Kezdődik a kereskedelmi játékban? Fontos az akció követésére szolgáló legjobb technikai mutatók keresése. Ez befolyásolja, hogyan fogja értelmezni a trendeket - mind a pozíciókon, mind az átlagban -, valamint az esélyes kutatások során felbukkanó lehetőségek típusát. Válasszon okosan, és szilárd alapot teremtett a spekuláció sikeréhez. Válasszon rosszul, és a ragadozók sorakoznak fel, készen állnak arra, hogy minden egyes fordulón vegye fel a zsebét.
A legtöbb kezdő követi az állományt, amikor elkészíti első kereskedési képernyőit, megragad egy köteg konzerv indikátorokat, és a lehető legtöbbet tölti be kedvenc értékpapírjainak árrúdjai alá. Ez a "több jobb" megközelítés a rövidzár jeljel-előállításhoz vezet, mert egyszerre túl sok szögből néz ki a piacra. Ironikus, mert a mutatók akkor működnek a legjobban, ha leegyszerűsítik az elemzést, csökkentik a zajt, és felhasználható outputot mutatnak trend, lendület és időzítés mellett.
Ehelyett válasszon egy másik megközelítést, és bontja le azokat a típusú információkat, amelyeket követni kíván a piaci napon, héten vagy hónapban. Valójában szinte az összes műszaki mutató öt kutatási kategóriába tartozik. Mindegyik kategóriát tovább lehet bontani vezető vagy lemaradó kategóriákba. A vezető mutatók előrejelzik az ár irányát, míg a lemaradó mutatók a háttér feltételeit jelentik, amikor az ár már mozgott:
- A trendindikátorok (lemaradás) elemzik, hogy a piac az idő múlásával felfelé, lefelé vagy oldalra mozog-e. Az átlagos reverziós mutatók (lemaradás) azt mutatják, hogy az áringadozás milyen messzire húzódik, mielőtt egy ellenimpulzus visszahúzódást vált ki. A relatív szilárdsági mutatók (vezető) mérik a vásárlási és eladási nyomás rezgéseit. A lendület mutatók (vezető) értékelik az árváltozás sebességét az idő múlásával. A mennyiségi mutatók (vezető vagy lemaradó) összehangolják a kereskedelmet, és számszerűsítik, hogy a bikák vagy a medve uralják-e az irányítást.
Szóval, hogyan lehet a kezdõ kiválasztani a megfelelõ beállítást a kezdetben, és elkerülni a hónapokig tartó nem hatékony jelátvitelt? A legtöbb esetben a legjobb megközelítés a legnépszerűbb számokkal kezdődik, miközben egyszerre beállít egy mutatót, és megnézheti, hogy a kimenet javítja-e a teljesítményét. Ezzel a módszerrel gyorsan megértheti saját szintjének egyedi igényeit.
Most, hogy megértette azt az öt módszert, amellyel a mutatók boncolják a piaci tevékenységeket, azonosítsuk az egyes kategóriákban a kezdő kereskedők számára a legjobbat.
Kulcs elvihető
- A vezető mutató alatt azt értjük, hogy az ár megy, míg a lemaradó mutatók a háttér feltételeit jelentik, amikor az ár már mozgásban van. A műszaki mutatóknak a legmegfelelőbb numerikus inputokra történő megadásához egy adott kereskedési stílushoz speciális készségekre és tapasztalatra van szükség.
Trend: 50 és 200 napos EMA
Két indikátorral kezdjük, amelyek be vannak ágyazva ugyanabba a panelen, mint a napi, a heti vagy a napközbeni ársávok. A mozgó átlagok visszatekintnek az egyes meghatározott időszakokra érvényes árműveletekre, az összeget felosztva egy olyan futó átlag létrehozására, amelyet minden új sáv frissít. Az 50 és 200 napos exponenciális mozgóátlagok (EMA-k) jobban reagálnak az ismert unokatestvéreik, az egyszerű mozgóátlagok (SMA) változatainak. Dióhéjban az 50 napos EMA egy értékpapír átlagos közbenső árát, míg a 200 napos EMA az átlagos hosszú távú árat méri.
Az USA Olaj Alapja (USO) 50 és 200 napos EMA-ja egyenletesen növekedett 2014 nyarán, miközben az eszköz 9 hónapos csúcsra emelkedett. Az 50 napos EMA augusztusban alacsonyabb lett, a 200 napos EMA egy hónappal később következett be. Ezután a rövidebb átlag átlépte a hosszabb távú átlagot (a piros kör jelöli), jelezve a trend múltbeli változását, amely egy történelmi bontást megelözött.
Átlagos reverzió: Bollinger sávok (20, 2 )
Az egyetemes szolgáltatási vételi és eladási impulzusok látszólag rejtett szintekre húzódnak, amelyek kényszerítik az ellenhullámokat vagy az újraértékeléseket. A Bollinger sávok (20, 2) megpróbálják azonosítani ezeket a fordulópontokat azáltal, hogy megmérik, hogy az ár milyen távolságra haladhat egy központi tendencia-forgóponttól, ebben az esetben a 20 napos SMA-tól, mielőtt visszafordító impulzust indítanának. A sávok szintén összehúzódnak és bővülnek a volatilitási ingadozásokra reagálva, megfigyelő kereskedőket mutatva, amikor ez a rejtett erő már nem akadálya az ár gyors mozgásának.
