A Costco Wholesale Corp. (NASDAQ: COST) fő versenytársai a nagy akciós áruházak rendkívül versenyképes kiskereskedelmi piacán a Walmart Inc. (NYSE: WMT) és a Target Corporation (NYSE: TGT). Ezeket a társaságokat néha fogyasztóvédelmi részvényeknek is sorolják.
Costco
A Costco leányvállalataival együtt tagsági raktárakat üzemeltet, ahol sokféle fogyasztási cikket értékesítenek nagykereskedelemben. Mind a márkanév, mind a saját márkájú termékek értékesíthetők árucikkek széles választékában, például snack-ételekben; száraz / előrecsomagolt élelmiszerek; dohány; alkoholos és alkoholmentes italok; tisztítószerek: elektronika; Egészségügyi és szépségápolási segédeszközök; irodaszerek; deli és előállítani; és ruházat.
A Costco gyógyszertárakat, fényképészeti központokat, élelmiszerbíróságokat, benzinkutakkal és számos további szolgáltatással is rendelkezik. 2019. novemberétől a Costco 785 raktárt üzemeltet, mintegy 546-at az Egyesült Államokban és Puerto Rico-ban. A társaság raktárakkal rendelkezik Kanadában, Mexikóban, az Egyesült Királyságban, Japánban, Koreában, Tajvanon, Ausztráliában és Spanyolországban. A korábban Costco Companies, Inc. néven ismert Costco 1976-ban alakult, székhelye Issaquah, Washington.
Costco pénzügyi adatok
A Costco piaci kapitalizációja 131, 8 milliárd dollár. A nettó jövedelme az 2019. szeptember 1-jén zárult 52 hetes pénzügyi évre megközelítőleg 3, 7 milliárd dollárt tett ki. 2019. november 26-tól kezdve a társaság ára / növekedést mutató növekedése (PEG) 4, 26 volt, ami magasabb, mint az iparági átlag 2, 39. A Costco részvényekkel felajánlott osztalék hozama 0, 86%, amely összhangban van az iparági átlag 0, 83% -ával. A társaság saját tőkéje (ROE) 24, 9%, ami nagyjából megegyezik az iparág átlagával.
A készlet-forgalom fontos mérőszám a kiskereskedelmi üzletek számára, mivel jó jelzést adhat arról, hogy a vállalat mennyire hatékonyan kezeli a rendelését és a készletét. A készletforgalom aránya mérheti a boltkészlet minőségét, valamint az elavult vagy elavult készletmennyiséget is. Az is az a tény, hogy minden készletforgalom a megszerzett bruttó profit újabb darabját jelöli. A Costco készletforgalmi aránya megközelítőleg 12, azaz havi nagyjából meghaladja a teljes készletét. Ez a magas készletminőségre és a viszonylag hatékony rendelési menedzsmentre utal.
Kulcs elvihető
- A rendkívül versenyképes nagy árengedményes áruház szegmensben a Costco fő versenytársai a Walmart és a Target.A kiskereskedelmi üzleteknél fontos mutató a készletforgalom, mert jelzi az áruház készletének minőségét, valamint azt, hogy elavult vagy elavult - a Costco a három közül a legjobbat értékeli. a raktárkészlet forgalmához követi a Walmart, majd a Target.Target 2, 1% -os osztalékhozamát meghaladja mind a Walmart, mind a Costco részesedését, meghaladva az iparági átlagot. A 2019 pénzügyi évben a Walmart 7, 2 milliárd dolláros nettó jövedelme majdnem megduplázta a Costco nettó jövedelmét, 3, 7 milliárd dollárt..
A Costco versenytársának áttekintése: Walmart Inc.
A Walmart Inc. a Costco egyik fő versenytársa, kiskereskedelmi üzleteket működtet világszerte, három elsődleges szegmensen keresztül: a Walmart USA, a Walmart International és a Sam's Club. A Sam's Club leginkább a Costco értékesítési formátumához hasonlít; a Costco azonban továbbra is közvetlen versenyben van mind a Walmart, mind a leányvállalatával.
