A Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) részvényeinek 2019-ben elért 16, 04% -os nyeresége egy olyan részvény története, amely egy részvényemelkedést jelent a szokatlan kereskedelmi tevékenységek nagy száma mellett. Ebben az esetben bullish tevékenység, mivel a részvények magasabbra lépnek a növekvő volumenen, jelezve, hogy vevő vesz részt.
Az idő múlásával megtanultuk, hogy a történelemmel vagy erős alapokkal rendelkező részvények árai emelkednek. Az intelligens pénzkezelők mindig arra számítanak, hogy a következő tőzsdei részvényekre fogadjanak… az osztály legjobbjai. A fő kritériumok, amelyekre akkor számítunk, amikor a nyomás időszaka után visszatükröződő tőzsdén fogadunk, erőteljes alapok, túlzott eladási feltételek és a részvények nagy eladásának lelassulása történnek.
Később belemegyek az alapvető képbe, de az igazság az állomány rövid távú pályáján a kereskedelemben rejlik. Egyszerűen fogalmazva: a kereslet és kínálat kérdése. Ha a kereslet magasabb, mint a kínálat, a készlet növekszik. Ha a kereslet alacsonyabb, mint a kínálat, a készletek esnek. 2018 nagy részében a Chipotle látszólag napi erővel robbant. Tavaly szeptember elejétől a részvények beleragadtak a hatalmas eladási hullámba, amely összeomlotta a piacot. Véleményünk szerint a visszahúzások = lehetőség, különösen a visszahúzódás, amelyet mechanikusnak tekintünk.
A Mapsignals esetében, amikor egy bejegyzésre keresünk egy vezető részvényt, szeretnénk látni a potenciális vásárlások növekedését. Annak érdekében, hogy grafikusan megmutathassa, hogyan néz ki a szokatlan kereskedési tevékenység jeleink, tekintse meg az összes szokatlan intézményi (UI) jelet, amelyet a Chipotle állomány az elmúlt évben készített. 2018 augusztusáig sok vásárlási jelet láthat, amelyek egybeesnek a részvények emelkedésével. Ezután október elején egyirányú eladási vonat volt a részvények csökkenése mellett, amely januárban megfordult. Ez figyelemre méltó, mivel a készletek a kereslet és a kínálat alapján mozognak. Nyilvánvaló, hogy a kereslet az utóbbi időben meghaladja a kínálatot:
www.mapsignals.com
Januárig a Chipotle részvényein három szokatlanul nagy mennyiségű nap jelentkezett, jelezve a részvények vásárlását (lásd a fenti táblázatot). Most azonban figyelmünkre hívjuk, hogy a Chipotle csendesen, de szokatlan módon nyer, ami azt sugallja, hogy az állomány iránti kereslet növekszik. Ha fogadást tesz a részvény irányára, érdemes odafigyelni arra, hogy a részvények hogyan kereskednek. Csakúgy, ahogyan nem akarod leküzdeni a tendenciát, nem akarod harcolni a részvényekkel is, amelyek növekvő árat mutatnak a forgalom növekedése mellett. Valaki potenciálisan felhalmozhat egy pozíciót.
A Mapsignals célja a holnap legfontosabb készleteinek azonosítása. Alapvetően egészséges alapokkal rendelkező, kívülálló vállalatokat keresünk, túlzott mértékű szokatlan intézményi kereskedési tevékenység mellett. Ezeknek az adatoknak a tanulmányozásával kitűnő kitalálást kaphatunk arról, hogy mely részvényintézmények kereskednek kereskedelmen, és összevethetjük ezt az információt alapvetően megbízható társaságokkal. A legjobb minőségű készletek keresésekor a saját oldalunkon kell esélyeket találni.
Amikor egy határozott jelöltről döntünk, figyelembe vesszük azokat a korábbi vezetõket, akiknek múltja volt a mûszaki teljesítmény felett. Amikor vezetésüket mutatják, ezeket lehetőségeknek tekintjük. Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan területet, amelyekre a Chipotle részvényei felhívják a figyelmünket:
- Egyéves eredményesség a piachoz viszonyítva: + 61, 36% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Egyéves teljesítményszükséglet az ágazathoz képest: + 55, 31% vs. a fogyasztók diszkrecionális választása szerinti ágazat SPDR ETF (XLY) A legutóbbi bullish szokatlan kereskedelmi jelek
Most egy lépéssel tovább lépünk, és pontozjuk a legjobb szokatlan kereskedési aktivitást mutató részvényeket. Az alábbiakban láthatja a 2018 óta eltelt történelmi időket, amikor a Chipotle készlet vásárolt jeleket a Mapsignals számára. Ezek a legmagasabb besorolású jelek a készlet-univerzumban. Nyilvánvaló, hogy az elmúlt évben mindannyian hatalmas előkészületeket kaptunk. Még azt is megkockáztatnánk, hogy ezt az állományt outliernek nevezzük:
www.mapsignals.com
Az erős műszaki kép mellett a motorháztető alatt is meg kell nézni, hogy az alapkép támogatja-e a hosszú távú befektetést. Mint láthatja, a Chipotle legutóbbi bevételi jelentése szilárd növekedést mutatott:
- A harmadik negyedév bevételének növekedési üteme a 2018. év harmadik negyedévéhez képest: +8, 6% 2018 harmadik negyedévéhez képest a korrigált nettó jövedelem növekedési üteme: + 60, 3%
A chipotle állomány magasra emelkedik, és nagy múltra tekint vissza. Úgy véljük, hogy a részvények jelenlegi szintje tovább javulhat. A Chipotle és a gyors alkalmi étkezők narratívája egyre növekvő üzleti modell. Mindig olyan nagy cégeket keresek, amelyek szokásos kereskedelmi tevékenységet folytatnak a részvényekkel. A legjobb vállalatok hosszú távon általában magasabb tendenciát mutatnak. Mindez a készlet hosszú távú lehetőségére mutat.
Alsó vonal
A chipotle állomány potenciális vásárlási lehetőséget jelent a hosszú távú befektető számára. Az áremelkedés, a múltbeli alapteljesítmény és a közelmúltban szokatlanul felhalmozódó jelek miatt ez az állomány érdemes lehet helyet keresni a növekedésorientált portfólióban.
