A kereskedelmi háborúk, az emelkedő kamatlábak és a piaci eladások szemet gyönyörködtető címsora mögött a dohánykészletek csendesen magasabbak voltak. Noha az ágazatba történő befektetés nem mindenkinek szól, érdemes megnézni, mi világítja meg ezeket a készleteket.
Szeptemberben az Élelmiszer- és Gyógyszerügynökség (FDA) azzal fenyegetőzött, hogy az e-cigarettákat - amelyek a dohányzó égés nélküli tradicionális cigaretták alternatívájaként - eltávolítják a polcokról, ha a gyártók nem tesznek megelőző intézkedéseket a tizenévesek széles körű elterjedésének visszaszorítására. A szabályozó szerv öt e-cigarettagyártót - Juul, Vuse, MarkTen, Blu E-cigs és Logic - rendelte el, hogy terjesszen elő javaslatokat arra vonatkozóan, hogyan tervezik meggátolni a tinédzserek termékeik használatát.
A befektetők üdvözölték az e-cigarettákra vonatkozó szabályozás megszüntetését, mivel ezek közvetlenül veszélyeztetik a dohányipari társaságok eladásait. "Tekintettel arra, hogy a nagy dohánynak még nem talált eredményes módszert a Juul elleni érdemi versenyre, az FDA döntése az aromák piacról való kivonásáról jelentős pozitív eredményt jelentene" - mondta Vivien Azer, a Cowen & Co. kutatóanalitikusa a Barronnak.
A dohányágazatba befektetni kívánó befektetőknek fontolóra kell venniük ezt a három vezető készletet az űrben. Az alábbiakban elemezzük a megfelelő belépési pontokat.
Altria Group, Inc. (MO)
Az Altria, amelynek székhelye a virginiai Richmondban található, cigarettákat, szivarokat, füstmentes termékeket és bort gyárt és forgalmaz. A társaság Marlboro márkája az Egyesült Államokban értékesített összes cigaretta 40% -át teszi ki. Az Altria 10, 2% -os részesedéssel rendelkezik az Anheuser-Busch InBev NV-ben (BUD) is, a világ legnagyobb sörgyárában, amely olyan globális márkákkal rendelkezik, mint a Budweiser és a Corona. Az Altria 4, 86% -os osztalékot fizet, piaci kapitalizációja 123, 77 milliárd dollár. A társaság részvényállománya 12, 94% -kal növekedett az elmúlt három hónapban, és éves szintű (YTD) hozama 2018. október 31-ig -6, 47%.
Az Altria részvényárja október 30-án nyolc hónapos magasságot tett. A volumen folyamatosan emelkedett az elmúlt öt kereskedési ülésen, ami arra enged következtetni, hogy érdeklődik a részvény iránti érdeklődés. Az 50 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) a közelmúltban meghaladta a 200 napos SMA értéket, amit a műszaki elemzők "arany keresztnek" hívnak - egy bullish jel, amely a hosszú távú trend megfordulását jelzi. Az állomány üldözése helyett a befektetőknek várniuk kell az újraértékeléseket a 61 dolláros szintre - ez az árszint szilárd támogatást talál a felfelé mutató vonaltól és az 50 napos SMA-tól, amely több swing mélységet összeköt.
Philip Morris International Inc. (PM)
A New York-i székhelyű Philip Morris 140, 64 milliárd dolláros piaci részesedéssel a világ egyik vezető dohányipari vállalata. Az Altria működő vállalata volt a 2008-as spin-off-ig. Leányvállalatain keresztül a cég cigarettákat és nikotinnal kapcsolatos termékeket gyárt és értékesít. A portfólió kulcsmárkái között szerepel a névmás Philip Morris, a Marlboro és a Chesterfield. 2018. október 31-én a Philip Morris részvényeinek éves korszerű hozama -11, 21% volt, de az elmúlt három hónapban erőteljesen teljesített, 7, 17% -ot hozott. A befektetők vonzó 5, 04% -os határidős osztalékot kapnak.
A Philip Morris részvényei lenyűgöző hathetes rallyt rendeztek, amely nemrégiben meghaladta az április 19-i 89, 94 dolláros gyertyatartót. A társaság részvényeinek ára megközelíti a februári és márciusi swing mélypontról létrehozott ellenállási szintet. A befektetőknek egy 85 dolláros belépési pontot kell keresniük, ahol az állomány valószínûleg egy horizontális trendvonal, a 200 napos SMA és a szeptember elejéig tartó felfelé mutató trend támogatásának összefonódását találja.
Universal Corporation (UVV)
A Universal központja, a virginiai Richmondban található, és a levéldohányt világszerte szállítja. A társaság beszerzi, feldolgozza, csomagolja és kiszállítja a terméket, amelyet ezután elad a dohánygyártóknak. A Universal bevételeinek háromnegyedét Észak-Amerikán kívülről generálja. 68, 98 dollár árfolyamon, 4, 35% -os osztalékhozammal és 1, 72 milliárd dolláros piaci részesedéssel számolva, az állomány lenyűgöző 36, 34% -os éves korszakra emelkedik, messze meghaladva a -15, 79% -os dohányipar átlagos hozamát ugyanazon időszak alatt, mint 2018. október 31-én.
A széles körű gyertyatartó, amely május 24-én nyomtatott - az a nap, amikor a Universal a negyedik negyedévi fiskális jövedelmével lenyűgözte a piacot - játékváltóként emelkedik ki a társaság tőzsdéjén. Az augusztus közepén elért 19% -os visszahúzódás mellett az állomány továbbra is magasabbra csökken. Azok a befektetők, akik meg akarják vásárolni az állományt, 66 dollárral visszavonulhatnak az emelkedő vonal támogatási területére. Alternatív megoldásként az agresszívebbek is vásárolhatnak egy áttörést az átlag feletti volumen felett, a 69 dolláros ellenállás szint felett.
