A nemesfémek portfóliója általában a bányászati készletekre koncentrál. Egyes alapok azonban kis vagy közepes mennyiségű aranyat vagy ezüst veret vásárolnak. Noha az elsődleges kiosztást az aranybányászat-készletek kapják, sok alap kínál jelentős mértékű kitettséget más nemesfémekkel, mint például a platina és az ezüst. A nemesfémekkel foglalkozó társaságok átfogják a világot, és számos nagyvállalat székhelye az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Dél-Afrikában található. A legtöbb nyersanyag alaphoz hasonlóan a nemesfém alapok általában több volatilitást mutatnak, mint az átlagos részvényalapok.
Vanguard Nemesfémek és Bányászati Alap
A Vanguard Nemesfémek és Bányászat alapot 1984-ben hozták létre. Ennek a befektetési alapnak az a fő célja, hogy hosszú távú tőkefelértékelődést biztosítson a befektetők számára. Az alapkezelő, Randeep Somel célja ennek a célnak a megvalósítása, az Egyesült Államok belföldi és külföldi társaságainak befektetéseivel, amelyek részt vesznek ezüst, platina, arany, gyémánt vagy más ritka ásványi anyagok feltárásában, bányászatában, feldolgozásában vagy forgalmazásában. értékes fémek. Hangsúlyt fektet a vállalatokra, amelyek vonzóan magas ércteljesítménnyel és bizonyított vagy valószínű tartalékokkal rendelkeznek, és működési szempontból költséghatékonyak. Somel emellett megpróbálja fenntartani a sokféleséget a vállalatok földrajzi helyzete között. Az alap eszközeit legfeljebb 20% -ig közvetlenül aranyba, ezüstbe vagy más nemesfém-verembe és érmékbe lehet befektetni.
A Vanguard által kibocsátott alap kiadási aránya 0, 29%. A befektetőknek évente valamivel több mint 2% -os osztalékhozamot kínálnak. A Vanguard Nemesfémek és Bányászati Alap ötéves éves hozama -14, 8%. Az alap teljes vagyona alig 2 milliárd dollár. Az alap átlag feletti kockázati szinttel rendelkezik. Az alap legnagyobb részesedése a Dominion Diamond Corporation, a BHP Billiton Plc, a Nevsun Resources, Ltd. és a Goldcorp, Inc.
A Wells Fargo Advantage Nemesfém Alap
A Wells Fargo 1998-ban először adta ki a Wells Fargo Advantage Precious Metals alapot. Az alap fő célja az, hogy a befektetők számára a tőke vásárlóerejének védelmét és a hosszú távú tőkenövekedést is biztosítsa. Michael P. Bradshaw, az alap kezelője arra törekszik, hogy elérje ezt a célt azáltal, hogy az alap vagyonának legalább 80% -át olyan vállalatokba fekteti be, amelyek aktívan részt vesznek az arany feltárásában, bányászatában és feldolgozásában, valamint olyan vállalatokba, amelyek aranyat és más nemesfémeket keresnek, valamint ásványi anyagok, vagy olyan vállalatok, amelyek bevételeik legalább felét ilyen üzleti tevékenységből termelik. Az alap eszközeinek akár 40% -át feltörekvő feltörekvő országok részvényeibe, vagyonának legfeljebb 30% -át konvertibilis hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba fektetheti be. Az osztalékot vagy tőkenyereséget évente felosztják.
Ennek az alapnak a kiadási aránya 1, 1%, az átlag feletti, összehasonlítva a hasonló alapokkal. A Wells Fargo Advantage Precious Metals Fund ötéves hozam -18, 5%. Ennek az alapnak a teljes portfólióeszköze valamivel több mint 320 millió dollár. Az alap kockázati szintjét kissé az átlag fölött értékelik. Az alap legfontosabb portfólió-részesedései a Randgold Resources, Ltd., az Agnico Eagle Mines, Ltd., a Royal Gold Inc., a Newmont Mining Corporation és az ezüst streaming cég, a Silver Wheaton Corporation.