Relatív szilárdság: sztochasztika (14, 7, 3)
A piaci mozgás a vétel-eladási ciklusok révén alakul ki, amelyeket a Stochastics (14, 7, 3) és más relatív erősség mutatók segítségével lehet azonosítani. Ezek a ciklusok gyakran csúcspontot érnek el túlvásárlott vagy túlméretezett szinteken, majd az ellenkező irányba tolódnak el, miközben a két jelző vonal áthalad. A ciklusváltások nem eredményeznek automatikusan magasabb vagy alacsonyabb biztonsági árakat, mint amire számíthat. A bullish vagy a medve fordulások inkább azt az időszakot jelölik, amelyben a vásárlók vagy az eladók ellenőrzik a jeladó szalagot. Az árváltozás generálásához még szükség van mennyiségre, lendületre és más piaci erőkre.
Az SPDR S&P Trust (SPY) egy vételi és eladási ciklus sorozatán keresztül oszcillál egy 5 hónapos időszak alatt. Keressen jeleket, ahol (a) keresztezés történt egy túlvásárolt vagy túl eladott szintnél vagy annak közelében, és (b) a jelzővonalak akkor a panel közepe felé tolódnak. Erre a kétlépcsős megerősítésre azért van szükség, mert a sztochasztika hosszú időn keresztül szélsőséges szint közelében oszcillálhat az erősen trendlő piacokon. És bár a 14, 7, 3 ideális beállítás kezdő kereskedők számára, fontolgassa a gyorsabb 5, 3, 3-as inputokra való átállást, miután megszerezte a piaci tapasztalatokat.
Lendület: MACD (12.26.9)
A mozgó átlagkonvergencia-divergencia (MACD) mutató, 12, 26, 9-re állítva, a kezdő kereskedők számára hatékony eszközt jelent a gyors áremelkedés vizsgálatához. Ez a klasszikus lendület-eszköz méri, hogy egy adott piac milyen gyorsan mozog, miközben megkísérli meghatározni a természetes fordulópontokat. A vételi vagy eladási jelek kialszanak, amikor a hisztogram eléri a csúcsot, és ellenkező irányba halad a nulla vonalon keresztül. A hisztogram magassága vagy mélysége, valamint a változás sebessége kölcsönhatásba lép számos hasznos piaci adat előállítása érdekében.
A SPY négy figyelemre méltó MACD jelet mutat 5 hónapos időszak alatt. Az első jelző csökkenti a lendületet, míg a második egy irányított tolóerőt rögzít, amely közvetlenül a jel eltűnése után bontakozik ki. A harmadik jel hamis olvasásnak tűnik, de pontosan megjósolja a február – március vásárlási impulzus végét. A negyedik egy ostorfűrészt indít, amely nyilvánvaló, amikor a hisztogram nem jut át a nulla vonalon.
Hangerő: egyensúlyi-hangerő (OBV)
Tartsa a térfogat hisztogramjait ársáv alatt, hogy megvizsgálja az adott értékpapír vagy piac jelenlegi érdeklődési szintjét. A részvétel meredeksége az idő múlásával új tendenciákat derít fel, gyakran az árstruktúrák teljes befejezése vagy bontása előtt. Helyezhet egy 50 napos átlagmennyiséget a mutatóra is, hogy megnézze, hogy az aktuális ülés miként hasonlít a múltbeli tevékenységhez.
Most adjon hozzá egy egyensúlyi volumenet (OBV), egy felhalmozódási-eloszlási mutatót, hogy kitöltse a tranzakciós folyamat pillanatképét. Az indikátor összeadja a vételi és eladási tevékenységeket, meghatározva, hogy a bikák vagy a medvék nyernek-e a harcért a magasabb vagy alacsonyabb árakért. Rajzolhat trendvonalakat az OBV-n, valamint nyomon követheti a legmagasabb és alacsonyabb sorrendet. Rendkívül jól működik egy konvergencia-divergencia eszközként, amint azt a Bank of America (BAC) bizonyítja január és április között, amikor az árak magasabbra értek el, míg az OBV alacsonyabbra érte el, jelezve a meredek hanyatlásot megelőző medve eltérést.
Alsó vonal
A megfelelő műszaki mutatók kiválasztása félelmetes, de akkor kezelhető, ha a kezdő kereskedők a hatást a piackutatás öt kategóriájába sorolják: trend, átlagfordulás, relatív erő, lendület és mennyiség. Miután hozzáadtak hatékony mutatókat az egyes kategóriákhoz, megkezdhetik a hosszú, de kielégítő folyamatot, hogy megváltoztassák az inputokat, hogy megfeleljenek a kereskedési stílusuknak és a kockázati toleranciának.
