Az energiakészletek ebben az évben mintegy 14% -kal alulteljesítették az S&P 500-at, mivel az olajárak azért vezetnek, hogy vonzóvá váljanak, az Egyesült Államok és Kína - a világ két legnagyobb gazdasága - között folyamatban lévő kereskedelem folytán zajló globális gazdasági visszaesés félelmeinek közepette.
A felborult szektor erre a héten nagyon szükséges lendületet kaphat, miután egy robbanásveszélyes drón-raj megtámadta a világ legnagyobb olajfeldolgozó üzemét Szaúd-Arábiában. A támadás, amelyet az Egyesült Államok Irán ellen vádol, fenyeget, hogy naponta mintegy 5 millió hordót érint a nyerstermelés - ez a királyság termelésének nagyjából fele, vagyis a globális olajellátás 5% -a.
"Soha nem látottunk ilyen ellátási zavarokat és árreakciókat az olajpiacon" - mondta Saul Kavonic, a Credit Suisse energia elemzője a Bloombergnek e-mailben. "A politikai kockázati prémium visszakerült az olajpiac napirendjéhez" - tette hozzá.
Mivel a régióban már magas a feszültség, miután Irán állítólag megtámadta a Hormuz-szorosban található két olajszállító tartályhajót, és az év elején legyújtott egy amerikai drónt, a hétvégi támadás a létfontosságú energiainfrastruktúra ellen valószínűleg az árak gyors növekedésével jár. Az októberi szállításhoz kapcsolódó nyersolaj határidős ügyletek (CL = F) több mint 15% -kal emelkedtek a hétfő elején folytatott kereskedelemben, de kissé visszahúzódtak, miután Donald Trump az Egyesült Államok elnöke tweetelt, hogy engedélyezi az olaj tartalékból történő felszabadítását, hogy a piacok "jól ellátott" maradjanak. Ennek ellenére az olajárak továbbra is a pályán vannak, és több mint három év alatt a legnagyobb egynapos nyereségüket érik el.
Azoknak, akik az elkövetkező napokban és hetekben magasabb olajárra számítanak, figyelemmel kell kísérniük az alább ismertetett három független olaj- és gázipari vállalat teljesítményét. Vizsgáljuk meg az egyes vállalatok néhány kulcsfontosságú mutatóját, és fedezzük fel számos kereskedelmi lehetőséget.
Pioneer Természeti Erőforrások Társaság (PXD)
A Pioneer Natural Resources Company (PXD) 22, 64 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú független olaj- és gázkutató és -termelő vállalatként működik az Egyesült Államokban. Az irvingi, texasi székhelyű cég 977 millió hordó olajekvivalens (mboe) tartalékot bocsátott ki, és a nettó termelés 320 mboe volt 2018. év végén. Az energia-óriás a második negyedévben szilárdan teljesített, és egy részvényenkénti eredményt korrigált (EPS). 2, 01 dollár, hogy az elemzők konszenzusra vonatkozó becslését részvényenként 13 centtel meghaladja. A permi medence megnövekedett termelése a vártnál jobb eredményt adott. Noha a Pioneer természeti erőforrások állománya eddig csak csekély, 3, 22% -os hozamot hozott vissza (YTD), 2019. szeptember 16-tól az elmúlt hónapban 5, 51% -os hozamot ért el. A befektetők 1, 35% -os osztalékhozamot kapnak.
Mivel a 2019. évi csúcsot április 22-én tűzték ki, a Pioneer részvényei a következő három hónapra hirtelen alacsonyabbra csökkentek, attól tartva, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború eszkalálódása lassul, ami lassítja a globális gazdasági növekedést. A hangulat ennél erősebb lett ebben a hónapban, mivel az ár a négy hónapos trendvonalat és az 50 napos egyszerű mozgóátlagot (SMA) meghaladó kereskedést mutat. Azoknak, akik itt vásárolnak, arra kell törekedniük, hogy a nyereséget 162 dollár közelében könyörögjék el, ahol az ár a többéves vízszintes vonal fölösleges ellenállását tapasztalhatja. A kockázat kezelése érdekében állítson be egy stop-loss megbízást a szeptember 12. alatt, alacsonyan, 129, 35 dolláron, és emelje azt áttörési pontra, ha az állomány a 200 napos SMA fölé emelkedik.
