Mi az a teszt?
A műszaki elemzés és kereskedelem során a tesztet akkor kell elvégezni, amikor egy részvény ára megközelíti a piac által megállapított támogatási vagy ellenállási szintet. Ha az alapanyag a támogatási és ellenállási szinten marad, akkor a teszt sikeres lesz. Ha azonban a részvényárfolyam eléri az új mélypontokat és / vagy új legmagasabb pontokat, akkor a teszt sikertelen. Más szavakkal: a műszaki elemzés céljából az árszinteket teszteljük annak ellenőrzésére, hogy a minták vagy a jelek pontosak-e.
Kulcs elvihető
- A teszt a műszaki elemzés során arra utal, hogy egy jel, minta vagy egyéb mutató szilárdan képes-e tartani a későbbi árműveletekben.Számos műszaki teszt létezik, ideértve azokat is, amelyeket kifejezetten a tartományhoz kötött és a tendenciális piacokhoz szántak.A teszteket gyakran használják erősítse meg az ellenállást vagy a támogatási szintet egy készletben vagy más eszközben.
A tesztek megértése
A kereskedők és a befektetők által a támogatási és ellenállási szintek tesztelésére használt népszerű műszaki mutatók közé tartoznak a trendvonalak, a mozgó átlagok és a kerek számok. Például sok befektető nagy figyelmet fordít a nagyobb részvényindexek, például a Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), a Dow Jones ipari átlag (DJIA) és a Nasdaq Composite árváltozására, amikor tesztelik 200 napos mozgóátlagát vagy hosszú távú trendvonal. A támogatási és ellenállási szintek tesztelésére alkalmazott fejlettebb technikák közé tartozik a forgási pontok, a Fibonacci visszahúzási szintek és a Gann-szögek használata.
Az alábbi ábra mutatja az S&P 500 200 napos mozgóátlagának tesztelését:
A kereskedőknek szorosan nyomon kell követniük a mennyiséget, amikor egy részvény ára megközelíti a kulcsfontosságú támogatási és ellenállási területeket. Ha a mennyiség növekszik, nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ár kudarcot vall, ha ezeket a szinteket teszteli a kibocsátás iránti fokozott érdeklődés miatt. A csökkenő mennyiség viszont azt sugallja, hogy a teszt sikeres lehet, mivel az állomány lehet, hogy nem rendelkezik elegendő részvétellel az új szint eléréséhez. Az állomány tesztelheti a támogatási és ellenállási szinteket mind a tartományhoz kötött piacon, mind a trend piacon.
Határokon átívelő piaci teszt
Ha egy részvény tartományhoz kötött, az ár gyakran teszteli a kereskedési tartomány felső és alsó határait. Ha a kereskedők olyan stratégiát alkalmaznak, amely támogatást vásárol és ellenállást értékesít, akkor a kereskedelem megkezdése előtt várniuk kell ezen határok többszörös tesztelését, hogy megerősítsék az ár tiszteletben tartását. A helyzetbe kerülve a kereskedőknek stop-loss parancsot kell tenniük arra az esetre, ha a támaszték vagy ellenállás következő tesztje sikertelen. (További információkért lásd: Hogyan hozhatok létre hatékonyan egy tartományra kötött kereskedési stratégiát?)
Növekvő piaci teszt
Egy feltörekvő piacon a korábbi ellenállás támogatássá válik, míg a hanyatló piacon a múltbeli ellenállás ellenállássá válik. Amint az ár új magasra vagy alacsonyra emelkedik, gyakran megteszi ezeket a szinteket, mielőtt folytatná a trend irányába. A lendületes kereskedők felhasználhatják a korábbi magas vagy alacsony hinta tesztjét, hogy kedvezőbb áron lépjenek be pozícióba, mintha a kezdeti kitörés ellenére lennének. A kereskedelem bezárása érdekében a stop-loss megbízást közvetlenül a teszt terület alá kell helyezni, ha a trend váratlanul megfordul.
