Mik az adminisztráció alatt álló eszközök?
Az irányítás alatt álló eszközök (AUA) azoknak az eszközöknek a mérőszáma, amelyekhez egy pénzügyi intézmény közigazgatási szolgáltatásokat nyújt. Az adminisztráció alatt álló eszközöket kedvezményezettek birtokolják és kezelik olyan ügyfelek számára, akik harmadik féltől adminisztrációs szolgáltatóval kötnek szerződést. Vagyonkezelő szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások magukban foglalják az alapok számvitelét, az adóbevallást, a kereskedelem beszámolását, letétkezelést és egyebeket. Vagyonkezelő szolgáltatók a világ legnagyobb bankjai és pénzügyi intézményei.
Az adminisztráció alatt lévő eszközök megértése (AUA)
A kezelés alatt álló eszközöket a letétbe helyezett eszközökkel is be lehet jelenteni. Ezek az ajánlatok a befektetési alap igényeinek adminisztratív és működési szempontjaira összpontosítanak. Az adminisztratív szolgáltatók teljesítik a befektetési társaság összes adminisztratív szolgáltatását vagy annak egy részét. Mind az intézményi, mind a lakossági alapoknak az adminisztráció kiterjedt támogatására van szükségük.
Az irányítás alatt álló eszközök különböznek a kezelt eszközöktől (AUM). Az AUM olyan eszközöket jelent, amelyeket alapkezelők és portfóliókezelők aktívan kezelnek, vagyonkezelői felelősséggel és felhatalmazással a befektetők nevében történő befektetési döntések meghozatalára.
Adminisztráció alatt működő eszközök
Vagyonkezelő szolgáltatók a világ legnagyobb bankjai és pénzügyi intézményei. Az R&M tanácsadók és a Global Investor évente felmérik az iparágot, hogy jelentést készítsenek a legjobb vállalatokról és szolgáltatásokról.
A kategóriák szerint jelentett legfontosabb szolgáltatások a következőket tartalmazták:
- Elszámolás és őrzésÜgyfélszolgálat és kapcsolatkezelésÜgyfelek beszámolásaHavonta számviteli és értékelési jelentések Szolgáltatási minőségVállalati tevékenységekÜgyfél-szemléletű technológiaTax visszaigényeli a hálózatotProxy szavazás Kiegészítő értékpapír-kölcsönzési program
Az öt olyan vállalkozás, amely az alapok számviteli és adminisztrációs szempontjából a legmagasabb pontszámot kapta:
- RBC befektetési és kincstári szolgáltatások HSBC Securities ServicesSociete Generale Securities ServicesJP MorganNorthern Trust
2016-ban a Northern Trust, az egyik legnagyobb amerikai vagyonkezelő szolgáltató, őrizetbe vett és kezelt vállalati és intézményi eszközöket 7, 987 billió dollár, valamint vagyonkezelési vagyonkezelési eszközöket 554, 3 milliárd dollárra jelentett. A 2016-os pénzügyi évben a letétkezelésben és adminisztráció alatt álló összes eszköz 8, 541 trillió dollár volt.
2017. szeptember 30-tól kezdve a cég 9, 696 trillió dollár összegű letétbe helyezett és kezelt vagyont jelent. A vállalati és intézményi szolgáltatások céljából őrizetbe vett és adminisztrált eszközök összesen 9 063 trillió dollárt, a letétkezelés és adminisztráció alatt álló vagyonkezelési eszközök 633 milliárd dollár voltak.
