Ahogy a chipmaker NVIDIA Corp. (NVDA) felkészül a legfrissebb negyedéves eredményre, és az egyik bikacsapat arra számít, hogy a részvények több mint 26% -ot emelkednek a következő 12 hónapban pozitív sofőrök számának köszönhetően, beleértve az adatközpontok bővülését is és szilárd kilátások az új Volta játék chipjére.
"Véleményünk szerint az Nvidia azon kevés társaság egyike a félvezető-lefedettségünknek, amely számos világra növekvő végpiacnak (pl. PC Gaming, Datacenter, ADAS / AV), mély és fenntartható versenyhelyzettel rendelkezik, és ennek eredményeként egy margin / return profil, amely jelentősen meghaladja társait "- írta a Goldman Sachs elemzője, Toshiya Hari.
Az NVDA, kedden zárva, 1, 2% -kal, 256, 95 dollárral, 32, 8% -os nyereséget mutat az előző évhez képest (YTD), szemben az S&P 500 6, 9% -os hozamával azonos időszakban. Az elemző az NVDA-állományára vonatkozó célcélját 310 dollárról 324 dollárra emelte.
Az Street alábecsüli a Chipmaker bruttó árrését
Goldman's Hari azt állította, hogy az Street alábecsüli mind az NVIDIA "Datacenter bevételeit", mind pedig az "általános bruttó fedezetét". Valójában azt írta, hogy az elemzők "jelentősen tévesen modellezik az Nvidia bruttó fedezetét". Míg az Street előrejelzése szerint az adatközpont bruttó fedezete 64, 3% lesz, addig a Goldman Sachs bruttó fedezetét 83, 4% -ra becsüli. Az október végéig tartó három hónapos időszakban a bika arra számít, hogy az NVIDIA adatközpontjának bevétele 20% -kal növekszik a negyedévhez képest.
Noha Hari azt várja, hogy a játékbevételek a harmadik negyedévben 7% -kal növekedjenek az elmúlt negyedévhez képest, megjegyezte, hogy ennek a becslésnek pozitív hatása lehet, ha az NVIDIA augusztus végén elindítja új grafikus kártya sorozatát, „ahogyan azt a különféle hírközpontok feltételezték”.
Az NVIDIA a harmadik negyedéves eredményről számol be augusztus 16-án, a záró harang után. Miközben a társaság 10 egymást követő ütem-emelési negyedévet tett közzé, Goldman megjegyezte, hogy ez az idő „zajos” lehet, mivel a befektetők aggódnak a rejtjelező pénznem gyengesége, a jövedelemszerző jövedelem és a tajvani félvezető (TSM) vírusrohamának átterjedése miatt, amint arról beszámoltak. készítette Barron's. A rövid távú volatilitás lehetősége ellenére Goldman folytatja hosszú távú bullish dolgozatát az NVDA állományról.
