A Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) az egyik legismertebb befektetési vállalkozás, amely a befektetők számára széles körű befektetési lehetőségeket kínál, több száz befektetési alapot is beleértve, vagyonuk kezelésében. A Franklin Templeton befektetési alapok rendkívül tapasztalt menedzsment csapatokkal, fegyelmezett befektetési megközelítésekkel és magas rangú alapokkal rendelkeznek az alap-minősítő ügynökségektől.
Franklin Közös Európai Alap A osztály
Kezelés alatt álló eszközök (AUM): 2, 137 milliárd dollár
2013–2018 közötti átlagos éves nettó eszközérték (NAV) hozam: 3, 19%
Nettó ráfordítási arány: 1, 29%
A „Franklin Mutual European Fund A” osztály a tőke felértékelődését törekszik, amelynek másodlagos célja a jövedelem, nettó vagyonának legalább 80% -ának befektetése révén európai társaságok értékpapírjaiba. Elsősorban az alulértékelt részvénypapírokra, és kisebb mértékben a nehéz helyzetben lévő értékpapírokra és az egyesülési arbitrázs lehetőségeire összpontosít.
Mivel az alap külföldi pénznemben, például euróban és angol font sterlingben lévő részvényeket vásárol, az alap hozamai nagymértékben ki vannak téve devizakockázatnak, és ingadozhatnak az árfolyamok változása miatt. Az alap túlsúlyban van az Egyesült Királyság részvényeihez képest, mintegy 29, 9 százalékos allokációval, míg a német részvények az alap portfóliójának mintegy 13, 69% -át teszik ki. Az ágazati elosztás szempontjából a biztosítási részvények az alap vagyonának 12, 86% -át teszik ki, míg a befektetési javak 10, 92% -ot tesznek ki.
Az alap 5, 5% -os terhelési díjat számít fel, és minimum 1000 dollár befektetést igényel.
Franklin szövetségi adómentes jövedelemalap A osztály
AUM: 10, 8 milliárd dollár
2013-2018 éves átlagos NAV hozam: 3, 82%
Nettó költségarány: 0, 62%
A Franklin szövetségi adómentes jövedelemalap A osztály arra törekszik, hogy folyó jövedelmet nyújtson az Egyesült Államok önkormányzatainak kibocsátott adómentes települési kötvényekbe történő befektetéssel. Mivel az önkormányzati kötvények mentesülnek a szövetségi adók alól, ez az alap a legmegfelelőbb a magas adószintű befektetők számára. Az alap önkormányzati kötvényeket általában vásárol és tart a lejáratig, aminek eredményeként nagyon alacsony a forgalom. Ez a Franklin szövetségi adómentes jövedelem-alapot rendkívül adóhatékonyá teszi. A kaliforniai, texasi és New York-i önkormányzatok által kibocsátott kötvények a legmagasabb súlyt jelentenek az alap portfóliójában. Az alap kötvényeinek több mint 85% -a befektetési fokozatú.
2018. szeptember 30-tól az alap átlagos futamideje 4, 3 év, a 30 napos SEC hozama pedig 2, 29%. Az alap az egyik legrégebbi Franklin alap, és ugyanaz az alapkezelő több mint 18 éve kezeli. Az alap minimum befektetési követelménye 1000 dollár.
Franklin közművek osztálya
AUM: 5, 7 milliárd dollár
2013-2018 éves átlagos NAV hozam: 8, 77%
Nettó költségarány: 0, 73%
A Franklin Utilities A osztály eszközeinek kb. 90% -át olyan vállalatok részvénypapírjaiba fekteti be, amelyek közüzemi szolgáltatásokat nyújtanak, például villamosenergia-, víz- és kommunikációs szolgáltatásokat. Az alap 4, 25% -os terhelési díjat számít fel, és minimális befektetési követelménye 1000 USD.
Templeton Global Bond Fund C osztály
AUM: 34, 9 milliárd dollár
2013-2018 éves átlagos NAV hozam: 1, 18%
Nettó költségarány: 1, 36%
A Templeton Global Bond Fund C osztály befektetési lehetőségeket keres a világon valutákban, kamatlábakban és államkötvényekben, amelyek vonzó potenciális hozamot és további portfóliódiverzifikációt kínálhatnak. Az alap portfóliójában a legnagyobb súlyt az amerikaiak által kibocsátott államkötvények képezik, körülbelül 44% -kal. Összességében az ázsiai országok által kibocsátott kötvények az alap portfóliójának 24% -át teszik ki, míg a portfólió körülbelül 26% -át készpénz és pénzeszköz-egyenértékesek képviselik.
Michael Hasenstab 2001 óta kezeli a Templeton Global Bond Alapot. Az alap terhelési díj nélkül jön létre, és legalább 1000 dollár hozzájárulást igényel a befektetők számára.
