Mi az a kitörés?
A kitörés arra utal, amikor egy eszköz ára egy ellenállási terület fölött mozog, vagy egy támogatási terület alatt mozog. A kitörések jelzik, hogy az ár valószínűleg megindulhat a kitörés irányában. Például, ha ábrázoljuk a diagramot a fejjel felfelé, az azt jelezheti, hogy az ár magasabbra emelkedik. A nagy mennyiségben (a normál térfogathoz viszonyítva) bekövetkező kitörések nagyobb meggyőződést mutatnak, ami azt jelenti, hogy az ár valószínűbb, hogy ebben az irányban alakul.
Kulcs elvihető
- A breakout az, amikor az ár egy ellenállás szint fölé emelkedik, vagy egy támogatási szint alá kerül. A kitörések szubjektívek lehetnek, mivel nem minden kereskedő ismeri fel vagy használja ugyanazt a támogatási és ellenállási szintet.A kitörések biztosítják a lehetséges kereskedelmi lehetőségeket. Áttörés a fejjel feljelző kereskedőknek, hogy esetleg hosszú pozíciókat szerezzenek, vagy rövid pozíciókat fedezzenek. A hátrányos helyzetű áttörés arra utal, hogy a kereskedők rövidre eshetnek vagy hosszú pozíciókat árusíthatnak.A viszonylag nagy volumenű kilátások meggyőződést és érdeklődést mutatnak, ezért az ár valószínűbb, hogy továbbra is kilépési irányba halad. Az alacsony relatív volumenű kilátások hajlamosabbak meghibásodásig, így az ár valószínűleg nem nagyobb a tendencia a kitörési irányban.
Mit mond neked egy kitörés?
Áttörés azért történik, mert az árat egy ellenállás szint alatt vagy egy támogatási szint felett tartották fenn, esetleg egy ideig. Az ellenállás vagy a támogatási szint egy sor lesz a homokban, amelyet sok kereskedő használ a belépési pontok beállításához vagy a veszteség szintjének megállításához. Amikor az ár áttör a támogatási vagy ellenállás szintjén, az áttörésre váró kereskedők beugrik, és azok, akik nem akarják, hogy az ár kitörjön, kilépnek pozícióikról, hogy elkerüljék a nagyobb veszteségeket.
Ez a tevékenységi hullám gyakran növeli a volument, ami azt mutatja, hogy sok kereskedő érdeklődött a kitörési szint iránt. Az átlagnál nagyobb mennyiség segít megerősíteni a kitörést. Ha kevés volumen van a kitörésnél, akkor a szint nem feltétlenül volt jelentős sok kereskedő számára, vagy nem volt elegendő kereskedő úgy, hogy elítélték volna, hogy még a szint közelében álljon. Ezek az alacsony volumenű áttörések valószínűleg kudarcot vallnak. Felfelé irányuló áttörés esetén, ha nem sikerül, az ár vissza fog térni az ellenállás alá. A lefelé mutató áttörés esetén, amelyet gyakran bontásnak hívnak, ha kudarcot vall, az ár visszatér annak a támogatási szintnek a fölé, amely alatt megbukott.
A kitöréseket általában tartományokhoz vagy más diagrammintákhoz társítják, beleértve a háromszögeket, zászlókat, ékeket és a fejeket és a vállakat. Ezek a minták akkor alakulnak ki, amikor az ár meghatározott módon mozog, ami jól meghatározott támogatási és / vagy ellenállási szintet eredményez. A kereskedők ezt követően figyelik ezeket a szinteket a kitörésekre. Kezdeményezhetnek hosszú pozíciókat vagy kiléphetnek a rövid pozíciókból, ha az ár meghaladja az ellenállást, vagy kezdeményezhetnek rövid pozíciókat, vagy kiléphetnek a hosszú pozíciókból, ha a támogatások alatti árrések.
Az ár még nagy volumenű kitörés után is gyakran (de nem mindig) visszatér a kitörési pontig, mielőtt ismét elindul a kitörési irányba. Ennek oka az, hogy a rövid távú kereskedők gyakran megvásárolják a kezdeti kitörést, de ezután meglehetősen gyorsan megpróbálják eladni haszonszerzés céljából. Ez az eladás átmenetileg visszavezette az árat a kitörési ponthoz. Ha a kitörés jogszerű (nem kudarc), akkor az árnak visszaváltási irányba kell mozognia. Ha nem, akkor sikertelen kitörés.
Azok a kereskedők, akik áttörést használnak a kereskedés kezdeményezésére, általában a stop loss megbízásokat használják arra az esetre, ha a kitörés sikertelen. Abban az esetben, ha hosszú ideig tart egy felfelé irányuló kitörésnél, akkor a stop veszteséget általában közvetlenül az ellenállás szintje alá helyezik. Ha egy hátrányos áttörés miatt rövidre esik, akkor a megállási veszteséget általában közvetlenül a megsértett támogatási szint fölé helyezik.
Példa a kitörések használatára
Háromszög kitörés nagy hangerővel. Investopedia
A diagram nagy volumennövekedést mutat, amely a jövedelem felszabadulással jár, mivel az ár áttöri a háromszög diagram mintázatának ellenállási tartományát. A kitörés olyan erős volt, hogy árrést okozott. Az ár tovább emelkedett, és nem ment vissza az eredeti kitörési ponthoz. Ez egy nagyon erős kitörés jele.
A kereskedők felhasználhatták volna a kitörést hosszú pozíciókba való belépésre és / vagy a rövid pozíciókból való kijutásra. Hosszú belépésnél megállási veszteséget közvetlenül a háromszög ellenállási szintje alá (vagy akár a háromszög tartó alá) lehet tenni. Mivel az ár nagy tátongási kitörést mutatott, lehet, hogy ez a stop loss hely nem ideális. Miután az ár tovább emelkedett az áttörést követően, a stop veszteséget fel lehet számolni a kockázat csökkentése vagy a profit elzárása érdekében.
A különbség a kitörés és az 52 hetes magas / alacsony szint között
A kitörés az árat új 52 hetes legmagasabb vagy alacsonyabb szintre emelheti, ha áttörés történik az előző legmagasabb / alacsonyabb szint közelében. De nem minden 52 hetes legmagasabb szint a legutóbbi kitörés eredménye. Az 52 hetes magas vagy alacsony egyszerűen a legmagasabb vagy a legalacsonyabb ár az elmúlt évben. A kitörés az ellenállás fölötti vagy alsó mozgása.
A kitörések használatának korlátozásai
Két fő probléma van a kitörések kihasználásával. A fő probléma a sikertelen kitörések. Az ár gyakran csak az ellenálláson vagy a támogatón túl mozog, és csalogatja a kereskedőket. Az ár ekkor megfordul, és nem folytatódik tovább a kitörési irányba. Ez többször is megtörténhet, mielőtt valódi kitörés bekövetkezik.
A támogatási és ellenállás szintje szintén szubjektív. Nem mindenki érdekli ugyanazt a támogatási és ellenállási szintet. Ezért segít a hangerő figyelése. A kitöréskor megnövekedett mennyiség azt mutatja, hogy a szint fontos. A mennyiség hiánya azt mutatja, hogy a szint nem fontos, vagy hogy a nagy kereskedők (akik nagy mennyiséget hoznak létre) még nem állnak készen a részvételre.