Apache Corporation (APA)
Houston, a texasi székhelyű Apache Corporation (APA) nyersolaj, földgáz és földgáz folyadékok feltárásával és előállításával foglalkozik. Vagyona Észak-Amerikában, Egyiptomban és az Északi-tengeren található. A 9, 15 milliárd dolláros energiaszereplő 1, 2 milliárd hordó olajekvivalens tartalékot jelentett, a nettó termelés 466 mboe volt az elmúlt év végén. Az Apache meghaladta a Wall Street második negyedévének legmagasabb és legmagasabb szintű elvárásait, a robusztus nemzetközi termelés vezette. A bejelentett adatok azonban az előző negyedévhez képest 16, 9% -kal, illetve 78% -kal csökkentek az alacsonyabb nyersanyagárak miatt. A társaság részvényei vonzó 4, 17% -os osztalékhozamot mutatnak, és az elmúlt hónapban 11% -kal ugrottak, és 2019. szeptember 16-án ugyanabban az időszakban 6% -kal meghaladják az iparág átlagát.
Az Apache részvényei az év első négy hónapjában magasabbak voltak, mielőtt ellenállást mutattak volna a 200 napos SMA-nál. Április és augusztus közepe között a medvék továbbra is irányították az akciót: a tőzsdei alapanyagot augusztus 15-én 19, 44 dollárra nyomták. A közelmúltban a vásárlók visszatértek az oldalról, hogy az árat egy rövid távú hanyatló vonal fölé emeljék. és az 50 napos SMA, amely további vásárlást válthat ki ezen a héten, főleg mivel a drónos támadások miatti ellátási aggályok felmerültek. A hosszútávú kereskedőknek haszonszerzési sorrendet kell beállítaniuk 29 dollár közelében, ahol az ár a vízszintes trendvonal és a 200 napos SMA ellenállásának összefolyásába esik. Fontolja meg a megállók támogatási terület alatti elhelyezését 23 dollárnál.
Cimarex Energy Co. (XEC)
A Cimarex Energy Co. (XEC) független olaj- és gázkutató és -termelő vállalatként működik, elsősorban Texasban, Oklahomában és Új-Mexikóban. 2018 év végén az energiaszolgáltató társaság készlete 591 millió hordó olajekvivalens volt, napi nettó termelése 221 mboe. A 17 éves energiaszolgáltató társaság 1, 20 dolláros EPS-t adott el, a júniusi negyedév során 546 millió dolláros bevételt realizált. Annak ellenére, hogy a felső és alsó sorozat eredményei nem tartalmazzák az utcai előrejelzéseket, az elemzők egy 12 hónapos árcélt tűztek ki az állományon, 70, 24 dollárra, ami 46% -kal növeli a pénteki 47, 95 dollárhoz közeli értéket. A Cimarex értékelési szempontból is vonzónak tűnik, és megközelítőleg hétszeres határidős kereskedéssel kereskedik, összehasonlítva az iparág átlagos 13-szorosával. 2019. szeptember 16-án a társaság részvényei 4, 87 milliárd dollár piaci értékűek, 1, 81% -os hozamot bocsátanak ki, és az év során csalódást keltő 21, 28% -ot kereskednek. Jobban teljesítettek az elmúlt hónapban, azonban 13, 59% -kal növekedtek.
A Cimarex részvényárfolyam február és augusztus között következetesen alacsonyabb volt, meghaladva az egyéb energiakészletek veszteségét és az olaj árát. Az elmúlt két hónapban jelei mutatkoztak az eladó lendületének lassulásáról. Mivel augusztus 27-én a részvény elérte az YTD-jét, a relatív szilárdsági index (RSI) sekélyebb mélyponttá tette az árat és a mutatót. Ugyanakkor, a két fent tárgyalt részvényhez hasonlóan, a Cimarex egy hanyatló vonal és az 50 napos SMA felett is kitört, ami további vásárlást eredményezhet ezen a héten. Azoknak, akik belépnek, mérlegelniük kell az árcsökkentést 55 és 65 dollárban - egyaránt jelentős ellenállási szintet. Védje a tőkét azáltal, hogy megáll a péntek mélypontja alatt, 44, 95 dolláron
StockCharts.com
