Tartalomjegyzék
- A Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
- A Vanguard teljes tőzsdei ETF (VTI)
- A Vanguard teljes kötvénypiaci ETF (BND)
- A Vanguard Growth ETF (VUG)
- A Vanguard nagy sapkás ETF (VV)
- A Vanguard Value ETF (VTV)
- A Vanguard Midcap ETF (VO)
- A Vanguard kis kapitalizációjú ETF (VB)
- Inflációval védett értékpapírok ETF
- Vanguard FTSE fejlett piacok
Az alapítása óta eltelt négy évtizedben a Vanguard csoport a világ egyik legnagyobb befektetési társaságává nőtte ki magát. Ennek a bővítésnek a középpontjában az a kötelezettségvállalás állt, hogy az egyes befektetőknek olcsó megoldásokat kínáljunk a jólét megszerzésére. A Vanguard a befektetési alapjairól ismert, és a tőzsdén forgalmazott alapok (ETF) üzleti tevékenységének fő szereplője.
Bár más alapkezelő társaságok, mint például a Schwab és a Fidelity, a szelektív alapok alacsony díjaival próbálnak versenyezni a Vanguard-lal, a Vanguard az egyedi tulajdonosi struktúra alapján meg tudja őrizni alacsony költségű előnyeit az alapok spektrumában.
Más társaságoktól eltérően, amelyek vállalati vagy harmadik felek tulajdonában vannak, a Vanguard az alapjai tulajdonában van. Az alapok tehát befektetõik tulajdonában vannak. Ez azt jelenti, hogy az alapok működtetéséből származó nyereséget alacsonyabb díjak formájában térítik vissza a befektetőknek. Mint ilyen, nagyon megnehezíti a részvényeseknek híve más társaságok számára az árversenyt.
Kulcs elvihető
- A Vanguard az alacsony költségű ETF-ek vezető szolgáltatója. Az ETF-eket kiadási arányok alapján lehet kiértékelni, de az ETF-en belüli részesedések és a múltbeli hozamok szintén fontos szempontok. (VOO) és a teljes részvénypiaci ETF (VTI). A Vanguard olyan ETF-eket kínál, amelyek befektetnek kis kapitalizációjú részvényekbe, középtávú kapcsolatokba, értékpapírokba, növekedési részvényekbe, kötvényekbe és nemzetközi piacokba.
A Vanguard gyorsan bevezette ETF-készletét, amikor a befektetési termék széles körben elterjedt. A befektetési alapkezelő azóta a Blackrock mögött a második legnagyobb ETF-szolgáltatóvá vált. A Vanguard egyedülálló költségszerkezete, az elért méretgazdaságosság és a kezelt eszközök teljes száma (AUM) lehetővé teszi ETF-jeinek a piacon elérhető legalacsonyabb költséggel történő felajánlását.
Az alábbiakban bemutatjuk a cég legolcsóbb ETF-jét a költségarány alapján, az adatok 2019. szeptember 12-ig aktuálisak.
A Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
A Vanguard S&P 500 ETF egyike a Vanguard legolcsóbb ETF-eknek, 0, 03% -os költségaránnyal. Ugyancsak a legnagyobb a 490 milliárd dolláros kezelt vagyonnal (AUM), a Vanguard webhelye szerint.
Az alap nyomon követi a Standard & Poor's 500 index teljesítményét. A portfólió tehát ugyanazokat a 500 nevet tartalmazza, mint az index. Az alapban szereplő vállalatok átlagos piaci kapitalizációja 115 milliárd dollár, a legnagyobb részesedések a Microsoft, az Apple, az ábécé, az Amazon és a Facebook. Az ETF által befektetett három legfontosabb szektor az informatika, az egészségügy és a pénzügyek volt.
A Vanguard S&P 500 ETF évente 10, 07% -ot, az elmúlt évben 2, 85% -ot hozott vissza. A részvények 21, 4% -ot hoztak vissza.
A Vanguard teljes tőzsdei ETF (VTI)
A Vanguard teljes tőzsdei ETF a Vanguard legrégebbi és legnagyobb ETF-je, 830 milliárd dollár AUM-ban. Az alap fedezi az Egyesült Államok teljes tőzsdéjét 0, 03% -os alsó díjjal. Az ETF megközelítőleg 3600 részvényt tart portfóliójában, átlagos piaci kapitalizációja 72, 5 milliárd dollár. Az első három ágazat a technológia, a pénzügyek és a fogyasztói szolgáltatások. Legfontosabb részesedései a Microsoft, az Apple, az Amazon, az Alphabet és a Facebook.
Vanguard szerint az alap tízéves hozama 13, 4%, ötéves hozama 9, 58%, évi hozama 21, 1%.
A Vanguard teljes kötvénypiaci ETF (BND)
A 232 milliárd dolláros kezelt vagyonnal rendelkező Vanguard Total Bond Market ETF széles befektetést kínál a befektetők számára a fix kamatozású piacon. A Vanguard által az ETFért felszámított költségarány 0, 035%.
Az alap hozzávetőlegesen 8500 kötvényt tart portfóliójában: ebből 44% -ot kincstári / ügynökségi kötvényekre, 22% -ot az állam jelzáloggal fedezett kötvényeihez és 16% -át ipari kötvényekhez rendelt. Az alap évente 3, 3% -ot, az utóbbi 10 évben pedig 3, 8% -ot hozott vissza.