A Walmart üzletek különféle árukat kínálnak, ideértve a deli és a sütőipari termékeket; hús; termelnek; fagyasztott élelmiszerek; száraz élelmiszerek; Egészségügyi és szépségápolási segédeszközök; fényképfeldolgozás; gyógyszerek; ruházati; vadászati termékek; autóipari termékek; és fogyasztói elektronika. A Walmart saját mobiltelefon-szolgáltatással, a StraightTalk-lal rendelkezik, amely elsősorban a Verizon tornyaion keresztül nyújt szolgáltatást.
A vállalat emellett pénzügyi szolgáltatásokat és termékeket is nyújt, ideértve a pénzmegrendeléseket, az előre fizetett kártyákat, a csekkeket és a számlák fizetését. Mind a márkanév, mind a saját márkájú árukat a Walmart üzletekben és a weboldalán keresztül értékesítik. 2019-től kezdve a Walmart három leányvállalata alatt 27 országban több mint 11 300 üzletet működtet. A Walmart, Inc. székhelye Bentonville, Arkansas, és 1945-ben alakult.
Walmart pénzügyi adatok
A legutóbbi 2019-es pénzügyi év 7, 2 milliárd dollárral rendelkezik, a Walmart lényegesen magasabb nettó jövedelmet mutat, mint a Costco. A Walmart ár-jövedelem aránya, vagyis P / E aránya 23, 8-nál azonban alacsonyabb, mint a Costcoé 36, 3-nál, de összhangban marad az iparág átlagával, 23, 6-ra. Ez a Walmart jövőbeni várható alacsonyabb jövedelemnövekedés lehetséges jele. A Walmart részvények osztalék hozama körülbelül 1, 78%, ez a hozam felülmúlja a Costco-t.
A Walmart raktárkészlet-forgalmi aránya megközelítőleg nyolc, a Costco 12-hez viszonyítva. A Walmart készletminősége kissé alacsonyabb lehet, mint a Costcoé, de a forgalom mértéke továbbra is jó az elfogadható adatoknál, és ez azt jelzi, hogy a Walmart valószínűleg jó munkát folytat a készletének aktuális állapotában tartása mellett. és elavult vagy elavult elemek törlése.
A Costco versenytársának áttekintése: A Target Corporation
A Target egy másik Costco versenytárs, és az Egyesült Államokban működő általános árukedvezmény-kereskedő. Ez a lánc háztartási szükségleteket kínál; gyógyszerek; testápolási cikkek; tisztító és papír termékek; ruházati; kiegészítők; sportcikkek; elektronika; élelmiszerek, bútorok és egyéb termékek. A Target REDcard bankkártyákat és hitelkártyákat is kínál, amelyek 5% kedvezményt nyújtanak a fogyasztóknak a vásárlásokhoz. A Target áruinak értékesítéséhez felhasználja a téglalapot és a habarcsot és az e-kereskedelmet. 2019-től a Target 1868 üzletet működtet az Egyesült Államokban, és nemzetközi helyszínei vannak Indiában. A Target Corporation-t 1902-ben alapították, és székhelye Minneapolisban, Minnesotában található.
Cél pénzügyi adatok
A Target osztalék hozama, 2, 1% -nál magasabb, mint a Walmarté, és lényegesen magasabb, mint a Costco és az ipar átlaga. 2019. november 26-tól kezdve a Target PEG aránya mindhárom vállalat közül a legalacsonyabb, 2, 68-nál, szemben a Walmart PEG-mutatójával 5, 06 és a Costco PEG-mutatójával 4, 26-tal. Ez jelentős, mivel azt jelzi, hogy a Target részvényeinek ára nem haladja meg növekedési ütemét.
A Target a legalacsonyabb készlet-forgalmi arányt képviseli a három közül, körülbelül öt, ami azt jelzi, hogy csak kb. Felére fordítja a készletét, mint a Costco, és ritkábban, mint a Walmart. A viszonylag alacsonyabb arány azt jelezheti, hogy átlagosan a Target valamivel keltesebb dátummal rendelkezik, mint a Walmart vagy a Costco.
