A bankállomány elmaradt a szélesebb piacról a második negyedévben, amelyet nyomást gyakorolt az alacsonyabb kamatlábak kilátása 2019 hátsó felében, amelyet a befektetők attól tartanak, hogy az árrés kigyűrülhet. Az ágazat nagyon szükséges lendületet kapott június 21-én, pénteken, miután a Federal Reserve (Fed) kijelentette, hogy az ország 18 legnagyobb bankja sikeresen teljesítette az éves Dodd-Frank törvény stressztesztjeinek első szakaszát - a 2008. évi pénzügyi válság után létrehozott intézkedéseket a annak biztosítása, hogy az amerikai hitelezők ellenálljanak a jelentős gazdasági visszaesésnek.
"Az ország legnagyobb bankjai szignifikánsan erősebbek, mint a válság előtt, és jó helyzetben vannak, hogy még súlyos sokk után is támogassák a gazdaságot" - mondta a Fed alelnöke, Randal Quarles a CNBC-nek szóló nyilatkozatában.
Június 27-én, csütörtökön a Fed közzéteszi második, szigorúbb teszt eredményeit, amely felméri, hogy a bankok számára biztonságos-e végrehajtani tőketerveiket - például részvény-visszavásárlási programokat és osztaléknövekedéseket -, valamint az operatív felülvizsgálatok eredményét. ellenőrzések és kockázatkezelés.
Azoknak, akik a Fed második fordulójának stressztesztjére szeretnének lépni, ellenőrizniük kell ezt a három bankállományt, amelyek az első szakaszba kerültek. Az alábbiakban alaposabban megvizsgáljuk az egyes vállalatokat, valamint a részvénytáblájukat, és számos kereskedelmi ötleten keresztül dolgozunk.
Bank of America Corporation (BAC)
Az 1874-ben alapított Bank of America Corporation (BAC) banki és pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat nyújt egyéni fogyasztók, intézményi befektetők, nagyvállalatok és kormányok számára. Raymond James elemzője, David J. Long úgy gondolja, hogy a Bank of America stabil alapvető tőkéje - amely 9, 7% volt, jóval meghaladva a Fed 4, 5% -os minimumkövetelményét - lehetővé teszi az osztalék kifizetésének növelését és részvény-visszavásárlási program bevezetését, per Barron's. 2019. június 25-től a Bank of America részvényeinek piaci kapitalizációja 266, 04 milliárd dollár, 2, 13% -os osztalékhoz vezet, és 15, 34% -kal növekszik az előző évhez képest.
Annak ellenére, hogy október és március között széles inverz alakzatot alakított ki a fej és a vállak között, a Bank of America részvényárfolyamának nem sikerült tovább növekednie. Az árműveletek február óta négypontos kereskedési tartományon belül oszcilláltak, és a tartományhoz kötött kereskedőknek számos lehetőséget kínálnak a piac hosszú és rövid oldalán egyaránt. A közelmúltban az ár visszakerült a 28 dolláros szintre, ahol vízszintes vonalból és a 200 napos egyszerű mozgóátlagból (SMA) támaszkodik. Azoknak, akik itt vásárolnak, meg kell határozniuk a profit-profit rendelést az április 31-ös magas hinta közelében, és megállítani a stop megbízást a június 7-i széles nap alatt 26, 99 USD-ra.
A PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
A PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) diverzifikált pénzügyi szolgáltató társaságként működik négy szegmensben: lakossági bank, vállalati és intézményi bank, az eszközkezelő csoport és a BlackRock. Az egészséges, 8, 5% -os alapvető tőkemegfelelési mutató mellett a pittsburghi székhelyű bank jó helyzetben van, hogy részesüljön az egyszerűsített szabályozások előnyeiből, amelyek 250 milliárd dollárról 700 milliárd dollárra csökkentik az amerikai hitelezők tőkekövetelményeit. A 133, 37 dolláros, 60, 34 dolláros piaci felső korlát mellett 2, 85% -os osztalékhozamot keresve, az állomány évről évre csaknem 16% -ot hozott vissza (YTD), 2019. június 25-ig 3, 62% -kal haladta meg az amerikai regionális bankok iparának átlagát.
A PNC részvényei 2019 első hat hónapjában folyamatosan magasabbra fordultak. A bankok tőzsdei diagramja május közepén vásárlási jelet generált, amikor az 50 napos SMA áthaladt a 200 napos SMA felett, és ezáltal a műszaki elemzők "aranynak" nevezik kereszt "- egy új felfelé mutató tendencia megjelenését jelzi. A kereskedők megvásárolhatják a hétfői visszapattanást az 50 napos SMA-tól, vagy várhatnak egy közelséget egy trendvonal felett, amely összekapcsolja a 2018. augusztus és 2019. április swing csúcsát. Fontolja meg a nyereség könyvelését az 52 hetes 143, 93 dolláros teszt során, és állítson be stop-loss megbízást a június 20-i kalapács gyertyatartó alatt, 130, 06 USD-ra.
State Street Corporation (STT)
A State Street Corporation (STT) pénzügyi szolgáltatásokat nyújt intézményi befektetőknek, ideértve a befektetések kiszolgálását, a befektetések kezelését, a befektetési kutatásokat és a kereskedelmet. A 20, 8 milliárd dolláros vagyonkezelő 10, 9% -os kétszámjegyű elsődleges alapvető tőkét mutatott, ez könnyen meghaladja a Fed minimális referenciaértékét. Raymond James fenntartotta az "erős vétel" besorolását a State Street részvényein, hisz abban, hogy ugyanazon Barron cikkében nyeri a Fed stressztesztjének nyerteseit. Raymond James elemzői 68 USD-es célt tűztek ki a State Street részvényein - ez 22% -os emelkedési potenciált jelent a hétfői 55, 73 USD-es záróárhoz képest. A jövedelem szempontjából a State Street felülmúlta az elemzők elvárásait az elmúlt két negyedévben. A társaság részvényei 3, 39% -os osztalékot fizetnek - ez a három megvitatott részvény közül a legmagasabb -, de a legszorosabban estek vissza is, 2019. június 25-ig 10, 89% -kal estek vissza.
A medvék ellenőrizték a State Street részvényárfolyamát az elmúlt 18 hónapban, kivéve a januári 12% -os tendenciaellenes rallyt. Mivel azonban a részvény ára a hónap elején alacsonyabb lett, a relatív szilárdsági index (RSI) magasabb mélypontot adott, és így bullish divergenciát alakított ki, ami arra utal, hogy az eladók elveszítik lendületüket. A hosszú pozíciót elfoglaló kereskedőknek 65 USD-re kell áttérniük, ahol az ár az elmúlt kilenc hónap számos jelentős ingadozása miatti általános ellenállást tapasztalhat. Kezelje a kockázatot úgy, hogy június 11-e alatt álljon meg 53, 53 dollárnál alacsonyabban, és módosítsa azt áttörési pontra, ha az ár az 50 napos SMA fölé emelkedik.
StockCharts.com
