Az aranyot hosszú ideje biztonságos menedéknek tekintik azoknak a befektetőknek, akik gazdasági bizonytalanság idején a pénzüket parkolni akarják. Miközben a fizikai arany birtoklása az idő múlásával kevésbé elterjedt, a befektetők most könnyen megkaphatják az arany kitettségét a tőzsdén forgalmazott alapok vagy ETF-ek révén, amelyek mind a fizikai aranyra, mind az aranybányászatra koncentrálnak. Az arany gyakran a piaci spekulánsok célpontja, akik rövid távú gazdasági ingadozásokra akarnak fogadni.
Kulcs elvihető
- Az arany-ETF-ekkel kereskedelmet folytatnak, az átlagos napi forgalom meghaladja a 18 millió részvényt. A DUST és a NUGT messze a két legnagyobb forgalmú arany-ETF. A Gold továbbra is népszerű játék, különösen a negatív piaci feltételek mellett, mivel az arany népszerű befektetés a piac idején. A visszaesések a biztonságos menedék fellebbezését fontolgatták. Az adatokat 2019. november 8-án frissítettük.
Arany határidős és tőkeáttételes alapok
A fizikai aranyvásárláson kívül a kitettség megszerzésének másik módja a határidős szerződések használata. Az arany határidős ügyleteket gyakran használják rövid távú, kockázati fedezeti stratégiákhoz és napi kereskedéshez, de ritkán tesznek ideális hosszabb távú portfóliótartalmat. A határidős szerződések egyik legfontosabb előnye, hogy lehetővé teszik a kockázatvállaló befektetők számára, hogy egy adott eszközhöz viszonylag alacsony költséggel sok kitettséget érjenek el. Több tucat ETF-nek vannak határidős szerződései, amelyek segítségével kétszeresére és háromszorosára növekszik egy adott eszköz, beleértve az aranyat is.
Az ETF alapok szolgáltatói, a Direxion és a ProShares olyan tőkeáttételes alap-termékekre specializálódtak, amelyek számos piacot, ágazatot és eszközt lefednek. Ezért nem lehet meglepő, hogy ezek a szolgáltatók a piacon a legaktívabban kereskedett tőkeáttételes arany ETF-eket kezelik. Ezeknek a tőkeáttételes arany alapoknak azonban költsége származik, főként magas volatilitási és költségarányuk közel 1%.
Direxion napi arany bányászgépek, 3x ETF (DUST)
A Direxion Daily Gold Biners Bear 3x ETF (NYSEARCA: DUST) célja, hogy a New York-i Értéktőzsde (NYSE) Arca Gold Bányászindex napi árfolyamának háromszorosát fordítsa elő. A 2010-ben létrehozott alap több mint 362 millió dollárral rendelkezik. A Direxion Daily Gold Biners Bear 3x ETF 2019. november elején napi átlagosan 18, 7 millió részvény forgalmazott.
Direxion Daily Gold Mininers Bull 3x ETF (NUGT)
A Direxion Daily Gold Biners 3x ETF (NYSEARCA: NUGT) lényegében ellentétes az Aranybányászok Bear 3x ETF-ével, és úgy tűnik, hogy olyan befektetési eredményeket nyújt, amelyek napi szinten megháromszorosák a NYSE ARCA Gold Mininers Index hozamát. A Gold Miners Bear 3x ETF kereskedési volumenének népszerűsége eredményeként ez a második legaktívabban forgalmazott ETF, 2019 november elején napi több mint 10, 5 millió részvény kereskedelmével.
ProShares ultra arany ETF (UGL)
A ProShares Ultra Gold ETF (NYSEARCA: UGL) határidős szerződéseket is használ az alap befektetési céljának elérése érdekében. Az alap várhatóan napi kétszer teljesíti az aranyat. Bár az Ultra Gold ETF két évvel korábban indult el, mint a Direxion alapok, az ugyanolyan módon nem érte el a befektetõket. Ha azonban hozzáteszi az UGL 3x emulált opcióját, amelyet egy külön cég, a VelocityShares, VelocityShares 3x Long Gold ETN (UGLD) néven sorol fel, akkor a kereskedelem volumene megduplázódik.
A kereskedési volumen szintén szignifikánsan alacsonyabb, mint a két Direxion alapnál. A ProShares Ultra Gold ETF napi mintegy 120 000 részvényt forgalmaz, míg a VelxityShares, UGLD tulajdonában lévő 3x tőkeáttételes termék napi mintegy 160 000 részvényt forgalmaz 2019. november elejétől.
ProShares UltraShort Arany ETF (GLL)
A ProShares UltraShort Gold ETF-t (NYSEARCA: GLL) olyan kereskedők számára fejlesztették ki, akik rövidíteni akarják az aranypiacot, és arra törekszenek, hogy kétszer annyiban fordítsák elő aranyból a napi teljesítményt. Az Ultra Gold ETF-hez hasonlóan ez az alap viszonylag kis szereplő ezen a téren. A listán szereplő többi alap közel 400 millió dollárjával ellentétben a GLL csak 74 millió dollárral rendelkezik kezelésben.
A ProShares UltraShort Gold ETF 2019. november elején napi mintegy 34 000 részvényt forgalmaz.