A Vanguard Growth ETF (VUG)
A Vanguard Growth ETF nagy növekedési potenciállal rendelkező nagyvállalatok részvényeibe fektet be, és 0, 04% -os költségarányt számít fel. A 92, 5 milliárd dolláros eszközöket a technológiai készletekre súlyozzák. Az Apple, az Amazon, az Alphabet, a Microsoft és a Facebook a közel 300 gazdaság öt legfontosabb részét képezi. Az alap évente 14, 85% -ot hozott vissza az elmúlt 10 évben, 11, 7% -ot az elmúlt öt évben, és 26% -ot tett ki az előző napig.
A Vanguard nagy sapkás ETF (VV)
A Vanguard Large-Cap ETF az Egyesült Államok részvénypiacának legnagyobb 85% -át képviselő részvényekbe fektet be, amely a nagyobb multinacionális társaságoktól a közepes méretű kapcsolatokig terjed. Az alap kiadási aránya 0, 04%.
Az alap, amelynek vagyona 13 milliárd dollár, hozzávetőlegesen 600 részvényt tart a portfóliójában, átlagos piaci felső határa 106 milliárd dollár. A technológia, a pénzügyek és a fogyasztói szolgáltatások képviselik az alap legnagyobb ágazatát, és az öt legfontosabb részesedés a Microsoft, az Apple, az Amazon, az Alphabet és a Facebook.
Az alap tízéves éves hozama 13, 4%, ötéves hozama 10%, az előző évhez viszonyítva 21, 1%.
A Vanguard Value ETF (VTV)
A Vanguard Value ETF mintegy 350 nagy tőkeértékű részvénybe fektet be az Egyesült Államokban, és 0, 04% -os költségaránnyal rendelkezik. Ez az ETF 81, 7 milliárd dollár AUM-ban rendelkezik, és számos iparágból 344 részvényt birtokol: pénzügyi, egészségügyi és fogyasztási cikkek az legnagyobb szektorok. Az ETF társaságainak átlagos piaci felső korlátja 91, 2 milliárd dollár, az öt legnagyobb részesedés a Berkshire Hathaway, a Procter & Gamble, a Johnson & Johnson, a JPMorgan Chase és az Exxon Mobil.
Az elmúlt 10 évben a hozam évente 12, 05%, öt év alatt pedig 8, 35% volt. A hozam évente csaknem 17% volt.
A Vanguard Midcap ETF (VO)
A Vanguard Midcap ETF kiadási aránya 0, 04%, ezáltal a befektetőknek olcsó hozzáférést biztosítanak az Egyesült Államokban a közepes méretű vállalatok diverzifikált csoportjához. 107 milliárd dolláros AUM-ját bocsátják rendelkezésre, amelyet közel 400 részvénybe fektetnek be, amelyek piaci mediánja mérsékelt. 16 milliárd dollárból.
A pénzügyi adatok a portfólió 21% -át teszik ki. A technológia, a fogyasztói szolgáltatások és az ipar a következő legnagyobb ágazatok. Az öt legnagyobb részesedés a Twitter, a Newmont Gold, a Fiserv, az Advanced Micro Devices és a Xilinx.
Az alap tízéves hozama 14, 1%, az ötéves hozama 9, 37%. A tavalyi évhez képest 25, 35% -ot hozott vissza.
A Vanguard kis kapitalizációjú ETF (VB)
A Vanguard Small-Cap ETF a kisvállalatok diverzifikált csoportjába fektet be. Az alap ráfordítási aránya 0, 05%. A kezelt vagyon összesen 94 milliárd dollár, és 1400 részvénybe fektetik be, a pénzügyi szektor, az ipar és a technológia képviselik a legnagyobb szektorokat. A Burlington Stores, a MarketAxess Holdings, a STERIS plc, az Atmos Energy és az IDEX Corp. Az elmúlt 10 évben az ETF évente 12, 7% -ot, az utóbbi öt évben pedig 7, 2% -ot hozott vissza. Az éves hozam 20, 5% volt.
A Vanguard rövid távú, inflációval védett értékpapírok ETF (VTIP)
A Vanguard rövid távú, inflációval védett értékpapírokkal foglalkozó ETF több mint 77, 7 milliárd dollár AUM-val és 0, 06% -os kiadási hányadával hozzáférést biztosít a befektetőknek a szövetségi kormány által fedezett kötvényekhez. Célja továbbá az inflációs kockázatok vagy más váratlan inflációs meglepetések elleni védelem biztosítása.
20 milliárd dolláros vagyonnal az alap mindössze 17 államilag támogatott kötvénybe fektet be. A részesedések között 42% a három-ötéves kötvények, az egy-három éves kötvények a portfólió 41% -át teszik ki. A fennmaradó 17% egy évnél rövidebb lejáratú kötvényekből áll.
Az alap, amelynek referenciaindexe a BloomBarclays US 0-5 éves TIPS index, évente 1% -ot hozott öt év alatt, és 3, 5% -ot mutatott az év elejétől.
A Vanguard FTSE fejlett piacok ETF (VEA)
Több mint 110 milliárd dolláros AUM-val a Vanguard FTSE Developed Markets ETF nagyon népszerű olcsó módszerré vált a befektetők számára, hogy széles körű expozíciót szerezzenek a fejlett külföldi gazdaságokban és piacokon. Az alap kiadási aránya 0, 05%.
Az alap nagymértékben fektet be az európai és a csendes-óceáni piacokra, és közel 4000 részvényt birtokol. Az alap medián piaci felső korlátja 28, 5 milliárd dollár, az öt legnagyobb részesedés a Royal Dutch Shell, a Nestle, a Samsung Electronics, a Novartis és a Roche Holding. Az alap évente 5, 1% -ot, az utóbbi öt évben 2, 1% -ot hozott vissza. Az előző évhez képest ez 13, 1% -kal nőtt.