Fidelity Select Gold Portfolio Fund
A Fidelity Select Gold Portfolio befektetési alapot a Fidelity Investments Group 2006-ban alapította. Ennek a nemesfém-alapnak a fő célja a befektetők tőkéjének felértékelődése. Normál körülmények között az alapkezelő, Joe Wickwire, az alap teljes vagyonának legalább 80% -át befekteti az aranyokkal kapcsolatos különféle formákban részt vevő vállalatok közös részvényeibe, valamint aranyat és érmékbe. A Wickwire az alap eszközeit további nemesfémekbe, a nemesfémek árához kapcsolódó értékű eszközökbe és a nemesfémeket és ásványokat tartalmazó termékeket - például ékszereket - forgalmazó vállalkozások értékpapírjaiba fekteti be. Az alapot mind az amerikai belföldi, mind a külföldi részvényekbe fekteti be.
A Fidelity Select Gold Portfolio Alap kiadási aránya 1, 2%, az alapkategória átlaga felett. Az alap ötéves éves hozama körülbelül -19, 7%. Az alap teljes portfólióeszköze meghaladja a 860 millió dollárt. Ennek a befektetési alapnak az átlag feletti kockázati szintje van. Az alap főbb részesedései között szerepel a Goldcorp, Inc., a Randgold Resources, Ltd., a Franco-Nevada Corporation, a Barrick Gold Corporation és a Newcrest Mining, Ltd. az alap mérlegfőösszegének 7% -a.
Gabelli Arany Alap
A Gabelli Arany Alapot a Gabelli Alapok adták ki 2003. februárjában. Az alap elsődleges célja a tőke hosszú távú felértékelődése. Az alapkezelő, Caesar Bryan ezt a célt érinti úgy, hogy az alap teljes eszközállományának legalább 80% -át - a kölcsönbe vett befektetési tőkével együtt - befekteti az aranynal kapcsolatos műveletekkel foglalkozó vállalatok amerikai belföldi és külföldi kibocsátású részvénypapírjaiba és aranyat. Az alapkezelő befektetési stratégiája magában foglalja az alulértékelt és az átlag feletti növekedési potenciállal rendelkező vállalatok azonosítását. Az alap teljes portfólióeszköze meghaladja a 170 millió dollárt.
A Gabelli Gold Fund kiadási aránya körülbelül 1, 6%, jóval meghaladja a hasonló nemesfémek alapjai átlagát. Ennek a befektetési alapnak az ötéves éves hozama -17, 1%. Ez a befektetési alap kockázati szintje meghaladja az átlagot. Az alap legnagyobb részesedése a Randgold Resources, Ltd., a Franco-Nevada Corporation, a Newmont Mining Corporation, az El Dorado Gold Corporation és az Agnico Eagle Mines, Ltd.
USAA Nemesfémek és Ásványi Alapok
Az USAA Csoport által 1984-ben kibocsátott, az USAA Nemesfém- és Ásványi Alap, amelynek teljes portfólióeszköze körülbelül 690 millió dollár, két elsődleges befektetési céllal rendelkezik: hosszú távú tőkefelértékelődés és a tőke vásárlóerejének megőrzése az inflációval szemben. Az alap arra törekszik, hogy folyó jövedelmet nyújtson a nemesfémiparban osztalékfizető társaságokba történő befektetéssel. Az alap kezelõje, Dan Denbow célja ezen célok elérése, az alap eszközeinek legalább 80% -át külföldi és hazai vállalatokba fektetve, elsõsorban az arany, ezüst, platina, gyémántok vagy értékes ásványok feltárásával, kitermelésével vagy feldolgozásával. Az osztalékokat és a tőkenyereségeket évente felosztják.
Az USAA Nemesfémek és Ásványi Alapok kiadási aránya körülbelül 1, 25%. Az alap 1, 75% -os osztalékhozamot kínál. Az alap ötéves éves hozama körülbelül -21%. Ennek az alapnak a besorolása kissé átlag feletti kockázati szintet mutat. Az alap legfontosabb portfólióállományai a Randgold Resources Ltd., a Silver Wheaton Corporation, a Royal Gold, Inc. és a perui bányászati társaság, a Compania de Minas Buenaventura SA.
