Major költözik
Visszatekintve 2019 első felére, hazudnék, ha mást mondanék, kivéve, hogy vadul sikeres év volt a tőzsdén. A magasabb futás egyik legbátorítóbb aspektusa a bulliszság szélessége. Az S&P 500-on belül minden ágazat - kivéve az energiát, amely 7, 73% -kal növekszik - pozitív területén van, az év számjegyeihez képest.
Láthatja azt az alábbi szektor-összehasonlító táblázatban, amely a következő, a State Street Global Advisors által kezelt ágazati alapú tőzsdei alapokat (ETF-eket) használja:
- Technológia Select Sector SPDR Fund (XLK) Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) Fogyasztói diszkrecionális Select Sector SPDR Fund (XLY) Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) Fogyasztói kapcsolatok Select Sector SPDR Fund (XLP) Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)) Segédprogramok Válassza ki az ágazatot SPDR Alap (XLU) Anyagok Válassza ki az ágazatot SPDR Alap (XLB) Egészségügy Válassza ki az ágazatot SPDR Alap (XLV) Energia Select ágazat SPDR Alap (XLE)
Ennek a diagramnak talán a legizgalmasabb eleme az, hogy mennyi jövedelem történt minden ágazatban június és július elején. A tőzsde bullish lendületet szerez. Ez azt mondja nekem, hogy - hacsak nem látunk meglepően negatív híreket a közelgő bevételi szezonban -, a Wall Street felfelé tartó trendje folytatódni fog a harmadik negyedévben.
S&P 500
Mind az S&P 500, mind a Dow Jones ipari átlag a korábbi legmagasabb szintjén került a függetlenség napjára. Az S&P 500 ülése jelenleg 2 995, 82, a Dow pedig 26 966.
Érdekelni fogom, mi történik holnap, amikor a piac újból megnyílik az ünnep után. Mivel a piac csak egy napig lesz nyitva, mielőtt újra bezárná a hétvégét, nem lennék meglepve, ha mind az S&P 500, mind a Dow konszolidálódna viszonylag alacsony volumenen - hasonlóan, mint általában a Hálaadás utáni napon. Végül is nagy esély van arra, hogy sok kereskedő választja ki a meghosszabbított hétvégi vakáció előnyeit.
Az egyetlen dolog, amely megzavarhatja a Wall Street meghosszabbított hétvégi terveit, nagy meglepetést jelent a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) részéről, amikor a nem gazdaságok bérszámfejtéseit és az átlagos óradíjakat számolja be.
Az elemző konszenzus szerint 164 000 új munkahelyet keres június folyamán. Az ADP szerint a nem gazdálkodási szerda bérszámfejtés alapján - amely 102 000 új munkahelyet mutat a várt 140 000-hez képest - senki sem fog meglepni, ha a BLS-szám kissé alacsonyabb a vártnál, de egy nagy hiányosság a hátrányokhoz kissé nagyobb volatilitást okozhat.
:
A nem mezőgazdasági bérszámfejtési jelentés kereskedése
A tőzsde és a gazdaság követésének fő mutatói
5 Jelentés, amely befolyásolja az amerikai dollárt
Kockázati mutatók - fedezeti adósság
Mindig keresem a kereskedő hangulatának megerősítését a Wall Street-en. Ha meg tudom erősíteni, hogy a kereskedők bullish, magabiztosabbak vagyok a bullish kilátásaimban. Ezzel szemben, ha meg tudom erősíteni, hogy a kereskedők medvesek, magabiztosabbak vagyok a medve kilátásaimban. Végül is a kereskedők az árakat vezetik.
Az egyik legkedvezőbb módja annak, hogy megnézem, mi is a bullish kereskedő, hogy megnézem, mennyi pénzt keresnek a kereskedők az általuk forgalmazott részvények vásárlásához. A kereskedők a részvény vételárának 50% -át kölcsönzhetik - a Szövetségi Tartalék Testület T. előírása szerint. Tehát ha egy készlet 100 dollárba kerül, akkor csak a saját pénzének 50 dollárt kell felhasználnia az állomány megvásárlásához. Kölcsönadhat a másik 50 dollárt.
A készpénz kölcsönbe vételére a fedezeti felvásárlásra hivatkozunk, és az az összeg, amelyet kölcsön vettünk tőzsdei vásárlására, „margin adósságnak” nevezik. A részvények megvásárlásához felhasznált fedezeti adósság teljes összegének nyomon követése jó megértést adhat arról, hogy magabiztosak a kereskedők. Magabiztos kereskedők hajlandók többet kölcsönözni. A ideges kereskedők általában kevesebb hitelt vesznek fel.
A fedezeti adósság minden idők legmagasabb értékére, 668 940 000 000 dollárra emelkedett 2018 májusában. Ezután 2018 közepén kezdődött a konszolidáció. 2018 végére azonban a fedezeti adósság visszahúzódni kezdett, októberben 607 645 000 000 dollárra esett, majd 2018 decemberében a legutóbbi 554 285 000 000 dollárra esett vissza.
2018. december óta a fedezeti adósságszintek előre-vissza ugrálnak, mivel a legutóbbi mélypontra emelkedtek. Érdekes módon a fedezeti adósság májusban 568 751 000 000 dollárra esett vissza - ami messzebb van, mint az indikátor visszahúzódott a legutóbbi márciusi visszahúzódás során - a Pénzügyi Ipari Hatóság (FINRA) nemrégiben kiadott adatai szerint.
Ez a fedezeti adósság visszahúzódása tökéletesen megegyezik az S&P 500 visszavonásával, amikor május végén befejezte a fejét és a vállait. Tudva, hogy az S&P 500 júniusban felépült, és újabb és mindenkori rekordot hozott, azt mondja nekem, hogy a júniusi fedezeti adósságszáma valószínűleg sokkal nagyobb lesz, mivel a kereskedők valószínűleg sokkal több kölcsönt vettek fel a rally előnyeinek kihasználása érdekében.
A FINRA egy hónappal a tény után közzéteszi fedezeti adósság adatait. Ezért éppen most látjuk a májusi adatokat. Meg kell várnunk a júliusi utolsó hétig, hogy megerősítsük, mit várom meg a júniusi adatokban. Ez ígéretes jel az S&P 500 számára.
:
Mennyit kölcsönözhetek fedezeti számlával?
A különbség a bruttó haszonkulcs és a nettó haszonkulcs között
Miért bajlik előre a befektetők rekordszintű vagyonjelei?
Lényeg - tűzijáték a Wall Street-en
Ebben az évben már sok tűzijátékot láttunk a tőzsdén. Élvezze a tűzijátékot ma este, és készüljön fel arra, hogy még több jöjjön a Wall Street-en.
