A technikai elemzés egyik elsődleges szempontja az a gondolat, hogy az emelkedő tendenciák magasabb magasságok és magasabb mélypontok sorozatából állnak, míg viszont egy csökkenő tendenciát az alsó és a mélyebb sorozat határozza meg. Az aktív kereskedők, akik megpróbálják kihasználni a trendfordulásokat, a forgatókönyvek piacát forgatják, amelyekben felismerhető változás történik az árstruktúrában.
Pontosabban, egy emelkedő esetén a kereskedők figyelni fogják, hogy a magasabb és magasabb mélypontok sorozata visszaeső tendenciává váljon, amikor alacsonyabb és magasabb mélypontra sorozatra vált. Hanyatlás esetén a kereskedők figyelni fognak olyan forgatókönyveket, amelyekben az árstruktúra magasabb és magasabb mínusz sorozatra változik., ezeket a tendenciaelemzés alapjainkat a mezőgazdaság helyzetének áttekintésére használjuk, amely úgy tűnik, hogy egy újonnan meghatározott felfutás korai szakaszában van. (Ha többet szeretne megtudni a trend megfordításáról, olvassa el a következő részt: Visszahelyezés vagy megfordítás: ismeri a különbséget .)
Invesco DB Mezőgazdasági Alap (DBA)
Az egyik legnépszerűbb tőzsdén kereskedett alap, amelyet az aktív kereskedők a mezőgazdaság kitettségéhez használnak, a Invesco DB Mezőgazdasági Alap. Ha nem ismeri, ez az alap a szabályokon alapuló indexet követi, amely határidős szerződésekből áll a leglikvidebb és legszélesebb körben forgalmazott mezőgazdasági termékek, például búza, kukorica, szójabab, kakaó, élő szarvasmarha, cukor és kávé között.
Az alábbi táblázatot megnézve láthatja, hogy az ár a közelmúltban magasabb mélyponttal emelkedett, és a rövid távú ellenállás érdekes szintje közelében kereskedik, amint azt a szaggatott trendvonalak mutatják. A közelmúltbeli árműveletek, valamint a mozgóátlagú konvergencia-divergencia (MACD) és a jelző vonal (kék kör) közötti bullish keresztezés azt sugallják, hogy a bikák ellenőrzése alatt áll, és ez a hagyományos vételi jel katalizátorként szolgálhat a napi felfelé irányuló lendület katalizátoraként, és elkövetkező hetek. Az aktív kereskedők valószínűleg a március legmagasabb pontjai közelében állítják be a céláraikat, és 18, 60 dollár alá helyezve megvédik a hirtelen eladást. (További részletek: 3 táblázat, amely azt sugallja, hogy most van az ideje, hogy befektessenek a mezőgazdaságba .)
Búza
A közel 14% -os súlyozással a DBA alap legnagyobb részét képezik a búza határidős ügyletek. Az aktív kereskedők, akik tisztább módot keresnek a búza kereskedelmére, gyakran a tőzsdén forgalmazott termékekre, például a Teucrium Búza Alapra (WEAT) gondolkodnak. Amint az a diagramból látható, a trend megfordulási mintája majdnem megegyezik a fenti DBA-n láthatóval. A 6 dollár közelében megállapított alacsony hinta tiszta vonalat hoz létre a homokban a kereskedők számára, akik keresik, hogy hová tegyék megvásárlási és megállítási rendeléseiket. A jelenlegi kockázat-haszon arány a legutóbbi ülések visszahúzódása miatt jövedelmező belépési pontot hoz létre, és a MACD és a jelzővonala közötti keresztezés azt sugallja, hogy az elkövetkező hetekben magasabb visszafordulást tapasztalhatunk. (További információ: Trend-követési tippek az ETF befektetők számára. )
szójabab
A szójabab piacon folyamatban lévő bullish trend meghaladja a búzát és a legtöbb egyéb puha árut. Vessen egy pillantást a Teucrium Soybean Fund (SOYB) diagramjára, láthatod, hogy a bikák képesek voltak az árat 200 napos mozgóátlag (piros vonal) hosszú távú ellenállása fölé emelni. A hosszú távú mozgó átlag irányának elmozdulása egyértelmű jele annak, hogy a lendület megváltozik, és a közelmúltbeli ugrálás azt sugallja, hogy ezt a szintet most valószínűleg kulcsfontosságú támogatási területként fogják használni. Az aktív kereskedők valószínûleg a pontozott trendvonalhoz vagy a 200 napos mozgóátlaghoz közel közel vásárolnak, hogy a kockázatot / haszonot maximalizálják. A MACD és a jelvonala közötti bullish keresztezés ismét katalizátorként használható fel az elkövetkező napokban való nagyobb lépés felé. (További részletek: Bevezetés a swingkereskedésbe .)
Alsó vonal
A tendencia visszafordulása sok kereskedő elsődleges célja, és a nagyobb szegmensekben, például a mezőgazdaságban a hosszú távú váltások nem fordulnak elő gyakran. Az ETF árstruktúrájának a fent tárgyalt változása arra utal, hogy alapvető változás zajlik folyamatban, és a legtöbb kereskedő arra törekszik, hogy helyzetbe kerüljön a mozgásból. A közeli támogatási szintek alapján nem lenne meglepő, ha az aktív kereskedők a jelenlegi szint közelében vásárolnának, hogy maximalizálják a kockázat / jutalom beállítását. A stop-loss megbízásokat valószínűleg az azonosított legalacsonyabb értékek alá helyezik, amelyek törés esetén a visszaesés folytatódását jelzik. (További információ: Egyszerűség és kereskedelem a trenddel .)
