A Szövetségi Nyílt Piaci Bizottság (FOMC) szerdán délután hozza meg a következő kamatláb-döntését, a Wall Street elemzői azt várják el a kormányzóktól, hogy megismételjék az amerikai gazdasági növekedés türelmes megközelítését. Nehéz megmondani, hogy a részvény- és határidős piacok miként reagálnak, ha van néhány meglepetés, tekintettel a túlméretezett műszaki feltételekre, miután a december mélypontja egészséges három hónapos előrejelzést mutatott.
Három értékpapír kínálhat fontos nyomokat az átirányításra a kibocsátás után. A bankok, a nemesfémek és a ciklikus játék jellemzően nagyobb érzékenységet mutatnak a Fed-politika iránt, mint sok növekedési ágazat, ezért érdemes a figyelmet a nagyobb tőzsdei kereskedelemben részesülő alapokra (ETF-ek) összpontosítani azokban a szegmensekben vagy kulcsfontosságú elemekben, amelyek a szektor széles irányát diktálják. A szalagolvasás természetesen több művészet, mint a tudomány, és más csoportok is érdemelhetnek egy pillantást, különösen, ha a Fed néhány görbegömböt dob.
TradingView.com
A Dow- elemű JPMorgan Chase & Co. (JPM) a legnagyobb kapitalizációt tartja a kereskedelmi bankok között: 35, 5 milliárd dollárt, és akkor vonzza a spekulatív tőke kezdeti áramlását, ha a bankoknak a döntés után nagyobb irányba kell számolniuk. Az ágazat visszatért a nyomorúságos 2018-tól, amelyet a Fed kamatlábakkal való flip-flop és az USA-Kína közötti üzlet kilátása idéz elő, amely lelassítja vagy véget vet az amerikai gazdasági növekedés csúszásának.
A hajszakészlet az évtized nagy részén vezette a bankszektorot, ám azóta küzdött, mivel 2018. februárban minden idők legmagasabb szintjét 120 dollár közelében érte el. Ez decemberben 52 hetes mélypontra esett, de azóta több mint 15 pontot ért el, és Most már több mint három hónap alatt először kereskedik a 200 napos exponenciális mozgóátlag (EMA) felett. Az intelligens kereskedők ma délután figyelni fogják a mozgó átlagot, mert az állomány február óta teszteli ezt a szintet.
TradingView.com
Az SPDR Gold Trust (GLD) mozog azóta, hogy 2018. augusztusában magasabbra emelkedett egy 19 hónapos mélypontra, és növekedést élvez az infláció növekedése és a Fed-politika kimagasló fordulata. Az alap és az árucikk 2011-ben kiemelkedett, és hosszú távú hanyatlásba lépett be, amely végül a 2015. negyedik negyedévben érte el az árat. Az elmúlt három és fél évben az árfolyam-akció beragadt a 31 decemberi kereskedési tartományba, amely 2015. december és 2015 között volt. 2016. július.
Az alacsonyabb szintű ötéves tendencia megtagadta a négy áttörési kísérletet 2018. áprilisáig. Az alap egy ötödik kísérletet indított 2019 februárjában, és ismét megfordult, visszatérve az 50 napos EMA-ra. Ez visszatért a támogatási szintről, és a racionális döntés utáni összegyűjtés jelezheti a hatodik kísérlet kezdetét. Ezzel szemben a márciusi mélyponton belüli visszaesés támogatná a medve pozíciókat, mivel magasabb esélyek vannak a 200 napos EMA-ra való folytatódó alacsonyabb árfolyamra (120 USD).
TradingView.com
Az SPDR S&P Retail ETF (XRT) dokumentálja az ügyfelek vásárlási nyomásának növekedését és csökkenését, valamint annak kiemelkedő hatását az amerikai gazdasági növekedésre. Az alap december 30-án már harmadik alkalommal esett vissza a 2013-as támogatásra a felső 30 dolláros dollárban, és befejezte a medve mintázatot, amely növeli a valószínűsíthető esetleges bontás és hosszú távú hanyatlás esélyét. Az első negyedévben erősen visszapattant, visszatérve a 200 napos EMA-hoz és az ötéves kereskedési tartomány középpontjába, ahol a hónap elején megállt.
Ez a pozícionálás azt várja, hogy a következő áremelkedés jelentős lesz, és a visszaesés valószínűleg nem áll meg decemberi támogatások mellett, miközben a rally megnyitja az ajtót a harmadik ellenállás támadására az 50 dolláros dollárban. A medvék jelenleg három okból tartják ezt az előnyt ebben a kétoldalú forgatókönyvben. Először is, ha az alacsony energiafogyasztást megtakarítják, a depressziós akkumulációs-eloszlási értékek kis mértékben javulnak. Másodszor, az ETF 2018. október óta négy kísérlettel kudarcot vallott a 200 napos EMA felszerelésére. Harmadik, a heti relatív erősségű oszcillátorok teljes mértékben részt vesznek az eladási ciklusokban.
Alsó vonal
Az informált piaci szereplők a bankok, a nemesfémek és a ciklikus készletek figyelését végzik, hogy felmérjék a legutóbbi Federal Reserve határozat hatását.
