Az Apple Inc. (AAPL) a világ egyik legnagyobb technológiai vállalata, és az első amerikai cég, amely 1 billió dolláros piaci értéket ért el. 2018. november 1-jétől a társaság piaci kapitalizációja 1, 06 trillió dollár.
Itt van a négy legnagyobb befektetési alapok fogadása az Apple, Inc.-nél.
Vanguard teljes tőzsdei index (VTSMX)
A Vanguard Total Stock Market Index alap a Wall Street-en ismert, mint az egyablakos ügyintézés a sokféle kis- és nagy sapkás részvény számára. Az alap arra törekszik, hogy a teljes tőzsdén megtérüljön, és több mint 3680 részvényt birtokol. Noha a VTSMX összetétele nem különbözik nagyban az S&P 500 ETF-től, sok kicsi tőkeértékű részvénybe fektetett beruházása évek óta tartja mások fölött. Az alap eszközeinek körülbelül 20, 1% -át technológiai részvényekbe fektetik be, az Apple pedig a legnagyobb eszköze. 2018 novemberétől kezdve az alap több mint 110, 5 millió Apple részvényt birtokol, ami a társaság részvényállományának 2, 29% -át teszi ki. Az Apple részvényei az alap 756, 6 milliárd dolláros portfóliójának 3, 28% -át teszik ki.
Az alap kiadási aránya 0, 14%, csupán néhány ponttal a kategória átlaga alatt. Az alap éves alapú éves hozama 11, 15%.
Vanguard 500 Index Fund (VFINX)
Egy másik alap, amely nyomon követi az S&P 500-at, a Vanguard 500 Index Fund eltérő súlyt ad az általuk befektetett részvényeknek az S&P listán betöltött pozíciójuk alapján. A 2018. novemberi nettó eszközállománya 459, 3 milliárd dollár volt, az alap eszközallokációja az információs technológia és a pénzügyek felé fordul, és portfóliójának 21% -át, illetve 13, 3% -át teszi ki. A társaság 85, 4 millió Apple részvényt birtokol, vagyis a társaság 1, 77% -át, így az Apple második legnagyobb befektetési alap-befektetője. Az Apple részvényei az alap összes eszközének 4, 19% -át teszik ki.
A VFINX költségaránya 0, 14%. Az alap éves alapú éves hozama 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
A Standard and Poor's letéti igazolásait, más néven SPDR vagy "pók" néven, a State Street Global Advisors 1993-ban hozta forgalomba. Az ETF fő funkciója az S&P 500 teljesítményének megismétlése. Az SPY egyes részvényei az S&P 500 összes 500 részvényének kis részét birtokolják. Az SPY-t hasonlóan részvényekhez veszik és adják el, ahelyett, hogy egy adott társaságot fogadnának., a teljes piacon fogadást tesz. Az SPY erőteljesen fektet be a technológiába, 2018. novemberétől 22, 47% -át az ágazatnak szentelte. Az alap 51, 1 millió részvényt birtokol, azaz az összes Apple részvényének kb. 1, 06% -át, így a társaság harmadik legnagyobb befektetési alapjának tulajdonosa. Az Apple részvényei az alap 258, 17 milliárd dolláros portfóliójának 4, 22% -át teszik ki.
Az SPY kiadási hányada 0, 09%, jóval a kategória átlaga alatt, más alapoknál.
Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)
Ezt az 1990-ben elindított nagy keverékű Vanguard Group alapot jelenleg Donald Butler kezeli. Az alap tőkeemelést és osztalékbevételt kíván elérni az S&P 500 referenciaindexet alkotó mind az 500 részvénybe történő befektetés révén. A VINIX továbbra is teljes mértékben befektet a részvényekbe. A mögöttes indexben és az alap részesedésében képviselt két legfontosabb piaci szektor a pénzügyi és a technológiai, az ágazatok az alap portfóliójának 13, 3% -át, illetve 21% -át képviselik. 2018. november óta 43, 7 millió Apple részvénnyel rendelkezik, az alap a társaság negyedik legnagyobb befektetési alapjának tulajdonosa. A VINIX Apple-re tett fogadása az alap 235, 2 milliárd dolláros portfóliójának 4, 20% -át teszi ki.
Az alap kiadási aránya nagyon alacsony, 0, 04%. A hároméves éves hozam 11, 49%.
