A pénzügyi piacok nyeresége többszörös készségeket igényel, amelyek meg tudják találni a megfelelő kockázati eszközöket, a megfelelő időben pozíciókat léphetnek be, és bölcsességgel és erős gyomorral kezelhetik őket, mielőtt végül kilépnének, amikor az alternatív költségek kedvezőtlenné válnak. Számos befektető, piaci időmérő és kereskedő csodálatosan tudja elvégezni az első három feladatot, de szerencsétlenül kudarcot vall, amikor a pozíciók kilépésének ideje van.
A megfelelő időben való kijárat nem nehéz, de megköveteli az árműveletek szoros megfigyelését, olyan nyomok keresését, amelyek előre jelezhetik a nagymértékű visszafordítást vagy a trendváltozást. Ez a könnyebb feladat a rövid lejáratú kereskedők számára, mint a hosszú távú befektetők számára, akiket arra programoztak, hogy pozíciókat nyitjanak és elmenjenek - hosszú távú vásárlási és eladási nyomáson keresztül tartva vállalkozást. (További információ: Kilépési stratégiák: Kulcsfontosságú megjelenés .)
Miközben a vétel-és tartás stratégiák működnek, a kilépési időzítési mechanizmusok hozzáadása nagyobb nyereséget eredményezhet, mivel foglalkoznak a nyílt kihívásoktól és a szakemberek egyeztetésétől az algoritmikus szoftverkódig tartó hosszú fejlődésű váltással, amely az árszinteket keresi, és arra kényszeríti a legtöbb befektetőt és kereskedőt, hogy feladja és kilépjen. pozíciókat. Ez a ragadozó befolyás valószínűleg növekszik az elkövetkező években, ezáltal a hosszú távú stratégiák tarthatatlanná válnak.
A sikertelen összecsapások és a nagy visszafordulások gyakran korai figyelmeztető jeleket generálnak, amelyek figyelembevétele esetén sokkal erősebb hozamot eredményezhet, mint arra várni, amíg a műszaki és az alapvető elemek összeállnak, és a körülmények megváltozására utalnak.
Három vörös zászló kiemelkedik, mivel nagyobb figyelmeztetés hívja fel a figyelmet, amely gyakran gyors kilépéshez vezet a profit megőrzése vagy a további károk elkerülése érdekében.
1. Nagy volumenű napok
Kövesse nyomon az átlagos napi mennyiséget 50–60 ülés felett, és figyeljen a kereskedési napokra, amelyek legalább háromszor adják meg ezt a mennyiséget. Ezek az események jó híreket jeleznek, amikor a pozíció irányába történnek - akár hosszú, akár rövid -, és figyelmeztető jelek, amikor ellenzik a pozíciót. Ez különösen igaz, ha a kedvezőtlen leng jelentős támogatási vagy ellenállási szintet tör el.
Az emelkedő tendenciáknak folyamatos vásárlási nyomásra van szükségük, amely megfigyelhető a mérlegmennyiségen (OBV) keresztül történő felhalmozódás vagy más klasszikus volumenmutató révén. A hanyatlásnak folyamatos eladási nyomásra van szüksége, amely megoszlásként megfigyelhető. A pozícióirányban ellentétes nagymennyiségű foglalkozások aláássák a felhalmozódási-eloszlási mintákat, gyakran jelezve a profitszerző szakasz kezdetét a felfelé mutató trendben vagy az értékvásárlás hanyatló trendben.
Ezenkívül vigyázzon a csúcspont napjaira, amelyek megállíthatják a trendeket. Ezek az ülések a napi átlagos mennyiség legalább háromszor-ötszörösét nyomtatják széles skálájú ársávokban, amelyek az emelkedés új magasságaira és a csökkenő tendenciák új mélységeire terjednek ki. Ezenkívül a csúcspont jelenik meg a kibővített áringadozás végén, jóval azután, hogy a relatív szilárdsági mutatók rendkívül túlvásárolt (felfelé emelkedő) vagy túl eladott (lefelé mutató) szinteket értek el.
2. Nem sikerült áringadozások
A piacok az idő mindössze 15–20% -át mutatják, és a kereskedelemben az idő többi 80–85% -át teszik ki. Mindkét irányban tapasztalható erős tendenciák könnyedén befolyásolhatják a kereskedési tartományokat, hogy konszolidálják a legutóbbi árváltozásokat, ösztönözzék a profitszerzést és csökkentsék a volatilitás szintjét. Ez természetes és az egészséges trendfejlesztés része. Ugyanakkor a kereskedési tartomány felső vagy alsóbbá válik, amikor a korábbi trendingadozás ellentétes irányába lép ki.
Az árművelet korai figyelmeztető jelzést ad a trendváltozáshoz, amikor a kereskedési tartomány a várt módon áttörést vagy bontást enged, de aztán gyorsan visszafordul, és az ár a tartományon belül ugrál. Ezek a sikertelen kitörések vagy bontások azt jelzik, hogy a ragadozó algoritmusok felfelé mutató befektetőkre, és rövid lejáratú eladókra csökkenő tendenciákat céloznak.
A legbiztosabb stratégia a sikertelen áttörés vagy bontás után való kilépés, a nyereség vagy veszteség figyelembevétele, és az újbóli belépés, ha az ár meghaladja a kitörés legmagasabb vagy a lebontás legalacsonyabb értékét. Az újbóli belépésnek van értelme, mivel a helyreállítás azt jelzi, hogy a hibát legyőzték, és hogy a mögöttes tendencia folytatódhat. Gyakran előfordul, hogy az ár a kereskedési tartomány másik oldalára ingadozik egy kudarc után, és ellentétes irányba halad egy jelentős trendben.
3. Mozgó átlagkereszt és trendváltozások
A rövid távú (20 napos exponenciális mozgóátlag, vagy EMA), a közepes (50 napos EMA) és a hosszú távú (200 napos EMA) mozgó átlagok lehetővé teszik az azonnali elemzést, egyszerűen a három vonal közötti kapcsolatok áttekintésével. A hosszú pozíciók esetén a veszély akkor növekszik, ha a rövid távú mozgó átlag a hosszú távú mozgó átlagon esik át, és a rövid eladások esetén, ha a rövid távú hosszú távra emelkedik.
Az árművelet vörös zászlót is villog, amikor a közbenső mozgóátlag hosszú pozícióknál magasabbról oldalra változik, a rövid eladások esetén pedig alacsonyabbra fordul. Ne ragaszkodjon, és várja meg, amíg a hosszú távú mozgóátlag megváltozik, mert megváltozik, mert a piac hónapok óta elpusztulhat, amikor lapos lesz - aláásva az alternatív költségeket. Emellett növeli a trendváltozás esélyét. (További információ: A gördülő átlag használata részvények vásárlásához .)
Alsó vonal
Könnyű olyan pozíciókat találni, amelyek megfelelnek az alapvető vagy műszaki kritériumoknak, de az időben történő kilépéshez nagy ismeretekre van szükség a jelenlegi gyorsan változó elektronikus piaci környezetben. Válaszoljon erre a feladatra úgy, hogy éber legyen a három vörös zászlóval szemben, amelyek figyelmeztetnek a közelgő tendenciaváltozásra vagy olyan kedvezőtlen körülményekre, amelyek megfoszthatják a nehezen megkeresett profitot. (További információkért lásd: Egyszerű és hatékony kilépési stratégiák .)
