ellentmondásos jelenséggé vált, ez jó módszer lehet a profitszerzésre. A napi kereskedők, mind intézményi, mind egyéni szereplők, fontos szerepet töltenek be a piacon azáltal, hogy a piacokat hatékonyságuknak és likviditásuknak tartják. Noha a tapasztalatlan kereskedők körében népszerű, ezt elsősorban azok számára kell hagyni, akik rendelkeznek a sikerhez szükséges készségekkel és erőforrásokkal.
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Napi kereskedelem
Hogyan válhat napi kereskedővé?
Kereskedelmi készségek és alapvető tudnivalók
10 napos kereskedési stratégiák kezdőknek
Műszaki elemzés Alapfokú oktatás
8 mítosz lebontása a műszaki elemzésről
Kereskedelmi készségek és alapvető tudnivalók
Mennyit lehet keresni napi kereskedőként
Napi kereskedelem
A legjobb egyetemi diplomák nappali kereskedők számára
Napi kereskedelem
Készletek szedésének szabályai napközbeni kereskedelem során
Partner linkekKapcsolódó feltételek
A Day Trader meghatározása A Day Trader rövid és hosszú kereskedéseket hajt végre annak érdekében, hogy kihasználja a napközbeni piaci árfolyamokat, amelyek az átmeneti kínálat és kereslet hiányosságai miatt következnek be. tovább Napjaink nagyfelbontású változata A mai legmagasabb érték egy értékpapír napközbeni magas kereskedési árát vagy a legmagasabb árat jelenti, amelyen a részvény a nap folyamán kereskedett. tovább A swing-kereskedelem meghatározása és taktika A swing-kereskedelem az eszköz nyereségének megkísérlése néhány naptól néhány hétig tartó időszakon keresztül. A swing-kereskedők különféle taktikákat alkalmaznak ezen lehetőségek felkutatására és kihasználására. tovább Stag meghatározás A Stag egy szleng kifejezés egy rövid távú spekuláció számára, aki megkísérel profitálni a rövid távú piaci mozgásokból, ha gyorsan pozíciókba lép és bejut. több Valós idejű Forex kereskedés meghatározása és taktikája A valós idejű forex kereskedelem élő kereskedési táblázatokra támaszkodik a valutapárok vásárlására és eladására, gyakran technikai elemzésen vagy műszaki kereskedési rendszereken alapulva. aktívabb kereskedelem definíció Az aktív kereskedelem olyan értékpapírok vagy egyéb eszközök vétele és eladása, amelyek célja a pozíció rövid ideig tartása. több