A Costco Wholesale Corporation (COST) részvényeinek 2019-ben elért 38, 48% -os nyeresége 2019-ben mondja el, hogy a részvények nagymértékű szokatlan kereskedelmi tevékenység mellett nőnek. Bullish tevékenység, mivel a részvények egyre nagyobb mértékben növekednek a növekvő volumenen, jelezve, hogy vevő vesz részt.
Valójában egy éve írtam a Costco-ról, és itt olvashatod ezt a cikket. A tevékenység, amelyet észrevettünk, nagyon hasonlított a vásárlásra. Most ugyanazokat a jeleket észrevesszük. Ez a készlet érdekes, mivel a fogyasztói kapcsok ágazata általában elnémult. A Costco részvényeinek ára azonban lendületet mutat. A Wall Street kedvel egy nagyszerű narratívumot a növekedési állomány számára.
Az intelligens pénzkezelők mindig arra számítanak, hogy a következő tőzsdei részvényekre fogadjanak… az osztály legjobbjai. A fő kritériumok, amelyekre akkor számítunk, amikor a részvényeken felfelé fogadunk, erőteljes alapok, szilárd technikák és a részvények szokatlan kereskedelmének története.
Később belemegyek az alapvető képbe, de az igazság az állomány rövid távú pályáján a kereskedelemben rejlik. Egyszerűen fogalmazva: a kereslet és kínálat kérdése. Ha a kereslet magasabb, mint a kínálat, a készlet növekszik. Ha a kereslet alacsonyabb, mint a kínálat, a készletek esnek. 2019-re a Costco részvényeinek egyértelműen kereslet volt.
A Mapsignals esetében, amikor egy bejegyzésre keresünk egy vezető részvényt, szeretnénk látni a potenciális vásárlások növekedését. Csak annak érdekében, hogy megmutassuk, mit néznek ki a szokatlan kereskedelmi tevékenységi jelek, tekintsük át az összes szokatlan intézményi (UI) jelzést, amelyet a Costco az elmúlt évben készített.
A 2019-re összpontosítva sok vásárlási jelzést láthat (zöld), amelyek megemelkednek a részvények emelkedésével. Pontosan ezt a fajta beállítást keresjük kutató cégünknél. Fogadni akarunk a legjobb… periódusra. Ez a lépés figyelemre méltó, mivel a készletek a kínálat és a kereslet alapján mozognak. Ez egy nagy igényt mutató diagram:
www.mapsignals.com
Eddig 2019-ben a Costco részvények 11 szokatlanul nagy mennyiségű napot naplóztak, ami jelzi a részvények vásárlását (lásd a fenti táblázatot). Most azonban figyelmünkre hívjuk, hogy a Costco továbbra is csendesen, de szokatlan módon nyer, ami azt sugallja, hogy az állomány iránti kereslet növekszik.
A Mapsignals célja a holnap legfontosabb készleteinek azonosítása. Alapvetően egészséges alapokkal rendelkező, kívülálló vállalatokat keresünk, túlzott mértékű szokatlan intézményi kereskedési tevékenység mellett. Ezeknek az adatoknak a tanulmányozásával kitűnő kitalálást kaphatunk arról, hogy mely részvényintézmények kereskednek kereskedelmen, és összevethetjük ezt az információt alapvetően megbízható társaságokkal. A legjobb minőségű készletek keresésekor a saját oldalunkon kell esélyeket találni.
Amikor egy határozott jelöltről döntünk, figyelembe vesszük azokat a korábbi vezetõket, akiknek múltja volt a mûszaki teljesítmény felett. Amikor vezetésüket mutatják, ezeket lehetőségeknek tekintjük. Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan területet, amelyeken a Costco részvényeinek évente felhívta a figyelmünket (YTD):
- Időbeli teljesítmény túllépése a piachoz képest: + 19, 08%, szemben az SPDR S&P 500 ETF (SPY) -val.
Most egy lépéssel tovább lépünk, és pontozjuk a legjobb szokatlan kereskedési aktivitást mutató részvényeket. Az alábbiakban láthatja a 2014 óta eltelt történelmi időket, amikor a Costco vásárlási jeleket készített a Mapsignals számára. Ezek a legmagasabb besorolású jelek a készlet-univerzumban. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt években mindannyian hatalmas előkészületeket kaptunk. Még azt is megkockáztatnánk, hogy ezt az állományt outliernek nevezzük:
www.mapsignals.com
Az erős műszaki kép mellett a motorháztető alatt is meg kell nézni, hogy az alapkép támogatja-e a hosszú távú befektetést. Mint láthatja, a Costco legfrissebb bevételi jelentése szilárd növekedést mutatott az előző évinél (yoY):
- 2019 harmadik negyedévének nettó árbevétele: + 7, 4% Q3 2019 év / év nettó jövedelme hígított részvénynövekedési ráta alapján: + 20%
A Costco magasra emelkedik, és nagyszerű történelemmel rendelkezik. Szeretjük az állomány hosszú távú történetét. A Costco és más jó minőségű fogyasztói cégek narratívája hatalmas növekedésnek örvend. Mindig azon nagy cégek keresésére törekszünk, amelyek a részvények szokásos kereskedelmi tevékenységét mutatják be. A legjobb vállalatok hosszú távon általában magasabb tendenciát mutatnak. Mindez a készlet hosszú távú lehetőségére mutat.
Alsó vonal
A Costco részvények potenciális vásárlási lehetőséget jelentenek a hosszú távú befektető számára. Figyelembe véve az áremelkedést, a múltbeli alapteljesítményt és a közelmúltban szokatlanul felhalmozódó jeleket, ez az állomány érdemes lehet helyet keresni a növekedésorientált portfólióban.
