A Wall Street júniusban haladt előre. Az S&P 500 index a legmagasabb hozamot regisztrálta 1955 óta - hozzáadva 6, 9% -ot -, míg az iparági megfelelője, a Dow Jones ipari átlag (DJIA) 7, 2% -os nyereséget mutatott, hogy 1938 óta lenyűgözőbb júniusát rögzítse.
A múlt hónap csillagképessége Donald Trump amerikai elnököt arra késztette, hogy vállaljon némi hitelt a lendületes tőzsde számára. "A tőzsde országunk történetének egyik legjobb hónapja (június) indul. Köszönöm, elnök úr!" - tweetelt.
Érdekes módon június volt az S&P 500 első félévében a legrosszabb teljesítményű hónap az 1950 és 2017 közötti időszakban, az állománykereskedők almanachja szerint átlagosan 0, 06% -ot esett. Másrészt július volt az index egyik legjobb mutatója az év során, átlagosan 1% -kal. Ez felteszi a kérdést: mivel június ilyen túlzott hónap volt a piac számára ebben az évben, akkor július szintén felveszi-e a hosszú távú statisztikákat, és megkapja-e a nyári blues esetét?
Technikai szempontból az alábbiakban tárgyalt három, indexált, tőzsdén forgalmazott index (ETF) diagramjai - amelyek a piaccal ellentétes irányba mozognak - némileg alátámasztják ezt az ellenkező tézist. Mindegyikük jelentős támogatási szintek közelében helyezkedik el, és a kulcsfontosságú mutatók súlyosan túlméretezett körülmények között villognak, ami előre jelezheti az eladás megszakítását ebben a hónapban. Nézzük meg az egyes alapok sajátosságait, és beszéljünk több kereskedési játékról.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X részvények ETF (SPXS)
A 2008. évi pénzügyi válság tetején alakult, a Direxion Daily S&P 500 Bear 3X részvényes ETF (SPXS) az S&P 500 index napi fordított teljesítményének háromszorosát kínálja. A 427, 82 millió dolláros alap swap-, határidős és rövid pozíciók keverékét használja fel tőkeáttételes kitettségének biztosításához. Az SPXS rövid távú kereskedőknek szűk 0, 05% -os felárral és napi forgalmával meghaladja a 7, 5 millió részvényt. 1, 08% -os kezelési díja valamivel meghaladja a 0, 94% -os kategória átlagát, de továbbra is versenyképes egy irányított alap számára. Az ETF napi egyensúlyba lép, ami egy napnál nagyobb hozamot tesz lehetővé az összeállítás hatásainak. 2019. július 5-től az SPXS 1, 56% -os hozamot bocsát ki, és az elmúlt hónapban 21% -kal esett vissza, mivel a piac összegyűlt.
Az ETF részvényei széles körben csökkenő ékmintát alakítottak ki az elmúlt kilenc hónapban, hogy fontos támogatási és ellenállási zónákat hozzanak létre. A közelmúltban az ár a minta alacsonyabb trendvonala felé esett vissza, nagy valószínűségű belépési pontot biztosítva a kereskedők számára. A tőke lekötése előtt mérlegelje az ár megfordítását, például egy bullish elárasztó mintát. Azoknak, akik pozícióba kerülnek, meg kell fontolniuk, hogy 20, 50 dollár mellett nyereséget szerezzenek az ék mintázat felső trendvonala közelében. A kockázat kezelése érdekében állítson be egy stop-loss rendet közvetlenül a belépési gyertyatartó alatt, és mozgatja azt áttöréshez, ha az ár az 50 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) fölé emelkedik.
ProShares Short Dow30 ETF (DOG)
A ProShares Short Dow30 ETF (DOG) nettó eszközállománya 220, 35 millió dollár, amelynek célja a DJIA fordított napi teljesítményének megfelelő befektetési eredmények visszatérítése - egy index, amely 30 nagy, állami tulajdonban lévő társaságot nyomon követ a New York-i Értéktőzsdén (NYSE). és a NASDAQ. Az alap 0, 02% -os borotvavastagságú átlagos felára és 32 millió dolláros likviditási likviditása alkalmas eszközévé teszi azoknak, akik napközbeni mozgásokat vagy több napon át tartó részvények eladását szeretnék elérni, mint például a The Boeing Company (BA), a Microsoft Corporation. (MSFT) és a Coca-Cola Company (KO). A DOG 1, 44% -os osztalékhozamot nyújt, és teljesítette a ticker szimbólum teljesítményét, 2019. július 5-től az elmúlt hónapban -7, 18% -ot hozott vissza.
Az SPXS-hez hasonlóan a DOG részvényei egy eső égen belül oszcilláltak, amely a diagram megfelelő vételi és eladási területeit jelöli. Azoknak, akik meg akarják vásárolni az alapot, keressenek egy belépési pontot a minta alacsonyabb trendvonalához közel, amely alapvető támogatást nyújt 52 dollárnál. A felfelé irányuló visszafordulás esélye jelentősen növekszik ezen a szinten, mivel a relatív szilárdsági index (RSI) éppen a 30-os eladási küszöb felett fekszik. A kereskedőknek 56 dollár közelében el kell helyezniük egy profit-profit megbízást, ahol az ár valószínűleg ellenállni fog a csökkenő árfolyamnak. az ék minta legfontosabb trendvonala, valamint a 200 napos SMA. A veszteségek korlátozása érdekében álljon meg egy stopot a belépési ár egy pontján belül.
ProShares rövid QQQ ETF (PSQ)
A 2000-es évek közepén létrehozott ProShares Short QQQ ETF (PSQ) hasonló visszatérést szándékozik elérni a NASDAQ 100 Index fordított napi teljesítményéhez - egy nem pénzügyi referenciamutatóhoz, amely magában foglalja a különféle iparágak, köztük a technológia, a biotechnológia, a kiskereskedelem, ipari és egészségügyi ellátás, többek között. Az ETF csökkenti a kereskedési költségeket, több mint 2 millió részvénnyel naponta kereskedve és átlagosan csak 0, 03% -os felárral. 0, 95% -os költségaránya nem pontosan alacsony, de nem befolyásolja túlzottan a rövid távú tartózkodást. 2019. július 5-től a PSQ hozama 1, 57%, és az elmúlt hónapban 8, 60% -ra esett vissza.
A PSQ részvény ára a májusban eltelt 200 napos SMA-ra emelkedett a széles piaci eladás közepette. Azóta azonban az alap április végén mért alacsonyabb szintre esett vissza, amely jelenleg a 27, 50 dollár szintjén kritikus támogatási területként működik. Azoknak a kereskedőknek, akik itt vásárolnak, előre kell számolniuk a június eleji 31.17 dollár magas szintre való visszalépést. Megfontolt lehet várni a napközbeni visszafordítást, hogy elkerülje a leeső kés befogását, és megerősítse a változó érzetet. Kerülje el a beállítást, ha az alap ára több, mint egy dollár zárja el az előző évi alacsonyabb értéket (27, 58 USD).
StockCharts.com
