A magántőkealapú tőzsdén kereskedett alapok (ETF-k) olyan társaságokkal rendelkeznek, amelyek pénzügyi szempontból bonyolultak lehetnek, mert tőkeáttételt használnak és erősen tranzakció-orientáltak. Ugyanakkor biztosítják a befektetők számára a magántőke-befektetések kitettségét, és jelentős és vonzó hozamot kínálhatnak a befektetéshez.
A magántőke-társaságok 2000 óta egyre aktívabbak. A gazdaság ezen szegmense meglepő fordulatot tapasztalt a 2008-as gazdasági visszaesés óta, főként a pénzbeáramlás többletének köszönhetően, és 2014-t a 2007-es legmagasabb globális befektetéssel zárták le.
A magántőke fedezi a magas nettó vagyonú társaságok tőkét. Tájékoztatási jogokat szerez olyan jelentős társaságokban, amelyek tőkét keresnek cash flow-pozícióik javítása vagy bővítése érdekében. A magántőke-társaságok pénzügyi és pénzügyi ismeretekkel látják el a megszerzett vállalkozásokat. A világ magántőke-eszközeinek nagy része - 57% - Észak-Amerikában található. Európa a következő legnagyobb allokáció, 24% -kal, Ázsia pedig 13% -kal.
A magántőkealapú ETF-ek a portfólió diverzifikálását kínálják földrajzi szempontból és a befektetések szempontjából. Ezek a cégek különféle stratégiákat alkalmaznak olyan tőkerészesedések vagy adósságpozíciók megszerzésére, amelyek általában nem érhetők el az egyes befektetők számára. A magántőkét általában kevésbé ingadozó eszközosztálynak tekintik, amely stabil hozamot és viszonylag magasabb osztalékot kínálhat.
Invesco Global tőzsdén jegyzett magántőke-portfólió
A Invesco Global jegyzett magántőke-portfólió (NYSE Arca: PSP) a legnagyobb magántőke-alapú ETF, amelynek vagyona összesen meghaladja a 460 millió dollárt. Ez a tökéletes választás a globális kitettséget kereső befektetők számára, mivel hozzáférést biztosít világszerte 62 tőzsdén jegyzett magántőke-társasághoz, ideértve az üzleti fejlesztő társaságokat és a pénzügyi intézményeket is. Ez az alap nyomon követi a Red Rocks globálisan jegyzett magántőke-indexét. Az index 40–60 tőzsdei részvénytársaságot foglal magában.
Ennek az alapnak a ráfordítási aránya 2, 04%, és magas, 8, 36% -os osztalékhozamot eredményez. Ennek az alapnak a részesedései között szerepel a 3I Csoport szokásos tőzsdei diagramja (OTC piacok: TGOPF), az Onex Corporation (tőzsdén kívüli piacok: ONEXF) és a Partners Group Holdings (tőzsdén kívüli piacok: PGPHF).
A ProShares globális tőzsdén jegyzett magántőke ETF
A ProShares globális tőzsdén jegyzett magántőke-portfólió (BATS Trading: PEX) egy olyan alap, amelynek célja a befektetőknek díjak kivételével olyan eredményeket szolgáltatni, amelyek hasonlóak az LPX közvetlen tőzsdei tőzsdei index teljesítményéhez. Ez az index, hasonlóan a PSP mögöttes indexéhez, kb. 60 tőzsdén jegyzett magántőke-társaságot foglal magában, amelyek elsődleges célja és funkciója a magántulajdonban lévő társaságokba történő befektetés és a tőke kölcsönzése.
A ProShares által kibocsátott alap alapvető tőkéje közel 17 millió dollár. Ez az alap ideális azoknak a befektetőknek, akik a globális sokféleséget keresik. Az alap 0, 6% -os ráfordítási mutatóval rendelkezik, és 5, 66% -os osztalékhozamot kínál. Ennek az alapnak a részesedései között szerepel az Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), az Onex Corporation és az American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
Az ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) egyesíti mind az ETF, mind a kötvények aspektusait. Ez a tőzsdén forgalmazott feljegyzés célja a befektetők számára olyan eredmények elérése, amelyek utánozzák a Wells Fargo Master korlátolt felelősségű társaság Ex-Energy Indexét. Az indexet úgy tervezték, hogy metrikává váljon a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) vagy a Nasdaq-i tőzsdén jegyzett összes nem energia-alapú korlátolt felelősségű társaság teljesítményéért, amely megfelel a különféle alkalmassági követelményeknek, például a minimális piaci kapitalizációnak. Az index kapitalizációval súlyozott, és olyan vállalatokból áll, amelyek nem energiaközpontúak és minimális piaci kapitalizációjuk 100 millió USD.
Az UBS által kibocsátott alap biztosítja a befektetők számára, hogy jelentős kockázatot jelentsenek a magántőke-társaságokban, amelyek nem energetikai jellegűek. Az FMLP 0, 85% -os ráfordítási aránya és vonzó osztalékhozamát 5, 96% -ot kínál. A befektetők számára, akik inkább az adósságpapírokkal rendelkező ETN-ket részesítik előnyben, ez hasznos eszköz a befektetésekhez való hozzáféréshez a magántőke-befektetések kitettségének megszerzéséhez.
